Výkaznictví

Popis

V iFIS bylo až dosud možné sestavovat výkazy typu Rozvaha, Výsledovka, CashFlow, PKP, ... a v nich pracovat s daty výhradně z agendy iFIS/Účetnictví. Nyní je možné do výkazů načítat i libovolné další detaily ze všech agendových systémů iFIS (nejčastěji iFIS/Majetek, iFIS/Zásoby, iFIS/Rozpočty, ...), ze studijních systémů, ze mzdových, ubytovacích, stravovacích nebo jiných provozních systémů, jejichž data jsou fyzicky uložená v databázích Oracle.

Obr. Modul iFIS/Výkazy

Jaké způsoby výpočtů lze definovat?

Ve formuláři 06901 - Definice výkazů lze definovat různé způsoby výpočtů:

• Výpočet za TU - zdrojem jsou obraty a zůstatky na typech účtů (libovolné skupiny AU)
• Obecný výpočet - výpočty nad libovolnými datovými zdroji v provozních databázích Oracle
• Aritmetický výpočet - sčítaní/odečítání/násobení/dělení vypočtených hodnot na jednotlivých řádcích výkazu
• Bez výpočtu - nadpisy, komentáře mezi jednotlivými oddíly výkazu apod.
• Výpočet řádků tabulky - automaticky doplní řádky do vypočteného výkazu, a to dle dotazu uloženého v R_SQL parametru

Jaké výkazy lze sestavit?

Díky těmto novým rozšířením může být pravidelné sestavování výkazů typu:

• Čtvrtletní / Roční majetkový výkaz
• Výkaz o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
• VPI 3-04 Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce
• VTR 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji
• NI 1-01 Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí
• ZO 1-04 Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu zboží a služeb
• ...

o poznání jednodušší a rychlejší, než dosud.

	Poznámka
	Podrobnější informace k možnostem nastavení nových definic výkazů nebo k možnostem nastavení nových výpočtů na jednotlivých řádcích vašich stávajících výkazů si vyžádejte u konzultantů nebo správců aplikací iFIS

Jaké změny byly provedeny

S uvedenými změnami byly v systému iFIS provedeny následující úpravy:

• zavedena úprava, která umožní vyřešit požadavky na sestavování různých výkazů, pro které mnohdy nejsou v iFIS data a musí se proto pro ně sáhnout do jiných systémů propojených s iFIS, zejména studentských, mzdových nebo jiných databází
• rozšířen stávající formulář 02183 - Výkazy s ručním vstupem, dostupný z menu iFIS/Účetnictví → Základní → Tisky, o možnost nadefinování SQL výpočtu
• vytvořen formulář 06902 - Výkazy
• upraven formulář 06901 - Definice výkazů
• upraven formulář 00316 - Administrace R_SQL parametrů pro editaci tzv. SQL Clobu, kde lze nadefinovat R_SQL pravidlo pro Obecný výpočet
• povinnost vyplnění položek v detailu formuláře 06901 - Definice výkazů je dáno výběrem způsobu výpočtu
• pro účely vytvoření nové definice základního výkazu je v detailu formuláře 06901 - Definice výkazů v nabídce F3 zobrazené klávesou pro Seznam hodnot z položky Typ přístupná hodnota Základní výkaz

• dalšími úpravami byly v definici základních výkazů ve formuláři 06901 - Definice výkazů provedeny další změny:
  • doplněna položka Komentář:
    • lze ji zapsat u typu Základní výkaz v detailu formuláře 06901 - Definice výkazů a lze do ní umístit libovolný komentář k jednotlivému řádku základního výkazu
    • položka se zobrazí po posunutí dolní lišty vpravo
    • po zapsání a výběru definice s tímto typem a komentářem se objeví u daného řádku v detailu formuláře 06902 - Výkazy v položce Komentář
  • přidána možnost fyzicky smazat vypočtený základní výkaz:
    • pouze u výkazů ve stavu Chybový nebo Doplněn
    • musí být nejprve označen k výmazu hvězdičkou (klávesa Shift + F6)
    • lze provést pouze v detailu formuláře 06902 - Výkazy
  • přidána nová možnost zapsat aritmetický výpočet pomocí vzorce SUMA(Rx:Ry)
  • v případě, že je nastavena položka Typ výpočtu na hodnotu Bez výpočtu a není povolena korekce položky, není potřeba vyplnit položku Poř. = pořadí výpočtu
  • položka Zn. = Znaménko +/- upravena tak, aby bylo možné vyplnit znaménko i v případě, že není uveden typ účtu
  • do hlášení o chybě při výpočtu výkazu přidáno číslo řádku, na kterém chyba vzniká
  • při kopii řádku se nezkopírují položky Pořadí, Ozn. řádku, Pořadí
  • přidána možnost CTRL + F9 pro možnost zkopírovat položku
  • v detailu formuláře 06901 - Definice výkazů typu Základní výkaz:
    • se po stisku klávesy pro Uložení změn (F2) načtou stejné záznamy jako při posledním stisku klávesy pro Zadání dotazu (F7) a Provedení dotazu (F8)
    • do hlavičky přidána nová položka Parametry, ve které lze definovat parametry pro Obecný výpočet
    • z řádků definice lze odkazovat na parametry z hlavičky
  • doplněna položka Řád zaokrouhlení, která je rozdělena do dvou částí:
    • první část určuje, zda se má číslo převést na jednotky, tisíce, milióny, miliardy (defaultně nastaveno na jednotky)
    • druhá část značí, na kolik desetinných míst se má převedená položka zaokrouhlit:
      • 0 = celé číslo
      • 1 = na jedno desetinné místo
      • 2 = na dvě desetinná místa, atd.

• dalšími úpravami byly ve formuláři 06902 - Výkazy provedeny další změny:
  • přidány nové sloupce Celkem po korekci a Celkem po korekci zaokrouhleno na tis s přepočtem na tisíce a zaokrouhlením na celá čísla
  • na řádek vypočteného řádku přidána položka Komentář
  • na řádek přidána nová položka Z (= Zámek):
    • příznak uzamčeného řádku
    • může obsahovat hodnoty A/N
    • pokud je řádek uzamčen, tzn. v položce je uvedena hodnota A, při přepočtu výkazu se pro daný řádek neprovedou žádné změny
  • do detailu formuláře 06902 - Výkazy:
    • doplněna červená informativní hláška "Datum poslední změny definice je mladší než datum sestavení tohoto výkazu"
    • zobrazí se v případě, kdy čas poslední změny definice > čas sestavení výkazu

• další úpravou provedeny tyto změny:
  • do tabulky TEKVRAD (řádky definice), TEKVYKR (řádky základního výkazu) přidán nový sloupec CSL - číslo sloupce, KODTAB - kód tabulky
  • v definici základního výkazu skryta položka Pořadí
  • přejmenovány položky Č. pol. a Ozn. řádku
  • při vytvoření nového řádku pomocí myši se předvyplní Číslo řádku stejně jako při F6

Jak sestavit nový výkaz?

Pro vytvoření nového výpočtu lze použít v detailu definice základního výkazu tlačítko Nový. Tlačítko Nový je přístupné pouze správci s oprávněním administrátora.

Nejdříve je nutné vytvořit novou definici základního výkazu ve formuláři 06901 - Definice výkazů, a to pro typ výkazu s označením Základní výkaz. Postup je znázorněn v následujících bodech:

1. Otevřít přehledový formulář 06901 - Definice výkazů přístupný z menu iFIS/Výkazy
2. Stisknout klávesu pro Nový záznam (F6)
3. Do položky Typ v záhlaví detailu formuláře 06901 - Definice výkazů přes klávesu pro Seznam hodnot (F3) vybrat hodnotu Základní výkaz
4. V záhlaví formuláře dále doplnit povinnou položku Název – zde se zapíše název výkazu
5. Vyplnit položky Od/Do, Kód výkazu a Nákladové středisko – jedná se o nepovinné položky, mohou být doplněny dodatečně
6. Přesunout se do řádků klávesou Page Down
7. V řádcích vyplnit povinné položky Pořadí, Ozn. řád., případně doplnit další nepovinné položky
8. Vybrat do položky Typ výpočtu hodnotu, z které se bude daný řádek základního výkazu vypočítávat (odkud se budou brát hodnoty do výkazu). Nabízejí se hodnoty Výpočet za TU, Obecný výpočet, Aritmetický výpočet a Bez výpočtu
9. Podle vybraného typu výpočtu vyplnit další povinné položky, které musí být vyplněny, aby bylo možné řádek uložit a přejít k vyplnění dalšího řádku
10. Nastavit vzorec pro výpočet částky do pole Vzorec podle RSQ_L parametru nadefinovaného ve formuláři 00316 - Administrace R_SQL parametrů
11. Další řádky vyplnit dle požadovaného výkazu

	Poznámka
	S dalším nastavením a správným sestavením základního výkazu Vám velice rádi a ochotně pomohou pracovníci firmy BBM, které můžete kdykoli kontaktovat přes aplikaci Helpdesk.

Pokud je správně sestavena definice základního výkazu ve formuláři 06901 - Definice výkazů, lze přistoupit k vytvoření základního výkazu, a to otevřením nového formuláře 06902 - Výkazy, dostupného z iFIS/Účetnictví → Základní → Tisky.

Úvodní obrazovka přehledového formuláře 06902 - Výkazy obsahuje seznam všech již zaevidovaných základních výkazů.

Klávesou Výběr se lze přesunout do detailu již vytvořeného základního výkazu.

Nastavení definice pro základní výkazy ve formuláři 06901 - Definice výkazů

Stiskem klávesy pro Nový záznam (F6) z přehledového formuláře lze vytvořit nový základní výkaz.

	Pozor
	Na výběr se nabízejí pouze definice předem nastavené ve formuláři 06901 - Definice výkazů s typem Základní výkaz a vyplněným kódem základního výkazu.

Pokud není žádná definice s tímto typem ve formuláři 06901 - Definice výkazů nastavena, nenabízí se pro výběr žádná definice a nový základní výkaz do systému nebude možné pořídit.

Uživatel, který si klávesou pro Nový záznam (F6) z přehledového formuláře zobrazí nabídku definic s typem základní výkaz, si zde navíc může filtrovat záznamy podle zatržítka Zobrazit pouze platné definice.

Stejné zatržítko se nachází také v přehledovém formuláři 06901 - Definice výkazů.

Podrobnější informace k základním výkazům naleznete v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení 48752 a v dokumentaci k formulářům 06902 - Výkazy a 06901 - Definice výkazů.

Aktualizace vypočteného výkazu dle dodatečně upravené definice

V detailu vypočteného výkazu se nachází tlačítko Aktualizovat výkaz:

• nemusí se ve formuláři vůbec zobrazit
• zobrazí se jen v případě, že poslední změna definice výkazu je mladší než datum sestavení výkazu, případně datum vytvoření samotného výkazu (o této skutečnosti je uživatel informován červeně zvýrazněným textem: "Datum poslední změny definice sestavy je mladší než datum sestavení tohoto výkazu" , umístěným v dolní části formuláře 06902 - Výkazy)
• po jeho stisku:
  • dojde ke smazání řádku a opětovnému naplnění dle aktuální definice
  • ve vyskakovacím okně se objeví hláška "Výkaz aktualizován"
  • zmizí ve formuláři červeně zvýrazněný text: "Datum poslední změny definice sestavy je mladší než datum sestavení tohoto výkazu"
  • v hlavičce dojde k aktualizaci parametrů (do hlavičky vypočteného výkazu se uloží datum aktualizace, proti kterému se bude provádět kontrola poslední změny výkazu/definice)

Obr. Červené upozornění v detailu formuláře 06902 - Výkazy spolu s tlačítkem "Aktualizovat výkaz"

Obr. Hláška "Výkaz aktualizován" po stisku tlačítka "Aktualizovat výkaz" v detailu formuláře 06902 - Výkazy

Obr. Po použití tlačítka "Aktualizovat výkaz" se vyplní položka "Čas sestavení" v hlavičce výkazu aktuálním datem

Navazující funkce:

• 06901 - Definice výkazů
• 06902 - Výkazy