Hromadný import bankovních výpisů

Systém iFIS umožňuje hromadné stažení několika bankovních výpisů za více období najednou a všechny nahrát do iFIS/Banka/Výpisy.

	Pozor
	Tato možnost se nabízí pouze pro formáty ABO nebo BEST (formát BEST používá jen Komerční banka).

Se zavedením této podpory v iFIS/Banka pro hromadné zpracování bankovních výpisů byl hromadný import rozšířen o možnost rozbalení ZIP souboru, který je vygenerován z elektronického bankovnictví v případě požadavku na stažení několika bankovních výpisů ve formátu ABO nebo BEST najednou. Doplněno bylo i automatické rozbalení ZIP souboru a spojení rozbalených souborů do jednoho souboru, který se použije pro import.

	Poznámka
	Následující text slouží jako doplněk dokumentace iFIS k úloze 031 - Banka, kde se importy bankovních výpisů nezmiňují, jelikož se jedná o implementačně závislou funkcionalitu.

Popis procesu importu bankovních výpisů

1)

• Přihlášení klienta do bankovního software
• Zvolení oblasti dat, které chce do svého účetního systému přenést
• Zvolení formátu, ve kterém mají být data přenesena
• Uložení vyexportovaných dat na lokální úložiště

Dále import pokračuje v účetním systému klienta, kde

2)

• Uživatel zvolí v menu iFIS funkci podporující import ve formátu, ve kterém má data připravena
• Pomocí dialogu, který je spuštěním funkce vyvolán, vybere na lokálním úložišti soubor, který si pro import připravil stažením z bankovního software
• Dokončí import a na základě hlášení, která zpracování dat provázejí, rozhodne, zda potvrdí vložení dat do databáze nebo celý proces odvolá

Při importu může dojít k vyvolání velkého množství varovných hlášení, které si vyžádají reakci obsluhy importu, od banálních, kdy např. import odmítne uložit data z důvodu duplicity (výpis již někdo naimportoval či pořídil ručně), nebo import nenajde v číselníku vlastních bankovních účtů takový, který obsahují importovaná data, či nesedí zůstatky předcházejícího výpisu v iFIS na počáteční zůstatek importovaného bankovního výpisu, apod. Tyto stavy je povětšinou schopna řešit obsluha importu. V případě kritických hlášení, kdy import avizuje nekompatibilitu s importním souborem, je nutné kontaktovat pracovníky aplikace Helpdesk. Je to většinou v případě chybného nastavení parametrů importu, poškození importního souboru, nechtěné změny kódové stránky během přenosu souboru nebo bankou neavizovanou změnou formátu importního souboru.​​

Automatické uzavírání bankovních výpisů

V iFIS lze nastavit také automatické uzavírání nahrávaných bankovních výpisů. Funkcionalitu lze využít pro všechny formáty souborů z e-bankovnictví. V číselníku vlastních bankovních účtů ve formuláři 03163 - Bankovní účty vlastní:

• v detailu vlastního bankovního účtu je k tomu určen příznak ve formě zatržítka s názvem Ihned uzavřít výpis, pomocí kterého lze určit, zda se při importu bankovní výpis založí rovnou ve stavu Uzavřen, přičemž defaultně je nezaškrtnuto
• v přehledu vlastních bankovních účtů je tento příznak uveden jako sloupec:
  • s označením U. (= uzavřít výpis rovnou při importu)
  • s možnými hodnotami A/N

Obr. Sloupec "U." v přehledu a zatržítko v detailu vlastního bankovního účtu ve formuláři 03163 - Bankovní účty vlastní

Zatržením zatržítka Ihned uzavřít výpis v detailu bankovního účtu se nahraný bankovní výpis po naimportování také rovnou uzavře.

Navazující funkce:

• Elektronické bankovnictví