Man02432

02432 * Čerpání rozpočtu

Formulář slouží pro sledování čerpání rozpočtu, položkových náběhů na rozpočet a pro tisk rozpočtu. Formulář pro čerpání rozpočtu lze vyvolat klávesou Výběr z formuláře 02430 - Rozpočty a plány, kde je zaškrtnutý radiobutton "Čerpání" umístěný v levé horní části formuláře. Vzhled dolního bloku formuláře si může každý uživatel nastavit sám prostřednictvím uživatelského nastavení vzhledu formuláře pomocí ikonky s tzv. "hasákem".

Obr. 02432/1 Čerpání rozpočtu - aktuální čerpání

Formulář je rozdělen do čtyř bloků:

• Nadřízený rozpočet
• Zpracovávaný rozpočet
• Parametry pro čerpání rozpočtu
• Čerpání k vybranému rozpočtu (dolní blok)

Bloky Nadřízený / Zpracovávaný rozpočet

Horní blok obsahuje informace o rozpočtu nadřízeném, blok pod ním pak informace o aktuálním zpracovávaném rozpočtu.

Blok Zpracovávaný rozpočet obsahuje tyto položky:

• Název - název nadřízeného/zpracovávaného rozpočtu
• NS - nákladové středisko
• TA/A - typ akce/akce
• KP - komplexní položka
• Měna - kód měny rozpočtu
• Obraty v - zobrazení obratů rozpočtu v:
  • jednotkách
  • tisících
  • miliónech
  • miliardách
• Stav - stav zpracování rozpočtu
• Typ - typ rozpočtu
• Období - období platnosti rozpočtu
• Pozn. - poznámka k rozpočtu

Oba bloky obsahují tlačítko pro zobrazení odpovědných osob nadřízeného, případně aktuálního zpracovávaného rozpočtu, kterým lze vyvolat formulář 09107 - Odpovědnosti osob obsahující osoby a jejich odpovědnosti za daný rozpočet.

Blok Parametry pro čerpání rozpočtu

V bloku Parametry pro čerpání rozpočtu se nacházejí zaškrtávátka pro různé způsoby čerpání:

• Aktuální čerpání - čerpání rozpočtu k aktuálnímu nebo historickému účetnímu období
• Čerpání v období Od-Do - čerpání rozpočtu k aktuálnímu nebo historickému účetnímu období
• Čerpání k období Do - čerpání rozpočtu k aktuálnímu nebo historickému účetnímu období
• Rozpočet z evidence změn - použít plánované částky rozpočtu z evidence změn? - zatržítko se objeví jen v případě, že je označeno některé ze zatržítek Čerpání v období Od-Do nebo Čerpání k období Do
• Nezobrazovat řádky bez čerpání - nezobrazovat prázdné řádky bez čerpání - zobrazit jen rozpočtové položky s nasazeným rozpočtem a nenulovým čerpáním
• Čerpání z podřízených rozpočtů - čerpání z přímo podřízených rozpočtů - odpovídá kontrolnímu součtu Rozepsáno ve Zpracovávaném rozpočtu

Uživatel má možnost sledovat zpětné čerpání rozpočtu za libovolné historicky uzavřené období. V tomto případě přes nabídku možných hodnot vybírá období a stiskem tlačítka Aktualizuj přehled čerpání sestavuje čerpání rozpočtu dle zadaných parametrů k vybranému období. Při zpětném sledování rozpočtu je aplikována historie změn rozpočtovaných částek. Pokud jsou některé rozpočtované změny nežádoucí, pak je nutno tyto historické rozpočtové změny zneplatnit pomocí klávesy pro Zrušení záznamu ve formuláři 02431 - Sestavení a úprava rozpočtu.

V případě, že je předmětem sledování čerpání rozpočet, který je nadřízeným rozpočtem jiným rozpočtům, má uživatel při sledování čerpání následující možnosti:

• čerpání příslušného rozpočtu dle nastaveného zdroje
• čerpání z podřízených rozpočtů

Pokud chce uživatel sledovat čerpání z podřízených rozpočtů, musí zaškrtnout pole Čerpání z podřízených rozpočtů a následně provést aktualizaci volbou Aktualizuj přehled čerpání.

Formulář, u něhož bylo provedeno čerpání z podřízených rozpočtů bude poté systém otevírat při dalším vstupu do formuláře se zaškrtnutým zatržítkem Čerpání z podřízených rozpočtů.

Zatržítko Čerpání z podřízených rozpočtů se objevuje v rozpočtech nadřízených, podřízených i v těch, které nemají pod sebou žádné podřízené rozpočty. Pokud je v rozpočtu, který nemá žádné podřízené rozpočty, zaškrtnuto zatržítko Čerpání z podřízených rozpočtů, po uložení a přesunu do formuláře pro čerpání rozpočtu zůstává toto zatržítko nezaškrtnuté a je zašedivělé.

Pokud je zaškrtnuto zatržítko Čerpání z podřízených rozpočtů, nelze ve formuláři čerpání rozpočtu použít klávesu pro Detail/Volání číselníku (CTRL + A) na některých položkách, ze kterých se jako detail spouští formulář zobrazující položkový rozpis částek (například z položky Objednáno).

Čerpání z podřízených rozpočtů je možné v řádcích seskupit (posčítat) dle zatržených kritérií. Zaškrtnutí požadovaných polí a následná aktualizace přehledu čerpání seskupí podřízené rozpočty dle stejných hodnot v řádcích zaškrtnutých sloupců - např. provede součet rozpočtu a čerpání ve stejných řádcích dle čísla řádků nebo dle názvu řádků. Tuto funkci lze využít k seskupení čerpání rozpočtů s rozdílnou strukturou (rozdílnými typy účtů). Další možností využití těchto zatrhávátek je seskupení několika jednořádkových rozpočtů lišících se hodnotou pole Označení nebo Rozpočtová položka (jiný název řádku v jednotlivých rozpočtech) do jednoho formuláře. Výsledkem je pak čerpání rozpočtu, kde každý řádek odpovídá příslušnému jednořádkovému rozpočtu.

Nezobrazovat řádky bez čerpání

Zaškrtnutím zatrhávátka Nezobrazovat řádky bez čerpání může uživatel odfiltrovat ze zobrazeného čerpání ty řádky rozpočtu, které nemají žádné čerpání a jejichž hodnota je nulová. Tuto možnost využije uživatel v případě delší rozpočtové struktury, ze které je v daném rozpočtu využita pouze část. Pro aktualizaci čerpání je nutné stisknout tlačítko Aktualizuj přehled čerpání.

Obr. 02432/2 Nezobrazovat řádky bez čerpání

Tlačítko Položky čerpání

V okamžiku, kdy uživatel umístí kurzor na některý ze sloupců čerpání v dolním bloku, lze stiskem tlačítka Položky čerpání zobrazit všechny detaily položkového čerpání za celý rozpočet, tzn. zobrazí položkové čerpání za všechny řádky rozpočtu.

Položkové čerpání:

• respektuje nastavení parametru MD nebo Dal u typu účtu nebo u řádku rozpočtu
• lze zobrazit také za rozpočty, které jsou sestavené na libovolné skupiny zdrojů financování s %, apod.

Tlačítko "Položky čerpání" je aktivní i v případě, kdy nejsou vyplněny všechny položky zdroje financování v hlavičce rozpočtu. Pokud je tedy alespoň jedna položka zdroje financování v hlavičce rozpočtu prázdná, tlačítko lze i tak použít.

Tlačítko "Položky čerpání" není aktivní v případě přehledových rozpočtů (rozpočty sestavené nad přehledovou zakázkou).

Obr. 02432/3 Tlačítko "Položky čerpání" pro zobrazení položkového čerpání za celý rozpočet

Dalším stiskem klávesy Detail lze prohlížet detailní informace o prvotním nebo účetním dokladu.

Z formuláře čerpání rozpočtu lze umístěním kurzoru na položce Smlouvy z bloku Čerpání k vybranému rozpočtu a stiskem tlačítka Položky čerpání vyvolat formulář 02415 - Nevyčerpané části smluv.
Stejným způsobem lze pokračovat i na položce Objednáno, kde tlačítko Položky čerpání zobrazí formulář 02419 - Nevyúčtované části objednávek. Pro vstup do formuláře lze použít také klávesu pro Detail/Volání číselníku (CTRL + A) z položky Objednáno.

Obr. 02432/4 Použití klávesy CTRL + A nebo tlačítka "Položky čerpání za řádek a detail" z položky "Objednáno"

Evidence částek neuhrazených zálohových listů

Ve formuláři se do položky Požadavky ZL, umístěné na řádcích rozpočtu, načítají částky neuhrazených zálohových listů. Záloha se v položce objeví při svém uzavření. Při úhradě zálohového listu se opět odečte a přejde do položky Nepřenesené kontace. Obojí pohyb nastane jak pro zálohové listy bez věcné likvidace, tak i pro zálohové listy s věcnou likvidací. Opačný pohyb nastane jako následek rozpárování úhrady, otevření zálohového listu nebo zrušení zálohového listu.

Obr. 02432/5 Položka "Požadavky ZL"

Klávesou pro Detail/Volání číselníku se z položky Požadavky ZL vyvolá formulář 02418 - Neuhrazené zálohové listy.
Také ve funkci 02414 - Čerpání rozpočtu úplné vyvolané z položky Čerpání ve formuláři čerpání rozpočtu tlačítkem Položky čerpání se v případě existence neuhrazených zálohových listů objeví blok pro sledování blokace z neuhrazených zálohových listů.

Na řádek položkového čerpání v tiskové sestavě 10324 - Přehled a položky čerpání byly přidány sloupce:

• "MD/D" s označením na jaké straně je částka účtována (MD nebo Dal) a
• "Úč. doklad č." pro označení čísla účetního dokladu

Pokud je přehled čerpání jen na první stránce, odstránkuje se položkové čerpání na druhou stránku.

Tlačítka Položky čerpání za řádek / Položky čerpání za řádek a detail a Monitorovací zpráva

Ve formuláře čerpání rozpočtu mohou být přístupná také další tlačítka:

• Položky čerpání za řádek // Položky čerpání za řádek a detail:
  • název tlačítka se mění podle umístění kurzoru na položce v řádku rozpočtu
  • umožňuje zobrazit detailní podklady čerpání aktuálního rozpočtového sloupce a aktuálního řádku
• Monitorovací zpráva – zobrazí podrobnější informace ve formuláři 02224 - Účetní pohyby - podpora monitorovacích zpráv

Obr. 02432/6 Tlačítka "Položky čerpání za řádek" a "Monitorovací zpráva"

Obr. 02432/7 Použití tlačítka "Položky čerpání za řádek" na položce "Čerpání" z řádku rozpočtu

Obr. 02432/8 Změna názvu tlačítka "Položky čerpání za řádek a detail" při umístění kurzoru na položku detailu a jeho použití z položky "Nepř. kont."

Blok Čerpání k vybranému rozpočtu

Dolní blok formuláře zobrazující čerpání k vybranému rozpočtu zahrnuje tyto položky:

• Č.ř. - pořadové číslo řádku rozpočtu
• Ozn - označení rozpočtové položky
• Rozpočtová položka - název položky řádku rozpočtu
• Plán. rozpočet - plánovaný rozpočet
• Čerpání - čerpání řádku rozpočtu celkem
• Zůstatek - rozdíl rozpočtované částky a celkového čerpání
• %Čerp. - čerpání rozpočtu v procentech

Další informace jsou detailem celkového čerpání rozpočtu:

• Zaúčt. min - čerpání rozpočtu zaúčtovanými doklady za poslední uzavřené období
• Zaúčt. v - čerpání rozpočtu zaúčtovanými doklady pouze za otevřené období
• Nezaúčtováno - čerpání rozpočtu nezaúčtovanými účetními doklady
• Nepř. kont. - čerpání rozpočtu kontacemi prvotních dokladů, nepřenesených do účetnictví
• Objednáno - čerpání rozpočtu objednávkami vystavenými na tento zdroj
• Požadavky ZL - požadavky z neuhrazených zálohových listů
• Smlouvy - čerpání rozpočtu smlouvami vystavenými na tento zdroj
• Rozpočet pův. - plánovaný rozpočet před úpravami; při uzavření rozpočtu se plní hodnotou upraveného rozpočtu
• Poznámka - poznámka k řádku rozpočtu

Přílohy

Ve formuláři lze ikonou pro Přílohy vkládat, mazat či prohlížet přílohy pouze, pokud je kurzor umístěn v bloku s vybraným rozpočtem. Pokud je kurzor v bloku s nadřízeným rozpočtem, lze prostřednictvím ikony pro Přílohy prohlížet přílohy k nadřízenému rozpočtu.

Urychlené výpočty sumárního i položkového čerpání rozpočtu

Zavedeny úpravy pro částečné urychlení výpočtu sumárního i položkového čerpání rozpočtu. Při sestavování čerpání se ponovu využívají nové indexované položky OBDOBI, které se zavádějí do všech důležitých zdrojových db objektů db iFIS.

Průběžné označování rozpočtů časovou značkou poslední změny v čerpání se ponovu provádí asynchronním způsobem, toto označování proto už neovlivňuje / nezpožďuje nově vznikající blokace rozpočtu v běžných provozních agendách iFIS nebo VERSO.

Časové značky poslední změny v čerpání lze využít pro urychlení aktualizace dat ve vašich navazujících nadstavbových systémech.

Navazující funkce:

• 02415 - Čerpání rozpočtu úplné
• 02417 - Prohlížení nepřenesených kontací prvotních dokladů
• 02418 - Neuhrazené zálohové listy
• 02419 - Nevyúčtované části objednávek
• 02430 - Rozpočty a plány
• 02431 - Sestavení a úprava rozpočtu
• 02435 - Delegování pravomocí - Rozpočty
• 02450 - Referenční rozpočty k finančním zdrojům
• 02224 - Účetní pohyby - podpora monitorovacích zpráv
• 02229 - Vnitropodnikové pohyby

Volané sestavy:

• 00323 - Náplň řádků rozpočtu(jen zaškrtnuté)
• 00334 - Čerpání rozpočtu
• 00335 - Čerpání rozpočtu v cizí měně
• 00358 - Rozpočtové změny dle kódu
• 00359 - Opis rozpočtu
• 10324 - Přehled a položky čerpání
• 10336 - Aktuální čerpání - analytické rozbory