Man03456: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
Funkce slouží k zobrazení informací o volných prostředcích v časové řadě následujících třiceti dnů od aktuálního data. | Funkce slouží k zobrazení informací o volných prostředcích v časové řadě následujících třiceti dnů od aktuálního data. | ||
[[Image: | [[Image:P_03456a.png]]<br> | ||
'''Obr. 03456/1''' ''Přehled volných prostředků'' | '''Obr. 03456/1''' ''Přehled volných prostředků'' | ||
Aktuální verze z 21. 12. 2021, 11:58
03456 * Přehled volných prostředků
Funkce slouží k zobrazení informací o volných prostředcích v časové řadě následujících třiceti dnů od aktuálního data.
Obr. 03456/1 Přehled volných prostředků
Pro každý den jsou zobrazeny tyto údaje:
- Datum - následujících třicet dnů od aktuálního data
- Pokladna - součet zůstatků pokladen v korunách a zároveň součet zůstatků pokladen v CM přepočtený aktuálním kurzem
- Banka - součet zůstatků na běžných účtech k aktuálnímu datu v korunách
- Pohledávky - součet nesplacených částek pohledávek s datem splatnosti do data uvedeného na příslušné řádce
- Závazky - součet nesplacených částek závazků s datem splatnosti do data uvedeného na příslušné řádce
- Stav celkem - celkový součet předpokládaných volných prostředků ke dni uvedenému na řádku
Pro získání detailních informací lze použít volané funkce 03570 - Přehled zůstatků na pokladně, 03170 - Zůstatky na běžných účtech, 03337 - Přehled pohledávek nebo 03237 - Přehled závazků, a to stiskem klávesy pro Detail/Volání číselníku z položek Pokladna, Banka, Pohledávky a Závazky.
Navazující funkce:
