Man03457

03457 * Přehled dle zakázek

Tato funkce slouží k zobrazení informací o stavu finančních toků z prvotních dokladů (závazků, pohledávek) dle zvolené kombinace údajů v horní části obrazovky (střediska, typu zakázky, zakázky, komplexní položky) v uskutečněném plnění v den aktuálního data a předpokladu plnění v časové řadě dané intervalem (ve dnech), a to následujících 15 záznamů od aktuálního data dle splatnosti dokladů. Po vyplnění základních údajů o zdroji financování a potřebném intervalu se stiskne tlačítko pro Potvrzení změn (F2), čímž se aktualizuje aktuální stav i předpokládané plnění.

Obr. 03457/1 Přehled zakázek

Pro uskutečněné plnění (aktuální stav) jsou zobrazeny tyto údaje:

• Aktuální datum
• Součet splacených částek z pohledávek k aktuálnímu datu
• Součet splacených částek z závazků k aktuálnímu datu
• Rozdíl splacených částek z pohledávek k aktuálnímu datu a splacených závazků k aktuálnímu datu

Pro předpokládané plnění (neuhrazené doklady) za každý den (záznam) jsou zobrazeny tyto údaje:

• Datum
• Součet nesplacených částek z pohledávek s datem splatnosti do data uvedeného na příslušné řádce
• Součet nesplacených částek ze závazků s datem splatnosti do data uvedeného na příslušné řádce
• Rozdíl předpokládaných nesplacených částek pohledávek a závazků ke dni uvedenému na řádku

V dolním bloku jsou součty hodnot ve sloupcích za uskutečněné a plánované příjmy a výdaje a sloupec stav.

Detailnější informace lze zobrazit ve formulářích 03459, 03460, 03465, případně 03466 vyvolaných stiskem klávesy pro Detail/Volání číselníku z položek Příjmy Kč, resp. Výdaje Kč v části Neuhrazené doklady.

Navazující funkce:

• 01103 - Číselník středisek
• 01203 - Typy akcí
• 01220 - Zakázky - projekty
• 01202 - Komplexní položky