Man03340

03340 * Vytvoření účetního dokladu pohledávek

Všechny úlohy, ve kterých vznikají informace vstupující do účetnictví, vytvářejí sběrné účetní doklady jako výstupní dávky. Funkce Vytvoření účetního dokladu nabízí k odeslání všechny prvotní doklady z úlohy 033 - Pohledávky, které jsou ve stavu Kontován, Storno nebo Nepřeveden do účetnictví a patří do právě otevřeného období. Zaškrtávátkem Jen uživatelem účetně likvidované doklady umístěným v horní části obrazovky lze zúžit výběr pouze na ty doklady, které uživatel účetně likvidoval. Zda se v záhlaví formuláře bude nabízet povinná položka pro zadání střediska, záleží na nastavení parametru UCNSDOK.

Obr. 03340/1 Vytvoření účetního dokladu pohledávek

Z vybraných a zobrazených prvotních dokladů (respektive jejich kontačních řádek) je uživateli po stisku klávesy Konec zobrazena nabídka s možnostmi:

• Zpět
• Účetní doklad
• Sumarizovaný doklad
• Konec

Obr. 03340/2 Vytvoření účetního dokladu pohledávek

Vytvořit lze tedy dva druhy účetních dokladů (sborníků):

• Účetní doklad - z jednotlivých kontačních řádků
• Sumarizovaný doklad - sumarizace kontačních řádků se stejnou účetní větou

Výběrem možnosti Účetní doklad je uživatel nejprve vyzván k doplnění textu, který se bude zobrazovat v hlavičce účetního dokladu. Automaticky se nabízí text Pohledávky. Tento text však může změnit.

Obr. 03340/3 Vytvoření účetního dokladu pohledávek

Po zadání nebo přepsání textu a jeho potvrzení klávesou pro Výběr je započat proces vytváření účetního dokladu. O jeho průběhu je uživatel informován. Stejně tak je mu zobrazen i celkový počet převáděných dokladů do účetnictví. Proces vytváření účetního dokladu může trvat déle. O ukončení převádění dokladů do účetnictví je uživatel znovu informován a pokud vše proběhlo bez problémů, je nabízena možnost uložení.

Obr. 03340/4 Vytvoření účetního dokladu pohledávek

Uložením je sestaven externí účetní doklad, který je ihned odeslán do subsystému iFIS*Účetnictví.

Obr. 03340/5 Vytvoření účetního dokladu pohledávek

Vytvořený externí účetní doklad si lze prohlédnout výběrem možnosti Prohlížení dokladu ve formuláři 02116 - Prohlížení účetního dokladu.

Obr. 03340/6 Prohlížení vytvořeného účetního dokladu pohledávek

Dodatečné opravy kontačních řádků přenesených do účetnictví lze provést až v subsystému iFIS*Účetnictví, a to opravným účetním dokladem (viz funkce 02115 - Účetní doklad).

Položky formuláře

Formulář obsahuje tyto položky:

• Číslo dokladu - číslo dokladu
• Dodavatel - název dodavatelské firmy
• Deník - číslo deníku
• Druh dokladu - druh dokladu (Odpis neuznatelný, Odpis uznatelný, Prvotní doklad)
• Došlo dne - datum pořízení dokladu
• Období - MM/RR - měsíc a rok
• Variabilní symbol
• Celkem Kč - celková částka v Kč
• Nákladové středisko - z číselníku středisek
• TA - typ akce
• Akce
• Komplexní položka

V záhlaví formuláře se zobrazuje:

• Období - MM/RR
• Středisko - povinná položka, zobrazí se jen tehdy, je-li parametr UCNSDOK správně nastaven, jinak se položka vůbec nezobrazí
• zatržítko Jen uživatelem úč. likvidované doklady - zobrazí pouze doklady, které uživatel účetně likvidoval

Navazující funkce:

• 01103 - Číselník středisek
• 01202 - Číselník komplexních položek
• 01203 - Typy akcí
• 01305 - Účtový rozvrh
• 02115 - Účetní doklad
• 02116 - Prohlížení účetního dokladu
• 03302 - Prohlížení kontací pohledávek
• 03307 - Účetní likvidace pohledávek
• 03346 - Účetní likvidace pohledávky za zaměstnanci