Man03456: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
Tato funkce slouží k zobrazení informací o volných prostředcích v časové řadě následujících třiceti dnů od aktuálního data. | Tato funkce slouží k zobrazení informací o volných prostředcích v časové řadě následujících třiceti dnů od aktuálního data. | ||
[[Image:R_03456a.png]]<br> | |||
'''Obr. 03456/1''' ''Přehled volných prostředků'' | |||
| Řádek 12: | Řádek 16: | ||
*''Závazky'' - součet nesplacených částek závazků s datem splatnosti do data uvedeného na příslušné řádce | *''Závazky'' - součet nesplacených částek závazků s datem splatnosti do data uvedeného na příslušné řádce | ||
*''Stav celkem'' - celkový součet předpokládaných volných prostředků ke dni uvedenému na řádku | *''Stav celkem'' - celkový součet předpokládaných volných prostředků ke dni uvedenému na řádku | ||
Verze z 9. 2. 2018, 13:18
03456 * Přehled volných prostředků
Tato funkce slouží k zobrazení informací o volných prostředcích v časové řadě následujících třiceti dnů od aktuálního data.
Obr. 03456/1 Přehled volných prostředků
Pro každý den jsou zobrazeny tyto údaje:
- Datum - následujících třicet dnů od aktuálního data
- Pokladna - součet zůstatků pokladen v korunách a zároveň součet zůstatků pokladen v CM přepočtený aktuálním kurzem
- Banka - součet zůstatků na běžných účtech k aktuálnímu datu v korunách
- Pohledávky - součet nesplacených částek pohledávek s datem splatnosti do data uvedeného na příslušné řádce
- Závazky - součet nesplacených částek závazků s datem splatnosti do data uvedeného na příslušné řádce
- Stav celkem - celkový součet předpokládaných volných prostředků ke dni uvedenému na řádku
Pro získání detailních informací lze použít volané funkce 03570 - Přehled zůstatků na pokladně, 03170 - Zůstatky na běžných účtech, 03337 - Přehled pohledávek nebo 03237 - Přehled závazků, a to stiskem klávesy pro Volání číselníku z položek Pokladna, Banka, Pohledávky a Závazky.
Navazující funkce:
- 03461 - Saldokontní účty
