|
|
| Řádek 10: |
Řádek 10: |
|
| |
|
| Položku ''Proplatit'' (Pl.) lze změnit z hodnoty '''N''' (proplatit - ne) na hodnotu '''A''' (proplatit - ano) a naopak. Takto ale nelze opravit úplně všechny záznamy. Jsou záznamy, které opravit tímto způsobem nelze. Tyto záznamy jsou v položce ''Proplatit'' zašedivělé.<br> | | Položku ''Proplatit'' (Pl.) lze změnit z hodnoty '''N''' (proplatit - ne) na hodnotu '''A''' (proplatit - ano) a naopak. Takto ale nelze opravit úplně všechny záznamy. Jsou záznamy, které opravit tímto způsobem nelze. Tyto záznamy jsou v položce ''Proplatit'' zašedivělé.<br> |
| V tomto případě je nutné se pro změny ve schvalování přemístit přímo do detailu jednotlivého dokladu klávesou pro ''Výběr'' a položku upravit zde. Stejně tak lze vyplnit i důvod, proč faktura nebyla schválena (proplacena), a to hned do vedlejší položky. | | V tomto případě je nutné se pro změny ve schvalování přemístit přímo do detailu jednotlivého dokladu klávesou pro ''Výběr''. Detail je vyvolán ve sloučeném formuláři závazků [[Man03211|03211]] - ''Schvalování dodavatelské faktury'', kde je také uvedena podrobnější dokumentace ke [[Man03211#03211_SchvalovaniDodavatelskeFaktury|schvalování dodavatelské faktury]]. |
| | |
| | |
| [[Image:R_03219b.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03219/2''' ''Schvalování dodavatelské faktury - detail''
| |
| | |
| | |
| Poté, co je závazek vybrán k plnému zobrazení, lze podle jeho stavu opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích. U závazků nepřenesených do účetnictví lze opravovat i rozkontaci.
| |
| | |
| | |
| ===Úprava hlavičky a řádků===
| |
| | |
| U dokladu '''lze''' opravovat jen tyto položky:
| |
| | |
| *[[Man01103|Nákladové středisko]] - z číselníku nákladových středisek, musí být vyplněno, je-li tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů ([[Parametrizace#DOMUSINS|DOMUSINS]])
| |
| *[[Man01409|Cizí účet]] - z číselníku cizích účtů
| |
| *Popis dokladu
| |
| *[[Man03163|Vlastní účet]] - z číselníku [[Man03163|vlastních účtů]]
| |
| *Číslo objednávky - pokud je lokální parametr [[Parametrizace#FORPROBJ|FORPROBJ]] nastaven tak, aby bylo možné propojit faktury s úlohou '''''i''FIS*Objednávky''', lze klávesou ''List'' vyúčtovat objednávku a klávesou pro ''Výběr'' si prohlédnout všechny objednávky svázané s fakturou
| |
| *Variabilní symbol
| |
| *[[Man01407|Konstantní symbol]]
| |
| *Specifický symbol
| |
| *Způsob úhrady - z nabídky způsobů úhrady (pokud je uvedena hodnota ''Splátky'', lze vyplnit splátkový kalendář)
| |
| *Datum splatnosti
| |
| *Proplatit závazek - z nabídky přípustných hodnot
| |
| *Důvod neproplacení - volný text
| |
| *Období - u závazků nepřenesených do účetnictví na období, které ještě nebylo uzavřeno, nebo na některé budoucí
| |
| *Nárok na odpočet DPH v % - lze upravovat pouze u dokladů nepřenesených do účetnictví (existují-li již řádky účetní likvidace, je nutné je upravit ručně podle provedené změny)
| |
| *Číslo smlouvy - z nabídky (je-li vyplněno, je přístupné tlačítko ''Saldo smlouvy'', po jeho užití lze vytvořit nebo upravit saldo smlouvy za podmínky, že ke smlouvě je připojený rozpočet)
| |
| | |
| | |
| Na dokladu zůstávají přístupné bez možnosti změny položky, které jsou delší, než je zobrazeno:
| |
| | |
| *Osoba
| |
| *[[Man00005|Referent]]
| |
| *[[Man00005|Schvaluje]]
| |
| *[[Man08102|Firma]]
| |
| *Text řádky
| |
| *[[Man01408|Sazba DPH]] %
| |
| | |
| | |
| ===Otevření dokladu===
| |
| | |
| Doklad, který není uhrazený ani přenesený do účetnictví ani zrušený, lze ještě otevřít pomocí tlačítka ''Otevření'' v levém dolním rohu obrazovky. Přístup uživatele na toto tlačítko je řízen správcem aplikace pomocí přístupu na modul '''BUT_ZAV_OTEV'''. Pokud z nějakého důvodu není možno otevřít doklad, tlačítko pro otevření se vůbec nezobrazí.
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03219c.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03219/3''' ''Schvalování dodavatelské faktury - tlačítko "Otevření"''
| |
| | |
| | |
| ===Splátkový kalendář===
| |
| | |
| Jestliže je za způsob úhrady zvolena možnost ''Splátky'', pak můžeme vyplnit, upravit nebo prohlédnout splátkový kalendář, na který se dostaneme stiskem klávesy ''Konec'' a výběrem možnosti ''Splátkový kalendář'' (lze též použít tlačítko ''Splátky''). Po výběru jedné z těchto možností se zobrazí formulář [[Man03210|03210]] - ''Splátkový kalendář'' s přehledem jednotlivých splátek, kde si lze jednotlivé splátky prohlédnout, ale také upravit. Kromě toho je zde umožněno úhradu jedné dodavatelské faktury rozložit do více splátek.
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03219d.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03219/4''' ''Vyvolání formuláře [[Man03210|03210]] - Splátkový kalendář''
| |
| | |
| {{Poznamka|Splátkový kalendář lze zobrazit k fakturám, které jsou ve stavu ''Uzavřen'' a u nichž je způsob úhrady ''Splátky''.}}
| |
| | |
| ===Účetní likvidace závazků===
| |
| | |
| U závazků se stavem ''Uzavřen'' lze postupovat podle kapitoly "''Účetní likvidace dokladů''". Účetní likvidaci dokladů se stavem ''Kontován'' lze opravovat pouze tehdy, když doklad nebyl přenesen do účetnictví. Jinak je účetní likvidace přístupná pouze k prohlížení.
| |
| | |
| {{Poznamka|O tom, zda se zdroj financování (položky [[Man01103|nákladové středisko]], [[Man01203|Typ akce]], [[Man01220|akce]], [[Man01202|Komplexní položka]]) z hlavičky dokladu přenese do řádků účetní likvidace, rozhoduje nastavení lokálních parametrů a vlastnosti analytických účtů.}}
| |
| | |
| ===Rozšíření rozhraní s VERSO*eLL – vazba na VZ/VZM===
| |
| | |
| Bylo rozšířeno datové rozhraní s aplikací '''VERSO*eLL''' o vazbu na:
| |
| *veřejné zakázky (VZ)
| |
| *zakázky malého rozsahu (VZM)
| |
| | |
| Při změně čísla '''VZ''' nebo '''VZM''' v aplikaci Verso*eLL se podle nastavení parametrů ve funkci [[Man00340|00340 – Parametry pro generování zpráv do úkolovníku]]:
| |
| *buď '''automaticky''' přepíše číslo VZ/VZM také v ''i''FIS* do hlavičky závazku
| |
| *nebo se vygeneruje úkol do '''Úkolovníku''', který čeká na splnění
| |
| | |
| | |
| V případě ''změny'' '''čísla bankovního účtu''' nebo '''částky''' uvedené na závazku se stavem ''Uzavřen'' či ''Kontován'' lze nastavit '''odesílání upozornění''' na ''e-mailovou adresu zaevidovanou'' v globálním parametru [[Parametrizace#KBMAILTO|KBMAILTO]] s tím, že kopie upozornění ''je'' zároveň ''možné'' zaslat na ''e-mailovou adresu'' uvedenou v globálním parametru [[Parametrizace#KBMAILCP|KBMAILCP]].
| |
|
| |
|
| <br><br>'''Navazující funkce:''' | | <br><br>'''Navazující funkce:''' |
03219 * Schvalování dodavatelské faktury
Do úvodního přehledu jsou vybrány doklady, které dosud nebyly vyřazeny ze salda nebo nebyly odeslány do účetnictví. V této obrazovce je možno ihned upravovat položku Proplatit.
Obr. 03219/1 Schvalování dodavatelské faktury
|
Poznámka
|
| Do formuláře se nenačítají závazky ve stavu Storno nebo Zrušen a doklady, které jsou již přenesené do účetnictví.
|
Položku Proplatit (Pl.) lze změnit z hodnoty N (proplatit - ne) na hodnotu A (proplatit - ano) a naopak. Takto ale nelze opravit úplně všechny záznamy. Jsou záznamy, které opravit tímto způsobem nelze. Tyto záznamy jsou v položce Proplatit zašedivělé.
V tomto případě je nutné se pro změny ve schvalování přemístit přímo do detailu jednotlivého dokladu klávesou pro Výběr. Detail je vyvolán ve sloučeném formuláři závazků 03211 - Schvalování dodavatelské faktury, kde je také uvedena podrobnější dokumentace ke schvalování dodavatelské faktury.
Navazující funkce:
- 03211 - Závazek
- 03214 - Účetní likvidace závazků
- 03261 - Sestavení platebního příkazu
- 03512 - Úhrada závazků hotovostí
- 03210 - Splátkový kalendář
Volané sestavy:
- 00039 - Faktura-závazek
- 00040 - Adresovaná příjemka
- 00139 - Likvidační list
- 00140 - Likvidační listy graficky
- 00368 - Likvidační list s kontacemi
- 00371 - Likvidační list (volný text)
- 10133 - Likvidační list univerzální
