Man03456: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 17: | Řádek 17: | ||
'''Obr. 03456/1''' ''Přehled volných prostředků'' | '''Obr. 03456/1''' ''Přehled volných prostředků'' | ||
Pro získání detailních informací lze použít volané funkce [[Man03570|03570]] - ''Přehled zůstatků na pokladně'', [[Man03170|03170]] - ''Zůstatky na běžných účtech'', [[ | Pro získání detailních informací lze použít volané funkce [[Man03570|03570]] - ''Přehled zůstatků na pokladně'', [[Man03170|03170]] - ''Zůstatky na běžných účtech'', [[Man03337|03337]] - ''Přehled pohledávek'' nebo [[Man03237|03237]] - ''Přehled závazků'', a to stiskem klávesy pro ''Volání číselníku'' z položek ''Pokladna'', ''Banka'', ''Pohledávky'' a ''Závazky''. | ||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | <br><br>'''Navazující funkce:''' | ||
Verze z 12. 12. 2014, 09:16
03456 * Přehled volných prostředků
Tato funkce slouží k zobrazení informací o volných prostředcích v časové řadě následujících třiceti dnů od aktuálního data.
Pro každý den jsou zobrazeny tyto údaje:
- Datum - následujících třicet dnů od aktuálního data
- Pokladna - součet zůstatků pokladen v korunách a zároveň součet zůstatků pokladen v CM přepočtený aktuálním kurzem
- Banka - součet zůstatků na běžných účtech k aktuálnímu datu v korunách
- Pohledávky - součet nesplacených částek pohledávek s datem splatnosti do data uvedeného na příslušné řádce
- Závazky - součet nesplacených částek závazků s datem splatnosti do data uvedeného na příslušné řádce
- Stav celkem - celkový součet předpokládaných volných prostředků ke dni uvedenému na řádku
Obr. 03456/1 Přehled volných prostředků
Pro získání detailních informací lze použít volané funkce 03570 - Přehled zůstatků na pokladně, 03170 - Zůstatky na běžných účtech, 03337 - Přehled pohledávek nebo 03237 - Přehled závazků, a to stiskem klávesy pro Volání číselníku z položek Pokladna, Banka, Pohledávky a Závazky.
Navazující funkce:
- 03461 - Saldokontní účty
