Man02167

02167 * Modifikace účetní likvidace

Funkce umožňuje provést účetní likvidaci prvotního dokladu ve stavu "Uzavřen" nebo "Kontován" a "Nepřenesen".
Po spuštění funkce z detailu prvotního dokladu jsou jednotlivé řádky účetní likvidace předvyplněny dle nastavení deníků předkontací jednotlivých úloh s možností jejich následných úprav.

Obr.02167/1 Modifikace účetní likvidace - spuštění funkce

Obr.02167/2 Modifikace účetní likvidace - účetní likvidace (UCSALUC=A)

Obr.02167/3 Modifikace účetní likvidace - účetní likvidace (UCSALUC=N)

Uživatel iFIS* vyplní jednotlivé řádky účetní likvidace dle účetních postupů v souladu s nastavením parametrů účtového rozvrhu a provede uložení účetní likvidace.

	Pozor
	V případě vložení nového řádku mezi již vložené řádky kontace jsou všechna ostatní čísla řádků přečíslována, a to jak u uložené kontace, tak při vytváření nového řádku v neuložené kontaci. Číslo nového řádku tak obdrží hodnotu o jedno vyšší než je číslo předchozího řádku. Všechny další řádky jsou přečíslovány a navýšeny o jedno číslo řádku.

	Příklad
	Pokud je v kontaci místo řádku s číslem 2 pořízen nový řádek, je tomuto novému řádku přiřazeno číslo 2, řádek číslo 1 zůstane nezměněn. Řádek, místo, kterého byl vložen řádek číslo 2, je přečíslován na hodnotu 3, další řádek na hodnotu 4, atd.

Pokud se uživatel přemístí kamkoli do prázdného řádku, je do kontace automaticky přidán nový řádek s číslem vyšším než poslední vytvořený řádek.

Před uložením je provedena kontrola správnosti a úplnosti vyplnění jednotlivých řádků a vyrovnanosti stran Má dáti a Dal.

Ve vyjímečných případech může metodik povolit účtování i na saldokontní účty. Umožní to nastavení parametru UCSALUC na 'A'.

V účetní likvidaci prvotních dokladů je umožněno převést záporné částky na opačnou stranu účtu - např MD 500 přesunout na DAL -500. Ve formuláři pro vytváření kontace se nachází tlačítko, které provede požadovanou operaci na aktuálním řádku. Tlačítko je uživateli dostupné pouze s nastaveným lokálním parametrem UCZMDDAL na 'A'.

	Pozor
	Strany nelze měnit u saldokontních účtů.

V případě platné a vyrovnané kontace je možno účetní likvidaci uložit klávesou pro Uložení změn s volbou "Uložit kontaci" nebo "Kumulace kontací", případně klávesou pro Konec s volbou "Zápis + konec".
Při použití volby "Kumulace kontací" jsou sečteny řádky se shodnými údaji a před uložením jsou kumulované řádky znovu očíslovány.

V případě uložení platné a vyrovnané kontace klávesou pro Uložení změn s volbou "Uložit kontaci" nebo "Kumulace kontací" je stav prvotního dokladu změněn na "Kontován".

Obr.02167/4 Modifikace účetní likvidace - uložení platné účetní likvidace

V případě neúplné či nevyrovnané kontace je možno účetní likvidaci uložit klávesou pro Uložení změn s volbou "Uložit kontaci" či "Uložit nevyrovnanou kontaci", případně klávesou "Konec" s volbou "Zápis + konec".
Stav prvotního dokladu je v tomto případě nastaven na "Uzavřen".

Obr.02167/5 Modifikace účetní likvidace - uložení neplatné účetní likvidace

	Pozor
	Tisk kontace je možný až po uložení kontace.

Tisk kontace k právě učtovanému prvotnímu dokladu je možný pomocí následujícího postupu:

1. v prvotním dokladu spustit volbu "Kontace"
   
2. zobrazenou kontaci v kontačním okně (EKONMOD) doplnit a přes klávesu F2 uložit
   
3. zavřít kontační okno
   
4. v prvotním dokladu spustit volbu "Kontace"
   
5. v kontačním okně spustit tisk
   
   

Klávesou pro Volání číselníku () na částce v řádku účetní likvidace lze spustit funkci "Rozdělovník", která provede rozúčtování řádku účetní likvidace dle zvoleného pravidla a následné přečíslování řádků účetní likvidace.

Obr.02167/6 Modifikace účetní likvidace - řádka účetní likvidace před rozúčtováním dle zvoleného pravidla

Obr.02167/7 Modifikace účetní likvidace - vyvolání pravidla pro rozúčtování řádku účetní likvidace

Obr. 02167/8 Hlášení o provedení rozúčtování řádku účetní likvidace

Obr.02167/9 Modifikace účetní likvidace - rozúčtování řádku účetní likvidace dle zvoleného pravidla

Po opuštění funkce 02167 - Modifikace účetní likvidace klávesou pro Konec s volbou "Konec" nebo "Zápis + konec" je kurzor vrácen do detailu prvotního dokladu.

Navazující funkce:

• 02168 - Prohlížení účetní likvidace
• 05230 - Vytvoření účetního dokladu

Volané sestavy:

• 00644 - Účetnictví - kontace dokladu