Man03470: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
*bankovní účet cizí | *bankovní účet cizí | ||
*předkontaci | *předkontaci | ||
Po spuštění funkce se zobrazí okno s označením ''"Doplňkové saldo"''. | Po spuštění funkce se zobrazí okno s označením ''"Doplňkové saldo"''. | ||
| Řádek 23: | Řádek 24: | ||
V průběhu zpracování je aktivní tlačítko ''"Přerušit"'', kterým lze přerušit dodatečnou likvidaci výpisů. Tlačítkem ''"Uložit!'' lze provedenou dodatečnou likvidaci výpisů uložit.<br><br> | V průběhu zpracování je aktivní tlačítko ''"Přerušit"'', kterým lze přerušit dodatečnou likvidaci výpisů. Tlačítkem ''"Uložit!'' lze provedenou dodatečnou likvidaci výpisů uložit.<br><br> | ||
Do výběru jsou zahrnuty pouze řádky s hodnotou ''v domácí měně'' na straně ''Debet''. Řádky jsou účetně likvidovány podle nastavené předkontace ve formuláři [[Man03164|03164]] - ''Předkontace doplňkového salda''. | Uživatel je během automatického procesu informován o průběhu účetní likvidace.<br><br> | ||
Do výběru jsou zahrnuty pouze řádky s hodnotou ''v domácí měně'' na straně ''Debet''. Řádky jsou účetně likvidovány podle nastavené předkontace ve formuláři [[Man03164|03164]] - ''Předkontace doplňkového salda''.<br><br> | |||
V číselníku [[Man03164|03164]] - ''Předkontace doplňkového salda'' jsou zanesena kritéria pro doplňkové saldo řádků bankovních výpisů, které využívá funkce '''03470''' - Doplňková likvidace výpisů. Je-li nějaká úhrada pomocí bankovního účtu, která může proběhnout vícekrát pokaždé se stejnými konstantními, variabilními nebo specifickými symboly, a je-li známo, že účetní likvidace bude provedena vždy na stejný analytický účet, je možné zapsat takovýto případ do kontovací tabulky pro saldokonto. Když účetní věta vyžaduje číslo nákladového střediska, [[Man01203|Typ akce]] s akcí nebo komplexní položku, pak hodnoty je možno předvyplnit právě ve funkci [[Man03164|03164]] - ''Předkontace doplňkového salda''. | |||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | <br><br>'''Navazující funkce:''' | ||
Verze z 14. 6. 2014, 13:10
03470 * Doplňková likvidace výpisů
Tato funkce automaticky účetně likviduje řádky bankovních výpisů, které se neustále opakují, nemají vazbu na fakturu a u kterých známe:
- typ a hodnotu symbolu
- bankovní účet vlastní
- bankovní účet cizí
- předkontaci
Po spuštění funkce se zobrazí okno s označením "Doplňkové saldo".
Obr. 03470/1 Výběr vlastního účtu pro "Doplňkovou likvidace výpisů"
Funkce je spuštěna automaticky po vstupu do formuláře. K zobrazení/skrytí detailů o provedené doplňkové likvidaci slouží tlačítko "Detail" 
. Po jeho prvním stisknutí se skryjí informace o prováděné likvidaci. Opětovným stiskem tlačítka se podrobné informace o doplňkové likvidaci znovu zobrazí.
Obr. 03470/2 Doplňková likvidace výpisů - tlačítko "Detail"
V průběhu zpracování je aktivní tlačítko "Přerušit", kterým lze přerušit dodatečnou likvidaci výpisů. Tlačítkem "Uložit! lze provedenou dodatečnou likvidaci výpisů uložit.
Uživatel je během automatického procesu informován o průběhu účetní likvidace.
Do výběru jsou zahrnuty pouze řádky s hodnotou v domácí měně na straně Debet. Řádky jsou účetně likvidovány podle nastavené předkontace ve formuláři 03164 - Předkontace doplňkového salda.
V číselníku 03164 - Předkontace doplňkového salda jsou zanesena kritéria pro doplňkové saldo řádků bankovních výpisů, které využívá funkce 03470 - Doplňková likvidace výpisů. Je-li nějaká úhrada pomocí bankovního účtu, která může proběhnout vícekrát pokaždé se stejnými konstantními, variabilními nebo specifickými symboly, a je-li známo, že účetní likvidace bude provedena vždy na stejný analytický účet, je možné zapsat takovýto případ do kontovací tabulky pro saldokonto. Když účetní věta vyžaduje číslo nákladového střediska, Typ akce s akcí nebo komplexní položku, pak hodnoty je možno předvyplnit právě ve funkci 03164 - Předkontace doplňkového salda.
Navazující funkce:
- 03121 - Řádky bankovního výpisu
- 03164 - Předkontace doplňkového salda
