Man01324

01324 * Pravidla pro volitelné položky účetní věty

Číselník je určen pro nastavení párovacích symbolů(pro párování na hlavní knize) a nastavení pravidel pro volitelné položky účetní věty. Párovací symbol je následně využíván v úloze 025 Párování na hlavní knize, která umožňuje párování účetních zápisů na tzv. párovacích účtech se shodnými párovacími symboly a dohledávání těch účetních zápisů, které způsobují rozdíly na těchto účtech.

Založení nového záznamu

Pomocí klávesy Nový záznam založí uživatel nový řádek, na kterém identifikuje nově zadávaný párovací účet. Může k tomu využít klávesu Seznam hodnot, po jejímž stisknutí se objeví seznam analytických účtů z platného účtového rozvrhu, případně může nastavit masku analytického účtu (např. 5%). Dále nastaví požadované parametry párovacího symbolu, případně jednotlivých volitelných položek.

Formulář pro zadání párovacích účtů a pravidel pro volitelné položky účetní věty je rozdělen do tří sekcí:

Společná část pro „Zadání účtů“, část pro parametry „Párovacího symbolu“ a část pro nastavení „Volitelné položky“

Část první - společná

1. Platnost záznamu
2. Anal. účet – výběr z číselníku analytických účtů
3. Úloha – pro kterou nastavení platí, výběr z číselníku úloh
4. Zakázka – pro kterou nastavení platí, výběr z číselníku zakázek
5. Typ zakázky – dotáhne se automaticky výběrem zakázky
   
   

Část druhá - párovací symbol

1. Párovat – párovat účet A/N (volba na zatržítko A – zatrženo, N – nezatrženo)
2. Dat.typ – datový typ (vždy Char – znakový)
3. Def.hodnota – předvyplněná hodnota položky (konstanta nebo SQL příkaz)
4. Seznam hodnot – seznam platných hodnot položky (výčet hodnot oddělených čárkami nebo select)
5. Kon. - kontrolovat hodnoty položky na seznam hodnot (zatržítko)
6. Pov. – povinné vyplnění položky (zatržítko)
7. Popis – nápovědní řádek položky

Část třetí - volitelné položky

1. Položka 1-10 – název položky
2. Dat.typ – datový typ (vždy Char – znakový)
3. Def.hodnota – předvyplněná hodnota položky (konstanta nebo SQL příkaz)
4. Seznam hodnot – seznam platných hodnot položky (výčet hodnot oddělených čárkami nebo select)
5. Kon. - kontrolovat hodnoty položky na seznam hodnot (zatržítko)
6. Pov. – povinné vyplnění položky (zatržítko)
7. Popis – nápovědní řádek položky

Části dvě a tři mohou být vyplněny nezávisle.

Obr. 01324 Číselník pro nastavení párovacích symbolů a pravidel pro volitelné položky

Zneplatnění záznamu

Zneplatnění záznamu lze provést pomocí klávesy pro Zrušení záznamu (, Shift+F6).

Možnosti dynamického naplnění párovacích symbolů a volitelných položek do kontačních řádků

Pro párovací symbol a volitelné položky je možné nastavit kromě konstanty také tzv. dynamické plnění. Jedná se o pokročilé nastavení údaje „Def.hodnota“ pomocí SQL příkazu select, které může provádět řádně proškolený uživatel (obvykle pouze správce aplikace se znalostí SQL), nebo konzultanti dodavatele na vyžádání správce. V podstatě lze říci, že libovolný údaj z databáze iFIS* může být při vhodném nastavení automatizovaně naplněn jako výchozí hodnota položek „Párovací symbol“ nebo „Volitelná položka“ v kontaci prvotního dokladu nebo řádku účetního dokladu.

Technická dokumentace k vytváření párovacího symbolu.

Při zakládání každého nového kontačního řádku do účetní likvidace prvotních dokladů (TEKUCLIK) jsou známy vždy 3 základní údaje:

• KONTIDNO - identifikátor analytického účtu (nahradí hodnotu #KON)
  
• ULOHA - identifikátor úlohy iFIS* (nahradí hodnotu #ULO)
  
• UNIDENT - identifikátor prvotního dokladu iFIS* (nahradí hodnotu #UNI)
  
  

případně další doplňkové údaje:

• RUNIDENT – identifikátor řádku prvotního dokladu (nahradí hodnotu #RUN)
• TYPAIDNO - identifikátor typu akce (nahradí hodnotu #TPA)
• AKCE – identifikátor akce - zakázky (nahradí hodnotu #ZAK)
• MD – částka na straně Má dáti (nahradí hodnotu #MD)
• DAL – částka na straně Dal (nahradí hodnotu #DAL)

Tyto údaje jsou předávány do jako vstupní parametry externí package PA025_PARUS, která podle vstupních parametrů vyhledá v číselníku odpovídající nastavení a naplní položku PARSYM definovanou hodnotou pro párovací symbol a položky P1 – P10 definovanými hodnotami volitelných položek do řádku účetní likvidace nebo řádku účetního dokladu.

Příklad nastavení položky „Def.hodnota“:

select OBSAH from TGLOBAL where POLOZKA = 'MENA' and ULOHA = #ULO.

Návratovou hodnotou SQL dotazu smí být vždy pouze 1 hodnota. Tzn. že pokud má být párovací symbol výsledného konotačního řádku složen z více údajů, musí být tyto údaje zřetězeny dohromady. např. select OBSAH||' '||'VYZNAM from TGLOBAL where POLOZKA=' MENA ' and ULOHA=#ULO

Navazující funkce:

• 01305 - Účtový rozvrh
• 02501 - Párování účetního salda
• 02502 - Rozpárování účetního salda