Man03150

03150 * Likvidace výpisů - kredity IPS

Formulář umožňuje párování řádků bankovních výpisu z vlastního účtu, který je označen k IPS, s účtem klienta vedeným v IPS. Jednotlivé volby jsou specifikovány v záhlaví formuláře v rozlišení na:

• Kredity
• Debety
• Inkasa
• Neidentifikované platby

Obr. 03150/1 Likvidace výpisů - kredity IPS

= Kredity

Kreditní řádky z bankovních výpisů, které mají ve variabilním nebo specifickém symbolu osobní číslo (který z těchto symbolů je použit, je určeno v položce "Symbol pro IPS" v 03164 Pravidlech doplňkové likvidace výpisů), jsou účetně zlikvidovány podle příslušného pravidla a současně se promítne odpovídající pohyb do účtu IPS.

Obr. 03150/2 Likvidace výpisů - kredity IPS - informace o párování s IPS

Inkasa

Účet klienta, ke kterému má být vystaven příkaz k inkasu musí splńovat následující podmínky:

• povolené dorovnání
• zůstatek účtu je nižší nebo roven nastavené hladina pro dorovnání účtu
• má uveden cizí účet ve vlastnostech účtu klienta
• účet je ve stavu Aktivní

Zpracování probíhá autonomní funkcí,která je spouštěna v měsíční periodě s dobou nastení spuštění v polovině měsíce a umožňuje tak správně zlikvidovat standardní i nestandardní (vrácené požadavky na inkaso) v jednom účetním období. Funkce k účtům, které vyhovují uvedeným podmínkám, založí požadavek na inkaso v tabulce dorovnání (TVSPREVOD). Záznam je založen s následujícími hodnotami:

Položka	Význam
OBDOBI	Ve fromátu MMRR je převzato ze systémového data
TRANS_ID	Identifikátor transakce - položka je naplněna po spárování/připsání na účet klienta identifikátorem transakce zúčtující inkasní platbu v IPS.
DATUM_SPLA	Datum splatnosti - převzato ze systémováho data vytvoření požadavku na inkasní příkaz
DATUM_SPAR	Datum spárování - položka je vyplněna aktuálním datem v případě úspěšného spárování na straně IPS.
PREVOD_TYP	Typ převodu - kod I - Inkaso, z domény
PLATBA_TYP	Typ platby - kód K - Kredit, z domény.
UCET_VYBITI	Položka není v případě inkasních plateb vyplněna
CASTKA	Částka k inkasu - je naplněna rozdílem limitem dorovnání a zůstatku na účtu klienta
SSMB	Párovací symbol - osobním číslem. - Pozn: Osobní číslo je sice předáváno do pohledávek v tf00_osoba, ale pro párování jiných pohledávek s výpisem z banky je nutné mít na výpise uvedeno osobní číslo.
KSMB	Konstatní symbor - definuje typ platby - hodnota z tglobal.polozka=‘VS_CRKPI‘.
VSMB	Variablní symbol - vazební položka mezi iFIS/Banka a IPS - je naplněna identifikátorem nově založeného příkazu tvsprevod. prevod_id, který je následně předáván do iFIS v pohledávce jako ext_id.
KOMENTAR	Textová položka - Automatické dobití účtu inkasem.
STAV	Identifikátor stavu zpracování - při vzniku požadavku je stav Připraven.
ODMITNUTO	Iddentifikátor realizace inkasa v iFIS/Banka při vzniku požadavku není vyplněn

Autonomní funkce projde připravené CR požadavky na inkaso v tvsprevod a předá je do iFIS jako pohledávky ke zpracování. Po úspěšném předání se nastaví stav převodu na „Předán“. Pokud předání skončí chybou, nastaví se stav převodu na ‚Chyba‘ a do žurnálu ze zaznamená chybové hlášení.
Na straně iFIS jsou pravidelně párovány pohledávky. Pokud je spárována pohledávka z IPS s bankovním výpisem, pak je do IPS odeslán požadavek na vygenerování CR transakce z terminálu uvedeného v tglobal.polozka=‘ VS_FTERP‘, která provede dobití účtu IPS.
Autonomní funkce každý den zkontroluje, zda byl převod bankou proveden. Pokud byl převod úspěšně proveden, nastaví se stav převodu na ‘Zpracován‘. Úspěšné provedení převodu lze zjistit podle toho, že existuje realizovaná CR transakce s daným účtem, variabilním symbolem a terminálem uvedeným v tglobal.polozka=‘ VS_FTERP‘.
Pokud nedojde k úspěšnému převodu ani po počtu dní uvedených v tglobal.polozka=‘ VS_CRDNY‘ od data splatnosti, nastaví se stav převodu na ‘Odmítnut‘ a položka