Revize funkcionality iFIS/Platební příkazy

Provedena revize funkcionality v iFIS/Finance/Platební příkazy:

• vytvořeny tyto nové formuláře:
  • 03103 - Doklady k úhradě příkazem
  • 03104 - Řádek příkazu k úhradě

Došlo také k celkové úpravě formuláře 03261 - Sestavení platebního příkazu, a to následovně:

• v přehledovém formuláři:
  • doplněno podbarvení záznamů:
    • červené - upozorňuje na nevytištěné či chybně exportované příkazy
    • šedé - uzavřené příkazy, již exportované
    • bílé - upozorňuje, že v příkazech je nějaký nedostatek, na který je potřeba upozornit
  • přidána tato tlačítka:
    • Kopie - pro kopii označeného příkazu k úhradě
    • Otevření příkazu - pro otevření již exportovaného příkazu k úhradě
    • Nový příkaz - pro vytvoření nového příkazu k úhradě, tlačítka je zeleně podbarveno
• do detailu příkazu k úhradě 03261 - Sestavení platebního příkazu:
  • doplněna dvě důležitá tlačítka pro sestavení příkazů po vzoru pokladních dokladů:
    • Úhrada bez dokladu - otevírá se nový formulář 03104 - Řádek příkazu k úhradě
    • Úhrada dokladu - otevírá se nový formulář 03103 - Doklady k úhradě příkazem
  • přidána další tlačítka:
    • Kontrola příkazu
    • Historie
    • Smazání záznamu
    • Hrazený doklad
    • Vlož AV zprávu
  • nově lze řádek příkazu k úhradě rozkliknout a zobrazit jeho podrobnosti v novém formuláři 03104 - Řádek příkazu k úhradě
  • doplněno kontrolní infookno
  • přidány nové kontroly na sankční seznamy
• upraveny byly tyto formuláře:
  • 03261 - Sestavení platebního příkazu
  • 03262 - Export platebních příkazů

Obr. Nový vzhled přehledového formuláře 03261 - Sestavení platebního příkazu

Nový příkaz k úhradě lze z přehledového formuláře vytvořit buď klávesou pro Pořízení záznamu (F6), nebo pomocí zeleně zvýrazněného tlačítka Nový příkaz.

Otevře se nový formulář, který obsahuje jak hlavičku, tak i řádky příkazu k úhradě.

Nejprve je nutné přistoupit k zadání údajů do hlavičky příkazu k úhradě.

V hlavičce příkazu k úhradě musí být vyplněny tyto položky:

• Na vrub účtu - z číselníku vlastních bankovních účtů (z jakého vlastního účtu má být platba provedena)
  • uživatel zde určí, z jakého vlastního bankovního účtu bude platba provedena
  • F3 nabídka zobrazí bankovní účty zadané v číselníku 03163 - Bankovní účty vlastní
• Měna - z číselníku měn:
  • měna, ve které má být platba provedena
  • je-li vyplněna položka Na vrub účtu, nabídne se v položce Měna ta měna, ve které je veden příslušný vlastní účet
  • tuto hodnotu lze změnit, což v praxi znamená, že je možné provést platbu v jiné měně než v té, ve které je veden vlastní účet
• D.splat. - datum splatnosti příkazu k úhradě, přičemž datum nesmí být menší než aktuální datum

Obr. Vytvoření příkazu k úhradě - vyplnění hlavičky detailu příkazu

Obr. Kontrola na sankční seznamy v detailu příkazu k úhradě

Po vyplnění hlavičky příkazu a zadání povinných polí je nutné změny uložit, aby došlo k vygenerování čísla příkazu k úhradě. Bez zadání povinných položek není umožněno příkaz k úhradě uložit.

Dále uživatel již intuitivně použije buď tlačítko Úhrada dokladu nebo Úhrada bez dokladu v závislosti na tom, zda bude hrazen příkazem k úhradě existující doklad či úhrada proběhne bez dokladu.

	Pozor
	Uživatel si v detailu formuláře 03261 - Sestavení platebního příkazu musí vybrat, zda stiskne jednu ze dvou tlačítek Úhrada dokladu nebo Úhrada bez dokladu.

Úhrada dokladu

Použitím tlačítka Úhrada dokladu se automaticky otevírá formulář 03103 - Doklady k úhradě příkazem.

Ve formuláři lze zobrazit jak doklady v domácí měně, tak i ty s cizí měnou. Ve formuláři lze libovolně vyhledávat záznamy podle jednoduchých filtovacích zatržítek a roletky s ozančením Úloha.

Ve formuláři se nabízejí všechny možné doklady, které lze vybraným platebním příkazem uhradit.

Doklady zde zobrazené (závazky, výplaty, stipendia, apod.) jsou určeny k proplacení příkazem k úhradě a je jim povoleno proplácení ze zadaného vlastního bankovního účtu.

Použít lze však pouze zelené záznamy.

	Poznámka
	Zelené řádky jsou ty, které odpovídají možnosti úhrady, přičemž záleží na zaškrtnutí filtrovacích zatržítek.

Stipendia a výplaty lze vybrat ve filtrovací roletce označené Úloha výběrem možnosti Výplaty. Pod možností Závazky se nabízejí veškeré závazky, tedy ty, které jsou typu dodavatelská faktura či závazek k zaměstnanci. Výběrem možnosti Vše v roletce se nabídnou všechny dokladu, bez ohledu na to, zda se jedná o závazky, výplaty, stipendia, atd.

Obr. Použití tlačítka "Úhrada dokladu" a příklad výběru dokladu do příkazu k úhradě

Ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem lze jednotlivé záznamy filtrovat pomocí:

• roletky Úloha, která umožní vybrat doklady z úloh:
  • Vše - zobrazí doklady typu závazek nebo výplata v závislosti na nastavení ostatních zatržítek
  • Závazky - zobrazí doklady typu závazek v závislosti na nastavení ostatních zatržítek
  • Výplaty - zobrazí doklady typu výplata v závislosti na nastavení ostatních zatržítek
• zatržítek:
  • Pouze doklady příkazem
  • Pouze neuhr. d. - pouze neuhrazené doklady
  • Pouze d. v měně příkazu - pouze doklady v měně příkazu k úhradě
  • Pouze s vl. účtem - pouze závazky s vlastním účtem příkazu

Obr. Možnosti filtrování dat ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem

Postup úhrady příkazu s dokladem / doklady

Vybraný doklad či doklady se ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem nejprve označí pomocí zatržítka, které se nachází před každým záznamem.

Jednotlivé doklady si lze ještě před tím, než budou vloženy do příkazu k úhradě, prohlédnout. K prohlížení je nutné umístit kurzor na položku s číslem dokladu a stisknout klávesu pro Detail/Volání číselníku (CTRL + A).

Pokud je doklad / jsou doklady řádně označeny zatržítkem, lze pokračovat jejich vložením do příkazu k úhradě.

K tomu lze využít buď klávesu Výběr, Konec nebo se jednoduše stiskne zeleně zvýrazněné tlačítko Vložit.

Doklad / doklady se tímto způsobem vloží do řádku rozpracovaného příkazu k úhradě.

Z každého vybraného dokladu se po opuštění formuláře 03103 - Doklady k úhradě příkazem vytvoří tolik řádků příkazu, kolik bylo vybráno dokladů určených k úhradě.

U všech řádků příkazu k úhradě je poté zobrazeno číslo dokladu, který je tímto řádkem hrazen.

Řádky příkazu lze libovolně upravovat, doplňovat či rušit.

Ve formuláři se počítá a zobrazuje celková částka za celý příkaz, a to v součtové položce Kontrolní součet.

Úhrada bez dokladu

Po použití tlačítka Úhrada bez dokladu z detailu příkazu k úhradě z funkce 03261 - Sestavení platebního příkazu se uživateli zobrazí nový formulář 03104 - Řádek příkazu k úhradě.

Ve formuláři 03104 - Řádek příkazu k úhradě uživatel vyplní položky nutné pro vytvoření příkazu k úhradě na vybraný bankovní účet, ať vlastní nebo cizí.

Obr. Nový formulář 03104 - Řádek příkazu k úhradě

Obr. Vyvolání formuláře 03104 - Řádek příkazu k úhradě a úhrada bez dokladu

Formulář 03104 - Řádek příkazu k úhradě obsahuje zatržítko Vlastní bank. účet, které je určeno k označení, zda platba bude provedena z čísla vlastního bankovního účtů uvedeného v hlavičce příkazu k úhradě.

U řádku příkazu musí být vyplněny tyto položky:

• Ve prospěch účtu - na jaký účet má být částka poukázána
• Částka - celková částka, která má být příkazem uhrazena

U řádku příkazu mohou být dále vyplněny tyto položky:

• Swift kód - doplňuje se u zahraničních účtů typu IBAN
• Variabilní symbol - v případě položky CHCKSMB nastavené v lokálních parametrech na hodnotu A také
• Konstantní symbol - z číselníku konstantních symbolů
• Specifický symbol
• Poznámka - položku není nutné vyplňovat, slouží pouze jako komentář, na vytištěném příkaze nebude zobrazena
• AV - libovolný text v podobě AV zprávy, která má být předána příjemci

	Poznámka
	Další důležité informace jsou popsané ve formulářích 03261 - Sestavení platebního příkazu, 03103 - Doklady k úhradě příkazem a 03104 - Řádek platebního příkazu.