|
|
| (Není zobrazeno 13 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) |
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| ==== <span id="RDA_NovaPokladnaiFIS">FIN 01. Nová pokladna iFIS</span> ==== | | ==03573 * Doklady k úhradě== |
|
| |
|
| ''<span><span style="font-size: smaller;">HD 40730 + 30186 + distribuce s verzí 12.20</span></span>'' | | Přehled slouží jako nabídka pro výběr dokladu, jehož se úhrada v hotovosti pokladnou týká. Jedná se o doklad libovolného typu. Funkce je volána například z formuláře [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'' tlačítkem ''Úhrady s vazbou na doklad''. Doklady, které jsou určeny k úhradě a u nichž je nastaven ''Způsob úhrady'' hotovostí, jsou ve formuláři zeleně zvýrazněny. |
|
| |
|
| '''Vytvořena''' zcela nová [[:Kategorie:Pokladna|''i''FIS*Pokladna]]. '''Důvody''' pro vytvoření nové [[:Kategorie:Pokladna|''i''FIS*Pokladna]]:
| | [[Image:P_03573a.png]]<br> |
| *'''naplnit''' očekávání a stále vzrůstající '''požadavky zákazníků''' na úpravu dosavadní funkcionality
| | '''Obr. 03573/1''' ''Vyvolání formuláře s doklady k úhradě'' |
| *'''zjednodušit''' a zefektivnit práci při '''pořizování''' [[Man03509|pokladních dokladů]]
| |
| *umožnit '''rychlé vystavení''' pokladního dokladu včetně jeho '''tisku''' a dalších operací
| |
| *'''zpřehlednit''' evidenci pokladních dokladů
| |
| *'''zjednodušit''' výběr '''typu''' [[Man03509|pokladního dokladu]], účelu platby, sazby DPH, kurzů pro přepočet cizích měn, apod.
| |
| *'''umožnit''' dodatečné '''opravy''' pokladních dokladů
| |
| *'''umožnit''' v ''i''FIS* rozdělení zodpovědnosti za jednu pokladnu mezi více zodpovědných osob (pokladníků) najednou
| |
| *'''zjednodušit vyhledání''' dokladů k úhradě podle osobního čísla
| |
| *'''oddělit závěrky''' po fakultách / pokladnách
| |
|
| |
|
|
| |
|
| V souvislosti se zavedením nové pokladny byly '''provedeny''' tyto '''úpravy''':
| | Záznamy / položky mohou být označeny těmito barvami: |
| *'''sjednocen''' vzhled, formát a funkcionality do jednotného formuláře [[:Kategorie:Pokladna|''i''FIS*Pokladna]] | | *'''Zelená''' – doklad má způsob úhrady ''Hotovostí'', je zatím neuhrazený, lze ho vybrat k vazbě na pokladní doklad |
| *formulář [[Man03509|03509]] - ''Vytvoření pokladního dokladu'' '''přejmenován''' na [[Man03509|03509]] - '''Pokladní doklad''' a zcela změněn jeho vzhled | | *'''Žlutá''' – doklad lze vybrat k vazbě na pokladní doklad, přestože nemá způsob úhrady ''Hotovostí'' (to je možné u [[Man03328|pohledávek]], u [[Man03228|závazků]] nikoli) |
| *formulář [[Man03520|03520]] - ''Oprava pokladního dokladu'' '''přejmenován''' na [[Man03520|03520]] - '''Pokladní doklad''' a zcela změněn jeho vzhled
| | *'''Šedá''' – doklad nelze vybrat, přestože není dosud uhrazen (z důvodu jiného způsobu úhrady nebo nastavené zarážky Proplatit apod.) |
| *'''změněn''' vzhled formuláře [[Man03530|03530]] - ''Prohlížení pokladního dokladu''
| | *'''Červená''' – doklad nelze vybrat, protože již byl uhrazen |
| *'''zaveden''' nový '''stav''' pokladního dokladu '''Doplněn = Uhrazen'''
| |
| *'''zavedeny''' nové možnosti '''úhrady''' s následnou '''odloženou''' účetní a daňovou '''likvidací''' pokladního dokladu
| |
| *'''přejmenována''' tlačítka: | |
| **Vyhledat a vložit doklady k úhradě = Úhrady s vazbou na doklad
| |
| **Vložit přijímanou částku bez dokladu = Příjmový doklad
| |
| **Vložit vydávanou částku bez dokladu = Výdajový doklad
| |
| *'''upravena''' tlačítka ''Tisk'', ''Uzavřít'' + zaškrtávátka
| |
| *při '''úhradě''' dokladu na '''jinou osobu''' se objeví '''oranžové''' upozornění
| |
| *'''zavedeno''' [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolní infookno]]
| |
| *zavedena možnost úhrady s následnou odloženou účetní a daňovou likvidací pokladního dokladu (nejdříve se vystaví pokladní doklad, ten se následně vytiskne a teprve později může být dodatečně vložen správný kurz pro přepočet do CZK, správná sazba DPH, správný účel platby, apod.)
| |
| *zaveden druhý stav pokladního dokladu ''Neuhrazeno / Uhrazeno'' | |
| *vznikl jeden nový formulář pro pořízení všech typů pokladních dokladů, který byl zvětšen do širokého formátu 16:10, byla v něm provedena optimalizace ovládání a implementována podpora hotovostní zásuvky
| |
| *podpora pro víceřádkové pokladní doklady (souhrnné platby nebo drobná vydání s různými režimy)
| |
| *umožněno vyhledávání všech neuhrazených závazků, pohledávek, záloh, výplat, atd. na jedno tlačítko přes vybrané OS_CISLO nebo IČO
| |
| *zavedena možnost oddělené závěrky po jednotlivých pokladnách
| |
| *rozšířena nabídka pro pořízení pokladního dokladu o další možnost ''Uzavření + kontace + tisk + konec'', všechny tyto úkony se tak provedou automaticky, funkcionalita zapracována do nového sjednoceného formuláře [[:Kategorie:Pokladna|''i''FIS*Pokladna]]
| |
|
| |
|
|
| |
|
| '''Vytvořeny''' zcela nové formuláře: | | Jednotlivé doklady si lze prohlédnout pomocí klávesy pro ''Detail/Volání číselníku''.<br> |
| *bold formuláře [[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad'' s přehledem hlaviček pokladních dokladů
| | Doklad se do pokladního dokladu vybere stiskem klávesy ''Výběr''. Tím se do pokladního dokladu přenese číslo dokladu, částka, popis a v případě zálohového listu vázaného na osobu i jméno osoby. |
| *detail pokladního dokladu (hlavička + řádky + info okno) - formulář [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad''
| |
| *malé volané formulářové okno pro pořízení nového řádku (příklad příjem hotovosti bez dokladu)
| |
| *malé volané formulářové okno pro výběr dokladu k úhradě (společné okno pro vyhledání všech typů dokladů, závazků i pohledávek podle OS_CISLO nebo ICO)
| |
|
| |
|
|
| |
|
| [[Image:Z1219_114.png]]<br>
| | V jednom přehledu se zobrazují pohromadě všechny doklady splňující tyto podmínky: |
| '''Obr.''' ''Nová verze [[:Kategorie:Pokladna|''i''FIS*Pokladna]] - detail pokladního dokladu'' | | *typ závazku / pohledávky je faktura, dobropis, zálohový list nebo generovaný závazek vzniklý přijetím zálohy / pohledávka |
| | *závazek / pohledávka je ve stavu ''Uzavřen'' nebo ''Kontován'' |
| | *stav salda závazku / pohledávky je ''Neuhrazené'' nebo ''Částečně uhrazené'' |
| | *na závazek / pohledávku nebyla vystavena plná částka k úhradě příkazem |
| | *položka ''Proplatit'' je nastavena na hodnotu '''A''' |
|
| |
|
|
| |
|
| [[Image:Z1219_115.png]]<br> | | Při úhradě [[Man03228|závazku]] nebo [[Man03328|pohledávky]] v cizí měně lze automaticky přednastavit pomocí '''R_SQL parametru''' [[Man03563|účel platby]] a ''datum / druh kurzu'', které se budou vyplňovat do generovaného řádku pokladního dokladu. |
| '''Obr.''' ''Příklad pořízení výdajového pokladního dokladu tlačítkem "Výdajový doklad"'' | |
|
| |
|
|
| |
|
| ===Formulář 03562 - Pokladny=== | | ===Úhrady pohledávky bankovní kartou na pokladně=== |
|
| |
|
| Současně s novou verzí [[:Kategorie:Pokladna|''i''FIS*Pokladna]] '''provedeny''' změny také v [[Man09107|evidenci odpovědností osob]] za [[Man03562|pokladny]]. Převedeny přístupy uživatelů na pokladny do centrální evidence odpovědností osob '''TZOSO (OBJEKT=POK, UNIDENT=poklidno)'''. Podobná úprava nastala také u osob [[Rozdílová dokumentace k aktualizacím iFIS#RDA_PrevedeniEvidenceOsobOdpovedzaSkladydoCentral|odpovědných za sklady]]. Sdílet pokladnu již je možné. Používá se zejména pro zástupy lidí na pokladně.
| | Pohledávky lze hradit [[Úhrady pohledávky bankovní kartou na pokladně|bankovní kartou]] přímo na pokladně. Více informací uvedeno [[Úhrady pohledávky bankovní kartou na pokladně|zde]]. |
|
| |
|
| | {{Poznamka|Postup popsán [[Pokladna - platba kartou standartní postup|zde]].}} |
|
| |
|
| Ve formuláři [[Man03562|03562]] - ''Pokladny'' lze nyní:
| | <br><br>'''Navazující funkce:''' |
| *přes nové tlačítko ''Odpovědné osoby za pokadnu'' '''zaevidovat''' více [[Man09107|odpovědných]] osob za [[Man03562|pokladnu]], a to ve formuláři [[Man09107|09107]] - ''Odpovědnosti osob'', přičemž správce, který nastavení provádí, by měl dbát na to, aby jen jedna osoba byla označena jako '''hlavní''' odpovědná osoba za pokladnu | | *[[Man03211|03211]] - Pořízení dodavatelské faktury |
| *tím jsou ošetřeny i '''přístupy''' jednotlivých '''osob''' na [[Man03562|pokladnu]] | | *[[Man03281|03281]] - Vystavení dobropisu odběrateli |
| *seznam odpovědných osob lze vyvolat také klávesou pro ''Detail/Volání číselníku'' z položky ''Odpovědné osoby za pokladnu'' | | *[[Man03271|03271]] - Zapsání zálohového listu |
| *úprava řeší zejména zástupy na pokladně z důvodu nepřítomnosti hlavní osoby pokladníka, například v případě nemoci
| | *[[Man03512|03512]] - Platba závazků |
| | *[[Man08102|08102]] - Číselník organizací |
| | *[[Man09101|09101]] - Číselník osob |
|
| |
|
| [[Image:Z1219_111.png]]<br>
| | <br>br>'''Odkazy:''' |
| '''Obr.''' ''Přístupy a odpovědnosti osob v iFIS*Pokladna'' | | *[[Úhrady pohledávky bankovní kartou na pokladně]] |
| | *[[Pokladna - platba kartou standartní postup|Pokladna - platba kartou standartní postup]] |
| | *[[Elektronická evidence tržeb a její implementace v systému iFIS]] |
|
| |
|
| | | [[Kategorie:Finance]] |
| ===Formulář 03509 - Pokladní doklad===
| | [[Kategorie:Pokladna]] |
| | |
| Ve formuláři [[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad''
| |
| *'''znepřístupněno''' tlačítko pro '''převod hotovosti + vratka'''
| |
| *'''kopie dokladu bez vazby''' kopíruje zadaný údaj navázány správně na číselníky
| |
| *'''vráceny''' dva sloupce částka celkem - příjem + výdej (bez mínusu), rozdíl ponechán
| |
| | |
| [[Image:Z1219_112.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Nový vzhled formuláře [[Man03509|03509]] - Pokladní doklad - úvodní přehled hlaviček pokladních dokladů''
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03520 - Pokladní doklad===
| |
| | |
| Formulář [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'':
| |
| *sjednocen vzhled formuláře
| |
| *zvětšen
| |
| | |
| Ve formuláři:
| |
| *je zahrnuto několik funkcí pro práci s pokladními doklady.
| |
| *si lze například prohlédnout rozkontaci dokladu nebo prvotní doklad, který byl tímto pokladním dokladem uhrazen
| |
| *lze tisknout pokladní doklady, atd.
| |
| | |
| [[Image:Z1219_193.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Detail pokladního dokladu ve formuláři [[Man03520|03520]] - Pokladní doklad''
| |
| | |
| | |
| [[Image:Z1219_113.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Použití tlačítka "Úhrady s vazbou na doklad"''
| |
| | |
| | |
| Pokud je formulář volán klávesou pro ''Nový záznam'' z formuláře [[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad'', otevírá se prázdný formulář s některými již předvyplněnými údaji dle vybrané pokladny a umožňuje pořízení pokladního dokladu. Funkce je také prohlížecí, a to pokud je volána klávesou ''Výběr'' z formuláře [[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad''. U dokladu ve stavu ''Chybový'' či ''Doplněn'' umožňuje úpravu některých dat.
| |
| | |
| [[Image:R_03520b.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Pořízení pokladního dokladu''
| |
| | |
| | |
| ====Kontrolní infookno====
| |
| | |
| Formulář obsahuje [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolní infookno]], které pomáhá uživateli při vytváření pokladního dokladu a má za úkol upozornit zejména na nedostatky, které brání jeho uzavření a další práci s dokladem. Navádí uživatele, které části dokladu zkontrolovat. Více informací ke kontrolnímu infooknu a jeho funkcím naleznete [[Man03228#Kontrolní infookno|zde]].
| |
| | |
| [[Image:Z1219_194.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Odkaz na kontrolní infookno''
| |
| | |
| | |
| ====Úhrady s vazbou na doklad====
| |
| | |
| Použitím tlačítka ''Úhrady s vazbou na doklad'' z formuláře [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'' se otevře seznam závazků [[Man03573|03573]] - ''Přehled závazků''.
| |
| | |
| [[Image:R_03520d.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Použití tlačítka "Úhrady s vazbou na doklad"''
| |
| | |
| | |
| ====Příjmový doklad====
| |
| | |
| Tlačítko ''Příjmový doklad'' je určeno pro vystavení příjmového pokladního dokladu.
| |
| | |
| [[Image:R_03520e.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Použití tlačítka "Příjmový doklad"''
| |
| | |
| | |
| ====Výdajový doklad====
| |
| | |
| Tlačítkem ''Výdajový doklad'' lze vystavit výdajový pokladní doklad.
| |
| | |
| [[Image:R_03520g.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Použití tlačítka "Výdajový doklad"''
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03530 - Prohlížení pokladních dokladů===
| |
| | |
| Formulář [[Man03530|03530]] - ''Prohlížení pokladních dokladů'':
| |
| *sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
| |
| *zvětšen
| |
| *klávesou ''Výběr'' se nyní otevírá detail pokladního dokladu ve sjednoceném formuláři [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad''
| |
| | |
| [[Image:R_03530a.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Nový vzhled formuláře [[Man03530|03530]] - Prohlížení pokladních dokladů''
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03564 - Pokladní doklad===
| |
| | |
| Formulář [[Man03564|03564]] - ''Pokladní doklad'':
| |
| *zobrazuje pokladní doklad v '''české měně'''
| |
| *sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
| |
| *zvětšen
| |
| *přizpůsoben vzhled sjednocenému formuláři [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad''
| |
| | |
| [[Image:R_03564a.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Nový vzhled formuláře [[Man03564|03564]] - Pokladní doklad''
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03560 - Pokladní doklad v cizí měně===
| |
| | |
| Formulář 03560|03560]] - ''Pokladní doklad v cizí měně'':
| |
| *zobrazuje pokladní doklad v '''cizí měně'''
| |
| *sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
| |
| *zvětšen
| |
| *přizpůsoben vzhled sjednocenému formuláři [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad''
| |
| | |
| [[Image:R_03560a.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Nový vzhled formuláře [[Man03560|03560]] - Pokladní doklad v cizí měně''
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03512 - Platba závazků===
| |
| | |
| Ve formuláři [[Man03512|03512]] - ''Platba závazků'':
| |
| *'''zvětšeno''' formulářové okno
| |
| *oddělen '''zdroj financování''' - zvětšena mezera mezi položkami ''Poznámka'' a ''ZF''
| |
| *'''přidáno''' tlačítko ''Uložit''
| |
| *tlačítko ''Uzavřít'' '''přejmenováno''' na ''Uzavřít + konec''
| |
| *úhrada pohledávky - '''povolena úhrada''' dokladů, které mají '''způsob úhrad jiný''' než hotovost
| |
| *vložení hrazeného dokladu na ''Enter'' a přidání tlačítka ''Detail''
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03510 - Vystavení a kontace příj. pokl. dokl.===
| |
| | |
| Formulář [[Man03510|03510]] - ''Vystavení a kontace příj.pokl.dokl.'':
| |
| *sjednocen a změněn celkový vzhled
| |
| *zvětšen
| |
| *lze vyvolat z formuláře [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'' tlačítky:
| |
| **Příjmový doklad
| |
| **Výdajový doklad
| |
| | |
| | |
| ====Kontace====
| |
| | |
| Tlačítko ''Kontace'' z formuláře [[Man03510|03510]] - ''Vystavení a kontace příj.pokl.dokl.'' vyvolá formulář [[Man02167|02167]] - ''Modifikace účetní likvidace''.
| |
| | |
| [[Image:R_03520f.png]]<br> | |
| '''Obr.''' ''Použití tlačítka "Kontace"''
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03573 - Přehled závazků===
| |
| | |
| Formulář [[Man03573|03573]] - ''Přehled závazků'':
| |
| *lze ponovu vyvolat z formuláře [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'' tlačítkem ''Úhrady s vazbou na doklad''
| |
| *závazky, které jsou určeny k úhradě a u nichž je nastaven ''Způsob úhrady'' hotovostí jsou ve formuláři zeleně zvýrazněny
| |
| | |
| [[Image:V1220_7.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Nový vzhled formuláře [[Man03573|03573]] - Přehled závazků''
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03563 - Účel platby===
| |
| | |
| '''Zjednodušen''' výběr [[Man03563|účelu platby]]. Položka ''Typ'' ve formuláři [[Man03563|03563]] - ''Účel platby'' '''nahrazena''' položkami:
| |
| *''Úloha''
| |
| *''Typ dokladu'' - nabízí se dle vybrané úlohy
| |
| | |
| [[Image:V1220_6.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Nové položky "Úloha" a "Typ dokladu" ve formuláři [[Man03563|03563]] - Účel platby''
| |
| | |
| | |
| ===Seznam sjednocených formulářů===
| |
| | |
| Nahrazeny novými sjednocenými formuláři byly tyto formuláře ''i''FIS*:
| |
| | |
| {| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable"
| |
| ! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="70" align="center" | '''Formulář'''
| |
| ! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="280" align="center" | '''Význam'''
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03509|03509]]
| |
| | Pokladní doklad
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03520|03520]]
| |
| | Pokladní doklad
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03530|03530]]
| |
| | Prohlížení pokladních dokladů
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03560|03560]]
| |
| | Pokladní doklad v cizí měně
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03564|03564]]
| |
| | Pokladní doklad
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| ===Seznam upravených formulářů===
| |
| | |
| Upraveny byly tyto formuláře ''i''FIS*:
| |
| | |
| {| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable"
| |
| ! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="70" align="center" | '''Formulář'''
| |
| ! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="280" align="center" | '''Význam'''
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03509|03509]]
| |
| | Pokladní doklad
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03510|03510]]
| |
| | Vystavení a kontace příj.pokl.dokl.
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03512|03512]]
| |
| | Platba závazků
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03520|03520]]
| |
| | Pokladní doklad
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03530|03530]]
| |
| | Prohlížení pokladních dokladů
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03560|03560]]
| |
| | Pokladní doklad v cizí měně
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03562|03562]]
| |
| | Pokladny
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03563|03563]]
| |
| | Účel platby
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03564|03564]]
| |
| | Pokladní doklad
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03573|03573]]
| |
| | Přehled závazků
| |
| |}
| |
