Import zúčtovací listiny do iFIS*: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Tmalkus (diskuse | příspěvky)
1 243 editací
Jdankova (diskuse | příspěvky)
26 835 editací
značka: nové přesměrování
 
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
Popis datového rozhraní pro převod zúčtovací listiny ve formátu TXT z externího systému do iFIS*Účetnictví / Účetní doklady
#REDIRECT [[Import zúčtovací listiny do iFIS]]
 
 
===Obecné zásady převodu dat do iFIS*Účetnictví===
 
Zúčtovací listiny mohou být do iFIS*Účetnictví převedeny až po předchozí kontrole ze strany zdrojového systému (mzdový systém, skladové nebo stravovací systémy, telefonní ústředny, pomocné účetní XLS evidence…) a potvrzení, že data jsou věcně a formálně v pořádku.
Při importu dat do iFIS jsou prováděny kontroly na formální správnost TXT souboru a kontroly na existenci odpovídajících účetních položek v číselnících iFIS. Na obrazovce iFIS* je vypisován podrobný protokol o převodu dat, ten je následně možné vytisknout nebo uložit v elektronické podobě. Po potvrzení tohoto protokolu ze strany obsluhy iFIS vzniká v iFIS*Účetnictví tzv. účetní doklad, který je pak obsluhou iFIS* zaúčtován na hlavní knize.
 
 
====Struktura textového souboru se zúčtovací listinou====
 
Zúčtovací listinu je možné do iFIS předávat také ve tvaru textového souboru s pevným formátem řádků, případně ve formátu řádků s oddělovačem. Importovat lze pouze textové soubory s ANSI kódováním WIN1250. Oddělovačem jednotlivých položek v souboru pak může být např. středník. Povolené datové typy a pořadí jednotlivých položek v souboru jsou pro oba formáty řádků shodné. Přípona souboru bývá obvykle TXT a nebo CSV.
 
 
Základní pravidla pro přípravu importovaného TXT souboru:
*Prvním řádkem v souboru je vždy řádek s identifikací dávky.
*Zúčtovací listina může obsahovat pouze jeden řádek pro identifikaci dávky
*Při zapnuté kontrole posloupnosti importovaných dávek je nutné, aby každé další číslo dávky bylo o jedničku vyšší než předešlé číslo dávky. Každá ekonomická jednotka má své číslování dávek a začíná vždy od jedničky
*V jedné dávce může být více zúčtovacích listin, tzn. více hlaviček v jednom souboru.
*V rámci jedné dávky jsou zúčtovací listiny vždy číslovány pořadovým číslem od jedničky.
*Každá zúčtovací listina je složena z hlavičky a jednotlivých řádků, které jsou spolu svázány přes položku „Číslo zúčtovací listiny“.
*Hodnoty „Celková částka MD“ a „Celková částka DAL“ v hlavičkovém řádku obsahují součty obratů v  řádcích odpovídající zúčtovací listiny.
*Každý řádek je ukončen oddělovačem řádku.
*Hlavičkový řádek je uveden až za řádky zúčtovací listiny.
*Částka v řádku zúčtovací listiny vyjadřující obrat smí být uvedena pouze na jednu stranu a to „Částka MD“ nebo „Částka DAL“. Druhá strana musí být vždy nulová.
*Textový soubor může obsahovat tzv. závěrkový doklad. Uvedení řádku se závěrkovým dokladem v textovém souboru způsobí, že v rámci importu je automaticky uzavřeno aktuální období úlohy. Tím je zajištěno, že do iFIS*Účetnictví nemůže být pro danou úlohu a účetní období importována další zúčtovací listina. Import další zúčtovací listiny je možné provést až v období následujícím. Pokud je potřeba import do uzavíraného období z nějakého důvodu zopakovat, pak tuto možnost musí odblokovat odpovědný uživatel iFIS.
 
 
Pokud v souboru závěrkový doklad není uveden, pak se předpokládá, že pro dané období a úlohu budou následovat importy dalších zúčtovacích listin.<br>
Závěrkový doklad je v souboru uveden jako nulová hlavička zúčtovací listiny (bez řádků) viz. schéma uložení vět v souboru.
 
 
'''Dávka se zúčtovacími listinami'''
 
{| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable"
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="180" align="center" | '''Název položky'''
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="40" align="center" | '''Datový typ'''
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="130" align="center" | '''Pevná délka / Max. délka při oddělovači'''
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="220" align="center" | '''Způsob zarovnání hodnot při formátu pevná délka řádku **'''
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="20" align="center" | '''Povolené hodnoty'''
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="500" align="center" | '''Poznámka'''
|-
| Typ záznamu
| align="center" | char(1)
| align="center" | 1 / 1
| align="center" | <br>
| "D"
| <br>
|-
| Ekonomická jednotka (EJ)
| align="center" | number(2)
| align="center" | 10/ 2
| align="center" | R0
| <br>
| Identifikace organizační součásti – obvykle číslice 1
|-
| Uzel
| align="center" | number(3)
| align="center" | 3 / 3
| align="center" | R0
| <br>
| Identifikace organizačního uzlu (např. pracoviště v rámci EJ nebo skupina pracovišť v rámci EJ)
|-
| Úloha
| align="center" | number(3)
| align="center" | 3 / 3
| align="center" | R0
| <br>
| Identifikace externího systému
|-
| Číslo dávky
| align="center" | number(10)
| align="center" | 10 / 10
| align="center" | R0
| <br>
| Pořadové číslo dávky v rámci ekonomické jednotky a čísla úlohy na síti. Slouží pro hlídání posloupnosti importu jednotlivých souborů
|}
 
Poznámka: ** První pozice – způsob zarovnání "L"..vlevo, "R"..vpravo, druhá pozice – doplnění do plné délky "0"..nulami, "M"..mezerami
 
 
 
'''Hlavička zúčtovací listiny'''
 
{| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable"
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="180" align="center" | '''Název položky'''
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="40" align="center" | '''Datový typ'''
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="130" align="center" | '''Pevná délka / Max. délka při oddělovači'''
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="220" align="center" | '''Způsob zarovnání hodnot při formátu pevná délka řádku **'''
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="20" align="center" | '''Povolené hodnoty'''
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="500" align="center" | '''Poznámka'''
|-
| Typ záznamu
| align="center" | char(1)
| align="center" | 1 / 1
| align="center" | <br>
| "H"
| <br>
|-
| Ekonomická jednotka (EJ)
| align="center" | number(10)
| align="center" | 10/ 2
| align="center" | R0
| <br>
| Musí být shodná s hodnotou uvedenou ve větě "dávka"
|-
| Uzel
| align="center" | number(3)
| align="center" | 3 / 3
| align="center" | R0
| <br>
| Musí být shodné s hodnotou uvedenou ve větě "dávka"
|-
| Úloha
| align="center" | number(3)
| align="center" | 3 / 3
| align="center" | R0
| <br>
| Musí být shodné s hodnotou uvedenou ve větě "dávka"
|-
| Číslo zúčtovací listiny
| align="center" | number(10)
| align="center" | 10 / 10
| align="center" | R0
| <br>
| Pořadové číslo zúčt. listiny v rámci dávky (týká se i závěrkového dokladu)
|-
| Typ dokladu
| align="center" | char(1)
| align="center" | 1 / 1
| align="center" | <br>
| "E" nebo<br>"B" nebo<br>"Z"<br>
| <br>E..externí úč. doklad,<br>B..běžný úč. doklad,<br>Z..závěrkový doklad pro uzavření účetního období přísl. úlohy<br>
|-
| Měsíc zpracování
| align="center" | number(2)
| align="center" | 2 / 2
| align="center" | R0
| <br>
| Účetní období MM
|-
| Rok zpracování
| align="center" | number(2)
| align="center" | 2 / 2
| align="center" | R0
| <br>
| Účetní období RR
|-
| Celková částka MD
| align="center" | number
| align="center" | 14 / 14
| align="center" | R0
| <br>
| V souboru s pevným formátem dat neuvádět desetinnou tečku ani čárku, v souboru s oddělovačem je možné uvádět desetinnou čárku nebo tečku (obvykle se uvádí desetinná čárka), vždy povinně uvádět 2 desetinná místa, u záporných částek uvést znaménko mínus na první pozici před částkou, oddělovače tisíců neuvádět.
|-
| Celková částka DAL
| align="center" | number
| align="center" | 14 / 14
| align="center" | R0
| <br>
| V souboru s pevným formátem dat neuvádět desetinnou tečku ani čárku, v souboru s oddělovačem je možné uvádět desetinnou čárku nebo tečku (obvykle se uvádí desetinná čárka), vždy povinně uvádět 2 desetinná místa, u záporných částek uvést znaménko mínus na první pozici před částkou, oddělovače tisíců neuvádět.
|-
| Textová poznámka
| align="center" | char(35)
| align="center" | 35 / 35
| align="center" | LM
| <br>
| Libovolný text popisující hlavičku účetního dokladu
|-
| Číslo střediska
| align="center" | char(10)
| align="center" | 10 / 10
| align="center" | LM
| <br>
| Dle číselníku středisek
|-
| Komentář
| align="center" | char(50)
| align="center" | 50 / 2000
| align="center" | LM
| <br>
| Libovolný text komentující hlavičku účetního dokladu
|}
 
Poznámka: ** První pozice – způsob zarovnání "L"..vlevo, "R"..vpravo, druhá pozice – doplnění do plné délky "0"..nulami, "M"..mezerami
 
 
'''Řádek zúčtovací listiny'''
 
{| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable"
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="180" align="center" | '''Název položky'''
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="40" align="center" | '''Datový typ'''
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="150" align="center" | '''Pevná délka / Max. délka při oddělovači'''
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="230" align="center" | '''Způsob zarovnání hodnot při formátu pevná délka řádku **'''
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="30" align="center" | '''Rozsah hodnot'''
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="280" align="center" | '''Poznámka'''
|-
| Typ záznamu
| align="center" | char(1)
| align="center" | 1 / 1
| align="center" | <br>
| "R"
| <br>
|-
| Číslo zúčtovací listiny
| align="center" | number(10)
| align="center" | 10 / 10
| align="center" | R0
| <br>
| Musí být shodné s hlavičkou dokladu (vazební položka)
|-
| Číslo řádku
| align="center" | number(4)
| align="center" | 4 / 5
| align="center" | R0
| <br>
| Pořadové číslo řádku v rámci účetního dokladu
|-
| Číslo prvotního dokladu
| align="center" | number(10)
| align="center" | 10 / 10
| align="center" | R0
| <br>
| Číslo prvotního dokladu identifikující prvotní doklad úlohy na síti
|-
| Analytický účet
| align="center" | char(9)
| align="center" | 9 / 9
| align="center" | LM
| <br>
| 3 číslice syntetika,<br>6 číslic analytika<br>
|-
| Označení nákladového střediska
| align="center" | char(10)
| align="center" | 10 / 10
| align="center" | LM
| <br>
| Dle číselníku středisek
|-
| Typ akce
| align="center" | number(3)
| align="center" | 3 / 3
| align="center" | R0
| <br>
| Při neuvedení TA, je nahrazen mezerami
|-
| Označení akce
| align="center" | char(10)
| align="center" | 10 / 30
| align="center" | LM
| <br>
| Kód akce nebo prvních deset znaků z názvu akce
|-
| Komplexní položka
| align="center" | char(10)
| align="center" | 10 / 45
| align="center" | LM
| <br>
| Kód KP při pevném formátu řádků / kód KP a nebo kód – název KP
|-
| Částka MD
| align="center" | number
| align="center" | 14 / 14
| align="center" | R0
| <br>
| V souboru s pevným formátem dat neuvádět desetinnou tečku ani čárku, v souboru s oddělovačem je možné uvádět desetinnou čárku nebo tečku (obvykle se uvádí desetinná čárka), vždy povinně uvádět 2 desetinná místa, u záporných částek uvést znaménko mínus na první pozici před částkou, oddělovače tisíců neuvádět. U závěrkového dokladu jsou částky vždy rovny nule.
|-
| Částka DAL
| align="center" | number
| align="center" | 14 / 14
| align="center" | R0
| <br>
| V souboru s pevným formátem dat neuvádět desetinnou tečku ani čárku, v souboru s oddělovačem je možné uvádět desetinnou čárku nebo tečku (obvykle se uvádí desetinná čárka), vždy povinně uvádět 2 desetinná místa, u záporných částek uvést znaménko mínus na první pozici před částkou, oddělovače tisíců neuvádět. U závěrkového dokladu jsou částky vždy rovny nule.
|-
| Textová poznámka
| align="center" | char(35)
| align="center" | 35 / 35
| align="center" | LM
| <br>
| Libovolný text k řádku účetního zápisu
|-
| Datum vzniku účetního případu
| align="center" | number(6)
| align="center" | 6 / 8
| align="center" | <br>
| DDMMRR /<br>DDMMRR<br>nebo<br>DD.MM.RR<br>nebo<br>DD-MM-RR
| Datum vzniku účetního případu
|-
| Číslo úlohy prvotního dokladu
| align="center" | number(3)
| align="center" | 3 / 3
| align="center" | P0
| <br>
| Identifikace prvotního dokladu – vazba na "Číslo prvotního dokladu"
|-
| Párovací symbol
| align="center" | char(40)
| align="center" | 40 / 40
| align="center" | LM
| <br>
| Text pro párování na hlavní knize
|}
 
Poznámka: ** První pozice – způsob zarovnání "L"..vlevo, "R"..vpravo, druhá pozice – doplnění do plné délky "0"..nulami, "M"..mezerami
 
 
[[Image:DatRoz1.png]]
 
 
[[Image:DatRoz2.png]]
 
 
[[Image:DatRoz3.png]]<br>
'''Obr.''' ''Náhled na výsledný účetní doklad v iFIS*Účetnictví''
 
 
'''Volitelné systémové parametry importního modulu na straně iFIS*Účetnictví'''
 
SEPARATOR - řetězec s oddělovačem jednotlivých údajů záznamu<br>
MASKA - řetězec s maskou pro výběr datového souboru<br>
KONTR_POSL - zapnuti kontroly posloupnosti davek, povolené hodnoty 'A' / 'N', default 'A'<br>
BEZNY - vytvářet vždy jako běžný doklad, povolené hodnoty 'A' / 'N', default 'N'<br>
RELZAK - neuvedené NS a KP se automaticky doplní podle nastaveni zakázky, povolené hodnoty 'A' / 'N', default 'N'<br>
IGNORE - ignorovat chyby v datech, povolené hodnoty 'A' / 'N', default 'N'<br>
KUMULACE - provést kumulaci generovaných řádků účetního dokladu podle AU, NS, TA/A, KP, povolené hodnoty 'A' / 'N', default 'N'<br>
CODE_PAGE - kódová stránka vstupního souboru, default EE8MSWIN1250<br>
 
 
[[Kategorie:Datová rozhraní iFIS]]

Aktuální verze z 16. 9. 2025, 07:51

Přesměrování na:

Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Import_zúčtovací_listiny_do_iFIS*&oldid=113389“