Zádržné: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
45 141 editací
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 564 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 48 mezilehlých verzí od jednoho dalšího uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
V případě, že splátka závazku má dlouhodobý charakter (typicky se jedná o zádržné z investičních dodávek na základě smluv po dobu záruky apod.), je potřeba tuto část závazku-zádržné evidovat na účtech dlouhodobých závazků, ale přitom společně v rámci jedné faktury. K tomu je určena nová funkcionalita pro zádržné s možností přeúčtování splátky zádržného na jiný saldokontní účet.  
 
Přeúčtování mezi saldokontními účty se prování na Rozpisu splátek závazků (03210) tlačítkem Přesun. Po jeho stisku systém vygeneruje kontaci, kterou může uživatel dále upravit. Z takto připravené kontace pak uživatel standardním způsobem vytvoří externí účetní doklad z úlohy 032 a v úloze 021 - Účetnictví zaúčtuje.
{{Pozor|'''Další podrobnosti uvedeny v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení 38500.'''}}
 
Určitou část závazku, která má dlouhodobý charakter, lze v případě potřeby evidovat jako tzv. [[Zádržné|Zádržné]]. Typicky se jedná o zádržné z investičních dodávek na základě smluv po dobu záruky, apod. Zádržné lze evidovat podle délky splatnosti buď jako '''krátkodobé''', nebo jako zádržné '''dlouhodobé'''.
 
 
Podle délky splatnosti lze evidovat '''Zádržné''':
*'''krátkodobé''':
**splatnost do jednoho roku
**stejný saldoúčet
*'''dlouhodobé''':
**splatnost nad 1 rok
**upozornění na chyby (hláška, e-mail)
**jiný saldoúčet pro dlouhodobé závazky
 
 
Závazky se splatností delší než jeden rok, tedy '''dlouhodobé''' zádržné, je nutno zachytit v účetnictví na jiných saldokontních účtech '''dlouhodobých''' závazků, ale vždy přitom společně v rámci jedné faktury. K tomu je určena funkcionalita pro zádržné s možností '''přeúčtování''' částky zádržného na jiný '''saldokontní účet'''. Přeúčtování mezi saldokontními účty se u typu dokladu '''Zádržné dlouhodobé''' provádí tlačítkem ''Přesun'' umístěným v dolní části formuuláře [[Man03210|03210]] - ''Rozpis úhrad''. Po jeho stisku systém '''automaticky''' vygeneruje kontaci, kterou může uživatel dále upravit, případně doplnit např. ''spojovací účty'' '''395'''.


[[Image:V1116_62.png]]<br>
[[Image:V1116_62.png]]<br>
'''Obr. 1''' ''Zádržné - příklad rozpisu s dlouhodobým zádržným a vygenerovanou kontací k přesunu zádržného na dlouhodobé závazky''
'''Obr. 1''' ''Rozpis úhrad -  kontace zádržného '''dlouhodobého''' (přesun na jiný saldoúčet)''
 
 
Přesun na jiný saldokontní účet lze využít '''pouze''' u '''dlouhodobého''' zádržného.<br>
Systém umožňuje v případě potřeby zrušení přesunu mezi saldokontními účty, a to stiskem tlačítka ''Storno''.
 
{{Pozor|'''Zádržné''' je evidováno '''pouze u závazků''', u pohledávek nikoli. U pohledávek tedy není v bloku ''Informace'' uvedeno (po výběru možnosti ''Informace'' z dialogového okna pro opuštění detailu formuláře pohledávek).}}
 
Z takto připravené kontace ve finální podobě se standardním způsobem vytvoří v úloze '''032 - Závazky''' externí [[Man02115|účetní doklad]], který se v úloze '''021 - Účetnictví''' zaúčtuje.
 
[[Image:V1116_73.png]]<br>
'''Obr. 2''' ''Účetní doklad o přesunu částky dlouhodobého zádržného na jiný saldokontní účet''
 
 
Tyto vytvořené externí účetní doklady k úloze '''032 - Závazky''' mohou blokovat uzavření období.<br>
Před úhradou lze ještě provést odúčtování a stornování účetního dokladu.<br>
Takto přeúčtované '''dlouhodobé''' zádržné ze závazků bude správně vykázané na rozpisech zůstatků saldokontních účtů v příslušných inventurních sestavách.<br>
Detailní informace o evidovaném '''dlouhodobém''' zádržném lze zobrazit stiskem ikony ''Detail/Volání číselníku'' ('''CTRL + A''') z položky ''Identifikační číslo'' na konci formuláře.
 
[[Image:Zadrzne2.png]]<br>
'''Obr. 3''' ''Formulář [[Man03229|03229]] - Detail Typu dokladu - detailní informace položky Rozpisu v případě zádržného dlouhodobého''
 
 
Zároveň se v detailu závazku zaktivní tlačítko ''Zádržné'', které slouží pro prohlížení záznamů v [[Man03210|Rozpisu úhrad]] ve formuláři [[Man03210|03210]] - ''Rozpis úhrad''.
 
[[Image:Rozpis18.png]]<br>
'''Obr. 4''' ''Tlačítka "Zádržné" a "Rozpis" ve formuláři [[Man03228|03228]] - Schvalování dodavatelské faktury''
 
 
Stejným způsobem lze zobrazit detailní informace i o ostatních typech dokladů. [[Man03210|Rozpis]] totiž zahrnuje přehledné informace nejen o zádržném, ale také o jednorázových či postupných úhradách, [[Man03468|vzájemných zápočtech závazků a pohledávek]] a snížení částky k úhradě dobropisem.
 
V případě jednorázové úhrady závazku nebo pohledávky, systém automaticky generuje do [[Man03210|Rozpisu úhrad]] jednu položku (řádek) s Typem dokladu „Platba dokladu“. V tomto případě tedy uživatel vůbec nemusí do [[Man03210|Rozpisu]] vstupovat.<br>
Položky (řádky) v [[Man03210|Rozpisu úhrad]] lze za určitých podmínek upravovat. V případě typu dokladu ''Částečná platba'' a ''Zádržné krátkodobé'' pouze pokud nebyly uhrazeny a nebyl-li na tyto položky [[Man03210|Rozpisu]] vystaven ani [[Man03261|příkaz k úhradě]]. V případě typu dokladu ''Zádržné dlouhodobé'' ještě navíc pokud nebyl proveden přesun na jiný saldokontní účet.<br>
Součet všech položek [[Man03210|Rozpisu úhrad]] se musí rovnat celkové částce "K úhradě" na dokladu, jinak nelze doklad uzavřít ani dál zpracovávat.<br>
Za určitých podmínek lze provádět změny v [[Man03210|Rozpisu úhrad]] i po uzavření závazku/pohledávky a ty jsou pak evidovány v [[Man00412|historii dokladu]].<br>
Červená hláška "Rozpis nesouhlasí s celkovou částkou" v kontrolním infookně v detailu [[Man03228#Kontrolní infookno|závazku]] nebo [[Man03328#Kontrolní infookno|pohledávky]] upozorňuje na případný nesoulad [[Man03210|Rozpisu]] s částkou k úhradě.
 
 
Ve formuláři [[Man03240|03240]] - ''Vytvoření účetního dokladu dodavatele'' lze doklady typu "Zádržné" snadno vyhledat v režimu dotazu výběrem hodnoty ''Zádržné dlouhodobé'' do položky ''Druh dokladu''
 
[[Image:Zadrzne1.png]]<br>
'''Obr. 5''' ''Vyhledání dokladů se zádržným ve formuláři [[Man03240|03240]] - Vytvoření účetního dokladu dodavatele''


{{Poznamka|V případě, že je závazek v cizí měně, nelze vybrat "Zádržné dlouhodobé" do Rozpisu úhrad.}}


Takto přeúčtované zádržné ze závazků bude správně vykázané na rozpisech zůstatků saldokontních účtů v příslušných inventurních sestavách.
<br><br>'''Navazující funkce:'''
*[[Man03210|03210]] - Rozpis úhrad
*[[Man03228|03228]] - Závazek
*[[Man03229|03229]] - Detail Typu dokladu
*[[Man03467|03467]] - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
*[[Man03468|03468]] - Vzájemné zápočty záv. a pohl.

Aktuální verze z 24. 2. 2025, 14:48

Pozor Pozor
Další podrobnosti uvedeny v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení 38500.


Určitou část závazku, která má dlouhodobý charakter, lze v případě potřeby evidovat jako tzv. Zádržné. Typicky se jedná o zádržné z investičních dodávek na základě smluv po dobu záruky, apod. Zádržné lze evidovat podle délky splatnosti buď jako krátkodobé, nebo jako zádržné dlouhodobé.


Podle délky splatnosti lze evidovat Zádržné:

  • krátkodobé:
    • splatnost do jednoho roku
    • stejný saldoúčet
  • dlouhodobé:
    • splatnost nad 1 rok
    • upozornění na chyby (hláška, e-mail)
    • jiný saldoúčet pro dlouhodobé závazky


Závazky se splatností delší než jeden rok, tedy dlouhodobé zádržné, je nutno zachytit v účetnictví na jiných saldokontních účtech dlouhodobých závazků, ale vždy přitom společně v rámci jedné faktury. K tomu je určena funkcionalita pro zádržné s možností přeúčtování částky zádržného na jiný saldokontní účet. Přeúčtování mezi saldokontními účty se u typu dokladu Zádržné dlouhodobé provádí tlačítkem Přesun umístěným v dolní části formuuláře 03210 - Rozpis úhrad. Po jeho stisku systém automaticky vygeneruje kontaci, kterou může uživatel dále upravit, případně doplnit např. spojovací účty 395.


Obr. 1 Rozpis úhrad - kontace zádržného dlouhodobého (přesun na jiný saldoúčet)


Přesun na jiný saldokontní účet lze využít pouze u dlouhodobého zádržného.
Systém umožňuje v případě potřeby zrušení přesunu mezi saldokontními účty, a to stiskem tlačítka Storno.

Pozor Pozor
Zádržné je evidováno pouze u závazků, u pohledávek nikoli. U pohledávek tedy není v bloku Informace uvedeno (po výběru možnosti Informace z dialogového okna pro opuštění detailu formuláře pohledávek).


Z takto připravené kontace ve finální podobě se standardním způsobem vytvoří v úloze 032 - Závazky externí účetní doklad, který se v úloze 021 - Účetnictví zaúčtuje.


Obr. 2 Účetní doklad o přesunu částky dlouhodobého zádržného na jiný saldokontní účet


Tyto vytvořené externí účetní doklady k úloze 032 - Závazky mohou blokovat uzavření období.
Před úhradou lze ještě provést odúčtování a stornování účetního dokladu.
Takto přeúčtované dlouhodobé zádržné ze závazků bude správně vykázané na rozpisech zůstatků saldokontních účtů v příslušných inventurních sestavách.
Detailní informace o evidovaném dlouhodobém zádržném lze zobrazit stiskem ikony Detail/Volání číselníku (CTRL + A) z položky Identifikační číslo na konci formuláře.


Obr. 3 Formulář 03229 - Detail Typu dokladu - detailní informace položky Rozpisu v případě zádržného dlouhodobého


Zároveň se v detailu závazku zaktivní tlačítko Zádržné, které slouží pro prohlížení záznamů v Rozpisu úhrad ve formuláři 03210 - Rozpis úhrad.


Obr. 4 Tlačítka "Zádržné" a "Rozpis" ve formuláři 03228 - Schvalování dodavatelské faktury


Stejným způsobem lze zobrazit detailní informace i o ostatních typech dokladů. Rozpis totiž zahrnuje přehledné informace nejen o zádržném, ale také o jednorázových či postupných úhradách, vzájemných zápočtech závazků a pohledávek a snížení částky k úhradě dobropisem.

V případě jednorázové úhrady závazku nebo pohledávky, systém automaticky generuje do Rozpisu úhrad jednu položku (řádek) s Typem dokladu „Platba dokladu“. V tomto případě tedy uživatel vůbec nemusí do Rozpisu vstupovat.
Položky (řádky) v Rozpisu úhrad lze za určitých podmínek upravovat. V případě typu dokladu Částečná platba a Zádržné krátkodobé pouze pokud nebyly uhrazeny a nebyl-li na tyto položky Rozpisu vystaven ani příkaz k úhradě. V případě typu dokladu Zádržné dlouhodobé ještě navíc pokud nebyl proveden přesun na jiný saldokontní účet.
Součet všech položek Rozpisu úhrad se musí rovnat celkové částce "K úhradě" na dokladu, jinak nelze doklad uzavřít ani dál zpracovávat.
Za určitých podmínek lze provádět změny v Rozpisu úhrad i po uzavření závazku/pohledávky a ty jsou pak evidovány v historii dokladu.
Červená hláška "Rozpis nesouhlasí s celkovou částkou" v kontrolním infookně v detailu závazku nebo pohledávky upozorňuje na případný nesoulad Rozpisu s částkou k úhradě.


Ve formuláři 03240 - Vytvoření účetního dokladu dodavatele lze doklady typu "Zádržné" snadno vyhledat v režimu dotazu výběrem hodnoty Zádržné dlouhodobé do položky Druh dokladu


Obr. 5 Vyhledání dokladů se zádržným ve formuláři 03240 - Vytvoření účetního dokladu dodavatele

Poznámka Poznámka
V případě, že je závazek v cizí měně, nelze vybrat "Zádržné dlouhodobé" do Rozpisu úhrad.




Navazující funkce:

  • 03210 - Rozpis úhrad
  • 03228 - Závazek
  • 03229 - Detail Typu dokladu
  • 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
  • 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Zádržné&oldid=111003“