Import interních přeúčtovacích dokladů z *.xls do iFIS

Uživatelé iFIS mohou využít funkcionality pro import účetních dokladů, která jim značně usnadní práci při pořizování účetních dokladů. Funkcionalita je pro ně připravena přímo v detailu běžného účetního dokladu ve formuláři 02115 - Účetní doklad pod tlačítkem Import řádků. Po jeho použití lze do prázdného účetního dokladu naimportovat do iFIS řádky účetních dokladů z připraveného CSV souboru s danou strukturou. Tlačítko je administrovatelné a je zobrazeno v závislosti na tom, zda má uživatel přiřazenou akci BUT_UCT_IMPRAD.

Obr. Tlačítko "Import řádků" v detailu formuláře 02115 - Účetní doklad pro import CSV souboru

	Příklad
	Vzorový CSV soubor naleznete v příloze.

Tlačítko Import řádků je však aktivní jen za určitých podmínek. K jejich splnění je potřeba:

• mít přidělenou v administraci akci BUT_UCT_IMPRAD, tzn. uvidí ho jen ti uživatelé, kteří mají tuto akci přidělenou
• pořizovat nový běžný účetní doklad
• mít uloženou hlavičku dokladu
• mít k dispozici pro nahrání vstupní soubor ve formátu .csv s předem připravenými řádky účetních dokladů a s danou strukturou
• vstupní soubor musí být ve formátu .csv, v jiném formátu nebude možné ho do iFIS naimportovat
• musí být dodržena struktura řádků importovaného .csv souboru
• účetní doklad musí být prázdný, tzn. nesmí mít dosud vyplněné žádné řádky, jinak nepůjde import dokončit

Pole Úloha je nepovinně povinné, pokud chce uživatel vidět historii (myšleno, že se bude moct z účetního dokladu překliknout do prvotního dokladu).

Pokud je aktivní tlačítko Import řádků, po jeho stisknutí se kontroluje, zda doklad obsahuje již nějaké řádky.

V případě, že účetní doklad již nějaké řádky obsahuje, je uživatel po stisku tlačítka Import řádků na tuto skutečnost upozorněn a zároveň je dotázán, zda si je přeje před importem všechny vymazat.

	Pozor
	Funkci je proto zapotřebí používat obezřetně, aby nedošlo k nechtěnému výmazu již zapsaných a uložených řádků.

Pokud již jsou zapsané řádky a uživatel je i po vyzvání k jejich výmazu odmítne smazat, import z CSV souboru nebude možné uskutečnit.

Pokud je doklad prázdný a jsou splněny podmínky pro zobrazení tlačítka Import řádků, po jeho použití dojde k otevření okna pro výběr souboru. Uživatel vybere požadovaný CSV soubor, ze kterého chce naimportovat řádky k účetnímu dokladu.

Potvrzením se spustí import a v případě, že jsou správně připravená data a jejich struktura odpovídá i struktuře řádků v účetním dokladu, dojde k jejich naimportování do iFIS.

	Poznámka
	Přesnou strukturu CSV souboru naleznete zde.

	Příklad
	CSV šablona

Obr. Možnost importu interních přeúčtovacích dokladů z *.xls do iFIS

Po naimportování řádků je uživatel dotázán, zda chce změny uložit. Po potvrzení dojde k aktualizaci detailu účetního dokladu a ke spuštění kontrol v kontrolním infookně.

Obr. Použití tlačítka "Import řádků" v detailu nového účetního dokladu

V kontrolním infookně v detailu účetního dokladu se může v souvislosti s touto úpravou objevit hláška: "Neúplný ZF na ř. x", která upozorňuje, že na konkrétním řádku je zadán neúplný zdroj financování.

Obr. Hláška "Neúplný ZF na ř. x" v kontrolním infookně v detailu formuláře 02115 - Účetní doklad

	Poznámka
	S nastavením Vám velice rádi pomohou pracovníci aplikace Helpdesk na vyžádání.

Navazující funkce:

• 01103 - Číselník středisek
• 01202 - Číselník komplexních položek
• 01203 - Číselník typů akcí
• 01305 - Účtový rozvrh
• 02115 - Účetní doklad