Man01405

01405 * Bankovní účty osob

Číselník bankovních účtů osob slouží k přiřazení bankovních účtů vybrané osobě a ukládá je do Jádra systému. Tyto účty budou použity v ostatních úlohách Banka, Závazky a Saldo závazků. Výběr osob lze omezit pouze na vlastní ekonomickou jednotku. Funkce tohoto číselníku se podobají funkcím ve formuláři 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů

Obr. 01405/1 Bankovní účty osob

Číselník je určen pro přehled a editaci bankovních účtů osob. V tomto číselníku může uživatel vyhledat konkrétní osobu a k ní si zobrazit bankovní účty, které má tato osoba přiřazena. Seznam osob lze omezit zaškrtnutím políčka Zaměstnanci vlastní EJ s check boxem, které je umístěno v horní části obrazovky nad seznamem osob. Pokud uživatel zaškrtne tuto možnost, omezí se seznam jen na ty osoby, které jsou vlastními zaměstnanci této ekonomické jednotky. Odškrtnutím tohoto políčka se opět zobrazí seznam všech osob.

Celý číselník je rozdělen do dvou základních bloků. Mezi jednotlivými bloky se lze pohybovat klávesou pro Následující blok (Page Down) nebo klávesou pro Předcházející blok (Page Up). První blok znázorňuje seznam osob, v druhém bloku jsou k nim přiřazené jednotlivé bankovní účty. Zobrazit konkrétní osobu a k ní přiřazené bankovní číslo účtu lze tím způsobem, že nejdříve uživatel umístí kurzor myši na danou osobu, jejíž číslo bankovního účtu chce zobrazit. Tím se v druhém bloku zobrazí příslušné číslo bankovního účtu přiřazené této osobě, případně i více bankovních účtů, má-li daná osoba přiřazena více účtů. Do druhého bloku, umístěného v dolní části obrazovky, se uživatel přesune tak, že stiskne klávesu pro Následující blok (Page Down). Tímto způsobem se přemístí do dolního bloku, kde se zobrazují čísla bankovních účtů příslušné osoby.

V prvním bloku se zobrazují následující položky:

• Titul – zobrazuje titul před jménem
• Příjmení – příjmení osoby
• Jméno – křestní jméno osoby
• Titul za – zobrazuje titul za jménem
• Osobní č. – znázorňuje osobní číslo osoby
• Identifikační č. – identifikační číslo osoby
• Platnost od – zobrazuje počáteční datum platnosti
• Platnost do – zobrazuje konečný datum platnosti

Druhý blok obsahuje tyto položky:

• Příznak * – určuje platnost/neplatnost záznamu
• Banka – název peněžního ústavu, ve kterém má osoba příslušný účet ze seznamu v číselníku
• Formát čísla účtu – zobrazuje formát bankovního účtu
• Účet – zobrazuje konkrétní číslo bankovního účtu
• Kód – kód peněžního ústavu, u kterého je bankovní účet veden
• Swift kód – zobrazuje tzv. swift kód
• Název účtu – blíže definuje, o jaký bankovní účet se jedná
• Od – určuje počáteční datum platnosti bankovního účtu
• Do – určuje závěrečné datum platnosti bankovního účtu
• Měna – v jaké měně je bankovní účet veden
• O – příznak otevření účtu (hodnoty A=otevřený, N=neotevřený)
• T – definuje typ cizího účtu

O zobrazení příslušného bankovního účtu rozhoduje umístění kurzoru myši v prvním bloku obrazovky. Bankovní účet či účty se tedy zobrazí dle toho, na jaké řádce v seznamu osob v prvním bloku je umístěn kurzor. K jaké osobě se bankovní účet zobrazil, uživatel pozná tak, že v prvním bloku je příslušná řádka osoby celá zvýrazněna modrou barvou.

	Tip
	Jak hromadně stáhnout bankovní účty z registru DPH do iFIS?

Formáty bankovních účtů

Číslo účtu lze evidovat v jednom ze třech různých formátů. Formáty, z kterých lze vybírat:

• Bankovní účet + SWIFT kód
• Číslo účtu/kód
• IBAN bankovního účtu

Na konci každého z formátu čísel bankovních účtů je uvedena příslušná číslice. Ta je zde zobrazena pro rychlejší vložení formátu do buňky. Formát čísla bankovního účtu lze ze seznamu vybrat nejen kliknutím myši na požadovaný formát, ale také připsáním příslušné číslice za % v políčku pro vyhledávání v okně pro výběr formátu, které se uživateli klávesou pro Seznam hodnot zobrazí. Následným stiskem klávesy pro Výběr se příslušný formát účtu vloží do pole Formát čísla účtu, a to dle zadané číslice, která je k jednotlivému formátu přiřazena.

	Příklad
	U formátu Číslo účtu/kód je uvedena číslice 1. Zadáním číslice 1 za % v okně pro výběr ze seznamu hodnot pro pole Formát čísla účtu a následným stiskem klávesy pro Výběr se vloží formát čísla účtu Číslo účtu/kód, apod.

Ve formuláři je zabudována kontrola správnosti zapsání čísla bankovního účtu podle pravidel vydaných tuzemskými bankami. Pokud se při zakládání nového bankovního účtu nedaří zapsat požadované číslo účtu, je možné obejít kontrolu správnosti čísla účtu tak, že v první fázi uživatel zvolí zahraniční peněžní ústav v položce Banka, čímž je vypnuta kontrola, která se vztahuje pouze na čísla účtů v tuzemských peněžních ústavech. V druhé fázi zapíše požadované číslo bankovního účtu. Nakonec uživatel změní obsah položky Banka a zapíše do ní název peněžního ústavu, ve kterém je účet opravdu veden.

Při zakládání nového čísla bankovního účtu je zapotřebí, aby byl účet vložen ve správném formátu, jak bylo uvedeno výše, neboť formát čísla účtu musí být zapsán dle pravidel, které jednotlivé tuzemské banky zveřejňují. Proto v případě, že uživateli nelze vložit číslo účtu, musí se nejdříve ujistit, zda je zadáno ve správném formátu. Číslo bankovního účtu přitom musí být zadáno v jednom ze třech formátů, který si uživatel vybere dle skutečného formátu účtu, v jakém má být účet zadán. Systém již zkontroluje, zda číslo bankovního účtu bylo zadáno ve správném tvaru, jaký má mít. Pokud tomu tak není, uživatel je na toto upozorněn zobrazením hlášení.

Pořizování bankovních účtů

Ve formuláři lze nejen prohlížet osoby a k nim příslušné bankovní účty, ale také je zde umožněno přiřazovat nové bankovní účty k osobám. Pokud uživatel chce založit nový účet k určité osobě, musí být kurzor umístěn na příslušné řádce firmy, k níž si nový účet přeje vytvořit. Stiskem klávesy pro Následující blok se přemístí do druhého bloku. Zde se klávesou pro Nový záznam založí nový účet. Údaje do jednotlivých políček zadá uživatel ručně nebo pomocí klávesy pro Seznam hodnot.

Políčka, která jsou podsvícena červenou barvou, jsou povinná a uživatel je musí vyplnit. Bez jejich zadání není uživateli umožněno pokračovat dále ve vytváření nového záznamu o bankovním účtu.

Při pořizování cizích bankovních účtů je možné zadat nejprve Kód banky, její název je pak doplněn automaticky.

Historie

Stiskem tlačítka Historie lze zobrazit historii změn čísla bankovního účtu.

Platnost bankovních účtů

Ve formuláři 01405 - Bankovní účty osob lze zobrazit počáteční a konečný datum platnosti účtu. Tato platnost čísla bankovních účtů se zobrazuje pod položkami s označením Od/Do. Nastavení platnosti bankovních účtů je důležité zejména tam, kde je k jedné firmě či osobě přiřazeno několik účtů a nastává tak nutnost omezit platnost nějakého starého, tedy již neplatného, bankovního účtu, který daná firma či osoba již nepoužívá. Z tohoto hlediska se zapíše konkrétní závěrečné, případně i počáteční datum platnosti bankovního účtu do příslušných políček určených pro tento zápis. Jestliže se pořizuje zcela nový účet, zapíše se jeho platnost, to znamená jeho počáteční den platnosti účtu. Platnost účtu se zapíše tak, aby docházelo k jednoznačnému přechodu mezi daty, tedy mezi konečným datem platnosti a počátečním datem platnosti. Nemělo by docházet k nesouladům mezi daty.

	Pozor
	Je-li u stávajícího účtu nastaven konkrétní konečné datum platnosti tohoto účtu, a to k určitému dni, pak u nově pořizovaného bankovního účtu je zapotřebí nastavit počáteční datum platnosti k datu následujícímu po dni ukončení platnosti konečného bankovního účtu.

	Příklad
	Pokud uživatel ukončí platnost stávajícího účtu k 31.3.2017, pak nový účet by měl být platný od data následujícího, tzn. u tohoto nově pořizovaného účtu se nastaví datum platnosti k 1.4.2017 tak, aby nedocházelo k případným nesouladům mezi účty.

V případě změny:

• čísla bankovního účtu v číselníku bankovních účtů
• čísla bankovního účtu nebo částky uvedené na platebním příkazu k úhradě se stavem Uzavřen
• příjemce nebo částky uvedené na šeku se stavem Uzavřen
• čísla bankovního účtu nebo částky uvedené na závazku se stavem Uzavřen či Kontován

lze nastavit odesílání upozornění na e-mailovou adresu zaevidovanou v globálním parametru KBMAILTO s tím, že kopie upozornění je zároveň možné zaslat na e-mailovou adresu uvedenou v globálním parametru KBMAILCP.

Navazující funkce:

• 00001 – Měnové jednotky
• 01404 – Pořízení cizích bankovních účtů
• 01409 - Bankovní účty cizí
• 01410 – Bankovní účty cizí
• 01412 – Změna vazby cizího účtu na firmu
• 01424 - Změna vazby cizího účtu - osoby