Man03340: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
45 141 editací
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 391 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 15 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
__TOC__
==03340 * Vytvoření účetního dokladu pohledávek==
==03340 * Vytvoření účetního dokladu pohledávek==


Všechny úlohy, ve kterých vznikají informace vstupující do účetnictví, vytvářejí sběrné účetní doklady jako výstupní dávky. Funkce ''Vytvoření účetního dokladu'' nabízí k odeslání všechny prvotní doklady z úlohy '''033 - Pohledávky''', které jsou ve stavu ''Kontován'', ''Storno'' nebo ''Nepřeveden'' do účetnictví a patří do právě otevřeného období. Zaškrtávátkem ''Jen uživatelem účetně likvidované doklady'' umístěným v horní části obrazovky lze zúžit výběr pouze na ty doklady, které uživatel účetně likvidoval. Zda se v záhlaví formuláře bude nabízet povinná položka pro zadání [[Man01103|střediska]], záleží na nastavení parametru [[Parametrizace#UCNSDOK|UCNSDOK]].
Všechny úlohy, ve kterých vznikají informace vstupující do účetnictví, vytvářejí sběrné účetní doklady jako výstupní dávky. Funkce ''Vytvoření účetního dokladu'' nabízí k odeslání všechny prvotní doklady z úlohy '''033 - Pohledávky''', které jsou ve stavu ''Kontován'', ''Storno'' nebo ''Nepřeveden'' do účetnictví a patří do právě otevřeného období. Zaškrtávátkem ''Jen uživatelem uzavřené kontace'' lze zúžit výběr pouze na doklady, u kterých uživatel uzavřel kontaci. Zda se v záhlaví formuláře bude nabízet povinná položka pro zadání [[Man01103|střediska]], záleží na nastavení parametru [[Parametrizace#UCNSDOK|UCNSDOK]].


[[Image:R_03340a.png]]<br>
[[Image:P_03340a.png]]<br>
'''Obr. 03340/1''' ''Vytvoření účetního dokladu pohledávek''
'''Obr. 03340/1''' ''Vytvoření účetního dokladu pohledávek''




Z vybraných a zobrazených prvotních dokladů (respektive jejich kontačních řádek) je uživateli po stisku klávesy pro ''Konec'' nebo ''Uložení změn'' zobrazena nabídka s možnostmi:
Z vybraných a zobrazených prvotních dokladů (respektive jejich kontačních řádků) je stiskem klávesy ''Uložení změn'' či ''Konec'' zobrazena nabídka s možnostmi:
*'''Zpět'''
*'''Zpět'''
*'''Účetní doklad''' - vytvoří účetní doklad z jednotlivých kontačních řádků
*'''Účetní doklad''' - vytvoří účetní doklad z jednotlivých kontačních řádků
Řádek 14: Řádek 15:




Výběrem možnosti ''Účetní doklad'' je uživatel nejprve vyzván k doplnění textu, který se bude zobrazovat v hlavičce účetního dokladu. Automaticky se nabízí text ''Pohledávky''. Tento text však může změnit.
Potvrzením volby ''Účetní doklad'' či ''Sumarizovaný doklad'' je uživatel nejprve vyzván k zapsání textu, který se posléze uloží do hlavičky [[Man02115|účetního dokladu]]. U pohledávek se automaticky nabízí text ''Pohledávky''. Položka ''Text'' se vždy předvyplní dle úlohy, odkud se účetní doklad vytváří (u vytváření účetního dokladu ze [[Man03240|závazků]] bude uveden text "Závazky", u vytváření účetního dokladu z [[Man03140|výpisu]] se text předvyplní číslem bankovního účtu, u pokladny názvem pokladny, u příjemek textem "Příjemky", u výdejek textem "Výdejky", u univerzálních daňových dokladů text "Univerzální daňové doklady"). Text však může uživatel změnit na jiný. Tento text bude uveden v položce ''Text'' v hlavičce účetního dokladu. Položka ''Komentář'' nemusí být uvedena a slouží pouze pro možnost předvyplnění libovolného komentáře, který bude uveden v hlavičce účetního dokladu pro jeho lepší identifikaci.


[[Image:R_03340b.png]]<br>
[[Image:P_03340b.png]]<br>
'''Obr. 03340/2''' ''Vytvoření účetního dokladu pohledávek''
'''Obr. 03340/2''' ''Vytvoření účetního dokladu pohledávek''




Po zadání nebo přepsání textu a jeho potvrzení klávesou pro ''Výběr'' je započat proces vytváření účetního dokladu. O jeho průběhu je uživatel informován. Stejně tak je mu zobrazen i celkový počet převáděných dokladů do účetnictví.
Po vyplnění textu, případně i komentáře, je klávesou ''Výběr'' započat proces vytváření účetního dokladu. O jeho průběhu je uživatel informován. Stejně tak je mu zobrazen i celkový počet převáděných dokladů do účetnictví. Proces vytváření účetního dokladu může trvat déle. O ukončení převádění dokladů do účetnictví je uživatel znovu informován a pokud vše proběhlo bez problémů, je nabízena možnost uložení. Uložením je sestaven externí účetní doklad, který je ihned odeslán do subsystému [[:Kategorie:Účetnictví|''i''FIS/Účetnictví]]. Vytvořený externí účetní doklad si lze prohlédnout výběrem možnosti ''Prohlížení dokladu'' ve formuláři [[Man02116|02116]] - ''Prohlížení účetního dokladu''. Dodatečné opravy kontačních řádků přenesených do účetnictví lze provést až v subsystému [[:Kategorie:Účetnictví|''i''FIS/Účetnictví]], a to opravným účetním dokladem (viz funkce [[Man02115|02115]] - ''Účetní doklad'').


[[Image:R_03340c.png]]<br>
[[Image:P_03340c.png]]<br>
'''Obr. 03340/3''' ''Vytvoření účetního dokladu pohledávek''
'''Obr. 03340/3''' ''Vytvoření účetního dokladu pohledávek''




Proces vytváření účetního dokladu může trvat déle. O ukončení převádění dokladů do účetnictví je uživatel znovu informován a pokud vše proběhlo bez problémů, je nabízena možnost uložení.
[[Image:P_03340d.png]]<br>
 
 
Uložením je sestaven externí účetní doklad, který je ihned odeslán do subsystému [[:Kategorie:Účetnictví|''i''FIS*Účetnictví]].
 
[[Image:R_03340d.png]]<br>
'''Obr. 03340/4''' ''Vytvoření účetního dokladu pohledávek''
'''Obr. 03340/4''' ''Vytvoření účetního dokladu pohledávek''




Vytvořený externí účetní doklad si lze prohlédnout výběrem možnosti ''Prohlížení dokladu'' ve formuláři [[Man02116|02116]] - ''Prohlížení účetního dokladu''.
[[Image:P_03340e.png]]<br>
'''Obr. 03340/5''' ''Vytvoření účetního dokladu pohledávek''


[[Image:R_03340e.png]]<br>
'''Obr. 03340/5''' ''Prohlížení vytvořeného účetního dokladu pohledávek''


===Položky formuláře===


Dodatečné opravy kontačních řádků přenesených do účetnictví lze provést až v subsystému [[:Kategorie:Účetnictví|''i''FIS*Účetnictví]], a to opravným účetním dokladem (viz funkce [[Man02115|02115]] - ''Účetní doklad'').


V záhlaví formuláře se zobrazuje:
*'''Období''' - MM/RR
*'''Středisko''' - povinná položka, zobrazí se jen tehdy, je-li parametr [[Parametrizace#UCNSDOK|UCNSDOK]] správně nastaven, jinak se položka vůbec nezobrazí


===Položky formuláře===


Formulář obsahuje tyto položky:
Druhý blok formuláře obsahuje tyto položky:
*'''Číslo dokladu''' - číslo dokladu
*'''Číslo dokladu''' - číslo dokladu
*'''Dodavatel''' - název dodavatelské firmy
*'''Dodavatel''' - název dodavatelské firmy
Řádek 61: Řádek 58:




V záhlaví formuláře se zobrazuje:
Doklady typu [[Odpis pohledávek|odpis pohledávek]] (uznatelný i neuznatelný) lze ve formuláři v režimu dotazu snadno dohledat zadáním hodnoty ''Odpis neuznatelný'' či ''Odpis uznatelný'' do položky ''Druh dokladu''.
*'''Období''' - MM/RR
 
*'''Středisko''' - povinná položka, zobrazí se jen tehdy, je-li parametr [[Parametrizace#UCNSDOK|UCNSDOK]] správně nastaven, jinak se položka vůbec nezobrazí
 
*zatržítko '''Jen uživatelem účetně likvidované doklady''' - zobrazí pouze doklady, které uživatel účetně likvidoval
===Automatické zaúčtování externích účetních dokladů===
 
V iFIS lze automaticky zaúčtovat externí účetní doklady. Více informací uvedeno [[Automatické zaúčtování externích účetních dokladů|zde]].


<br><br>'''Navazující funkce:'''
<br><br>'''Navazující funkce:'''

Aktuální verze z 24. 6. 2022, 10:56

03340 * Vytvoření účetního dokladu pohledávek

Všechny úlohy, ve kterých vznikají informace vstupující do účetnictví, vytvářejí sběrné účetní doklady jako výstupní dávky. Funkce Vytvoření účetního dokladu nabízí k odeslání všechny prvotní doklady z úlohy 033 - Pohledávky, které jsou ve stavu Kontován, Storno nebo Nepřeveden do účetnictví a patří do právě otevřeného období. Zaškrtávátkem Jen uživatelem uzavřené kontace lze zúžit výběr pouze na doklady, u kterých uživatel uzavřel kontaci. Zda se v záhlaví formuláře bude nabízet povinná položka pro zadání střediska, záleží na nastavení parametru UCNSDOK.


Obr. 03340/1 Vytvoření účetního dokladu pohledávek


Z vybraných a zobrazených prvotních dokladů (respektive jejich kontačních řádků) je stiskem klávesy Uložení změn či Konec zobrazena nabídka s možnostmi:

  • Zpět
  • Účetní doklad - vytvoří účetní doklad z jednotlivých kontačních řádků
  • Sumarizovaný doklad - sumarizace kontačních řádků se stejnou účetní větou
  • Konec


Potvrzením volby Účetní doklad či Sumarizovaný doklad je uživatel nejprve vyzván k zapsání textu, který se posléze uloží do hlavičky účetního dokladu. U pohledávek se automaticky nabízí text Pohledávky. Položka Text se vždy předvyplní dle úlohy, odkud se účetní doklad vytváří (u vytváření účetního dokladu ze závazků bude uveden text "Závazky", u vytváření účetního dokladu z výpisu se text předvyplní číslem bankovního účtu, u pokladny názvem pokladny, u příjemek textem "Příjemky", u výdejek textem "Výdejky", u univerzálních daňových dokladů text "Univerzální daňové doklady"). Text však může uživatel změnit na jiný. Tento text bude uveden v položce Text v hlavičce účetního dokladu. Položka Komentář nemusí být uvedena a slouží pouze pro možnost předvyplnění libovolného komentáře, který bude uveden v hlavičce účetního dokladu pro jeho lepší identifikaci.


Obr. 03340/2 Vytvoření účetního dokladu pohledávek


Po vyplnění textu, případně i komentáře, je klávesou Výběr započat proces vytváření účetního dokladu. O jeho průběhu je uživatel informován. Stejně tak je mu zobrazen i celkový počet převáděných dokladů do účetnictví. Proces vytváření účetního dokladu může trvat déle. O ukončení převádění dokladů do účetnictví je uživatel znovu informován a pokud vše proběhlo bez problémů, je nabízena možnost uložení. Uložením je sestaven externí účetní doklad, který je ihned odeslán do subsystému iFIS/Účetnictví. Vytvořený externí účetní doklad si lze prohlédnout výběrem možnosti Prohlížení dokladu ve formuláři 02116 - Prohlížení účetního dokladu. Dodatečné opravy kontačních řádků přenesených do účetnictví lze provést až v subsystému iFIS/Účetnictví, a to opravným účetním dokladem (viz funkce 02115 - Účetní doklad).


Obr. 03340/3 Vytvoření účetního dokladu pohledávek



Obr. 03340/4 Vytvoření účetního dokladu pohledávek



Obr. 03340/5 Vytvoření účetního dokladu pohledávek


Položky formuláře

V záhlaví formuláře se zobrazuje:

  • Období - MM/RR
  • Středisko - povinná položka, zobrazí se jen tehdy, je-li parametr UCNSDOK správně nastaven, jinak se položka vůbec nezobrazí


Druhý blok formuláře obsahuje tyto položky:


Doklady typu odpis pohledávek (uznatelný i neuznatelný) lze ve formuláři v režimu dotazu snadno dohledat zadáním hodnoty Odpis neuznatelný či Odpis uznatelný do položky Druh dokladu.


Automatické zaúčtování externích účetních dokladů

V iFIS lze automaticky zaúčtovat externí účetní doklady. Více informací uvedeno zde.



Navazující funkce:

  • 01103 - Číselník středisek
  • 01202 - Číselník komplexních položek
  • 01203 - Typy akcí
  • 01305 - Účtový rozvrh
  • 02115 - Účetní doklad
  • 02116 - Prohlížení účetního dokladu
  • 03302 - Prohlížení kontací pohledávek
  • 03307 - Účetní likvidace pohledávek
  • 03346 - Účetní likvidace pohledávky za zaměstnanci
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man03340&oldid=97291“