Man03340: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
45 141 editací
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 391 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 33 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
__TOC__
==03340 * Vytvoření účetního dokladu pohledávek==
==03340 * Vytvoření účetního dokladu pohledávek==


Všechny úlohy, ve kterých vznikají informace vstupující do účetnictví, vytvářejí sběrné účetní doklady jako výstupní dávky. Funkce ''Vytvoření účetního dokladu'' nabízí k odeslání všechny prvotní doklady z příslušné úlohy, které jsou ve stavu ''Kontován'', ''Storno'' nebo ''Nepřeveden'' do účetnictví a patří do právě otevřeného období. Zaškrtávátkem ''Jen uživatelem účetně likvidované doklady'' umístěným v horní části obrazovky lze zúžit výběr pouze na ty doklady, které uživatel účetně likvidoval.
Všechny úlohy, ve kterých vznikají informace vstupující do účetnictví, vytvářejí sběrné účetní doklady jako výstupní dávky. Funkce ''Vytvoření účetního dokladu'' nabízí k odeslání všechny prvotní doklady z úlohy '''033 - Pohledávky''', které jsou ve stavu ''Kontován'', ''Storno'' nebo ''Nepřeveden'' do účetnictví a patří do právě otevřeného období. Zaškrtávátkem ''Jen uživatelem uzavřené kontace'' lze zúžit výběr pouze na doklady, u kterých uživatel uzavřel kontaci. Zda se v záhlaví formuláře bude nabízet povinná položka pro zadání [[Man01103|střediska]], záleží na nastavení parametru [[Parametrizace#UCNSDOK|UCNSDOK]].


[[Image:P_03340a.png]]<br>
'''Obr. 03340/1''' ''Vytvoření účetního dokladu pohledávek''


[[Image:R_03340a.png]]<br>
'''Obr. 03340/1''' ''Vytvoření účetního dokladu pohledávek''


Z vybraných a zobrazených prvotních dokladů (respektive jejich kontačních řádků) je stiskem klávesy ''Uložení změn'' či ''Konec'' zobrazena nabídka s možnostmi:
*'''Zpět'''
*'''Účetní doklad''' - vytvoří účetní doklad z jednotlivých kontačních řádků
*'''Sumarizovaný doklad''' - sumarizace kontačních řádků se stejnou účetní větou
*'''Konec'''


Z vybraných a zobrazených prvotních dokladů (respektive jejich kontačních řádek) je uživateli po stisku klávesy ''Konec'' zobrazena nabídka s možnostmi:
*''Zpět''
*''Účetní doklad''
*''Sumarizovaný doklad''
*''Konec''


Potvrzením volby ''Účetní doklad'' či ''Sumarizovaný doklad'' je uživatel nejprve vyzván k zapsání textu, který se posléze uloží do hlavičky [[Man02115|účetního dokladu]]. U pohledávek se automaticky nabízí text ''Pohledávky''. Položka ''Text'' se vždy předvyplní dle úlohy, odkud se účetní doklad vytváří (u vytváření účetního dokladu ze [[Man03240|závazků]] bude uveden text "Závazky", u vytváření účetního dokladu z [[Man03140|výpisu]] se text předvyplní číslem bankovního účtu, u pokladny názvem pokladny, u příjemek textem "Příjemky", u výdejek textem "Výdejky", u univerzálních daňových dokladů text "Univerzální daňové doklady"). Text však může uživatel změnit na jiný. Tento text bude uveden v položce ''Text'' v hlavičce účetního dokladu. Položka ''Komentář'' nemusí být uvedena a slouží pouze pro možnost předvyplnění libovolného komentáře, který bude uveden v hlavičce účetního dokladu pro jeho lepší identifikaci.


[[Image:R_03340b.png]]<br>
[[Image:P_03340b.png]]<br>
'''Obr. 03340/2''' ''Vytvoření účetního dokladu pohledávek''
'''Obr. 03340/2''' ''Vytvoření účetního dokladu pohledávek''




Vytvořit lze tedy dva druhy účetních dokladů (sborníků):
Po vyplnění textu, případně i komentáře, je klávesou ''Výběr'' započat proces vytváření účetního dokladu. O jeho průběhu je uživatel informován. Stejně tak je mu zobrazen i celkový počet převáděných dokladů do účetnictví. Proces vytváření účetního dokladu může trvat déle. O ukončení převádění dokladů do účetnictví je uživatel znovu informován a pokud vše proběhlo bez problémů, je nabízena možnost uložení. Uložením je sestaven externí účetní doklad, který je ihned odeslán do subsystému [[:Kategorie:Účetnictví|''i''FIS/Účetnictví]]. Vytvořený externí účetní doklad si lze prohlédnout výběrem možnosti ''Prohlížení dokladu'' ve formuláři [[Man02116|02116]] - ''Prohlížení účetního dokladu''. Dodatečné opravy kontačních řádků přenesených do účetnictví lze provést až v subsystému [[:Kategorie:Účetnictví|''i''FIS/Účetnictví]], a to opravným účetním dokladem (viz funkce [[Man02115|02115]] - ''Účetní doklad'').
*''Účetní doklad'' - z jednotlivých kontačních řádků
*''Sumarizovaný doklad'' - sumarizace kontačních řádků se stejnou účetní větou
 
 
Výběrem možnosti ''Účetní doklad'' je uživatel nejprve vyzván k doplnění textu, který se bude zobrazovat v hlavičce účetního dokladu. Automaticky se nabízí text ''Pohledávky''. Tento text však může změnit.
 


[[Image:R_03340c.png]]<br>
[[Image:P_03340c.png]]<br>
'''Obr. 03340/3''' ''Vytvoření účetního dokladu pohledávek''
'''Obr. 03340/3''' ''Vytvoření účetního dokladu pohledávek''




Po zadání nebo přepsání textu a jeho potvrzení klávesou pro ''Výběr'' je započat proces vytváření účetního dokladu [[Man03328|pohledávek]]. O jeho průběhu je uživatel informován. Stejně tak je mu zobrazen i celkový počet převáděných dokladů do účetnictví.
[[Image:P_03340d.png]]<br>
'''Obr. 03340/4''' ''Vytvoření účetního dokladu pohledávek''


{{Pozor|Proces vytváření účetního dokladu může trvat déle.}}


O ukončení převádění dokladů do účetnictví je uživatel znovu informován a pokud vše proběhlo bez problémů, je nabízena možnost uložení.
[[Image:P_03340e.png]]<br>
'''Obr. 03340/5''' ''Vytvoření účetního dokladu pohledávek''




[[Image:R_03340d.png]]<br>
===Položky formuláře===
'''Obr. 03340/4''' ''Vytvoření účetního dokladu pohledávek''




Uložením je sestaven externí účetní doklad, který je ihned odeslán do subsystému [[:Kategorie:Účetnictví|''i''FIS*Účetnictví]].
V záhlaví formuláře se zobrazuje:
*'''Období''' - MM/RR
*'''Středisko''' - povinná položka, zobrazí se jen tehdy, je-li parametr [[Parametrizace#UCNSDOK|UCNSDOK]] správně nastaven, jinak se položka vůbec nezobrazí




[[Image:R_03340e.png]]<br>
Druhý blok formuláře obsahuje tyto položky:
'''Obr. 03340/5''' ''Vytvoření účetního dokladu pohledávek''
*'''Číslo dokladu''' - číslo dokladu
 
*'''Dodavatel''' - název dodavatelské firmy
*'''Deník''' - číslo deníku
*'''Druh dokladu''' - druh dokladu ([[Odpis pohledávek|Odpis neuznatelný]], [[Odpis pohledávek|Odpis uznatelný]], Prvotní doklad)
*'''Došlo dne''' - datum pořízení dokladu
*'''Období''' - MM/RR - měsíc a rok
*'''Variabilní symbol'''
*'''Celkem Kč''' - celková částka v Kč
*[[Man01103|Nákladové středisko]] - z číselníku středisek
*[[Man01203|TA]] - typ akce
*[[Man01220|Akce]]
*[[Man01202|Komplexní položka]]


Vytvořený externí účetní doklad pohledávek si lze prohlédnout výběrem možnosti ''Prohlížení dokladu'' ve formuláři [[Man02116|02116]] - ''Prohlížení účetního doklad''.


Doklady typu [[Odpis pohledávek|odpis pohledávek]] (uznatelný i neuznatelný) lze ve formuláři v režimu dotazu snadno dohledat zadáním hodnoty ''Odpis neuznatelný'' či ''Odpis uznatelný'' do položky ''Druh dokladu''.


[[Image:R_03340f.png]]<br>
'''Obr. 03340/6''' ''Prohlížení vytvořeného účetního dokladu pohledávek''


===Automatické zaúčtování externích účetních dokladů===


Dodatečné opravy kontačních řádků přenesených do účetnictví lze provést až v subsystému ''i''FIS*Účetnictví, a to opravným účetním dokladem (viz funkce [[Man02115|02115]] - ''Účetní doklad'').
V iFIS lze automaticky zaúčtovat externí účetní doklady. Více informací uvedeno [[Automatické zaúčtování externích účetních dokladů|zde]].


<br><br>'''Navazující funkce:'''
<br><br>'''Navazující funkce:'''
Řádek 63: Řádek 70:
*[[Man01203|01203]] - Typy akcí
*[[Man01203|01203]] - Typy akcí
*[[Man01305|01305]] - Účtový rozvrh
*[[Man01305|01305]] - Účtový rozvrh
*[[Man02115|02115]] - Účetní doklad
*[[Man02116|02116]] - Prohlížení účetního dokladu
*[[Man03302|03302]] - Prohlížení kontací pohledávek
*[[Man03302|03302]] - Prohlížení kontací pohledávek
*[[Man03307|03307]] - Účetní likvidace pohledávek
*[[Man03307|03307]] - Účetní likvidace pohledávek

Aktuální verze z 24. 6. 2022, 10:56

03340 * Vytvoření účetního dokladu pohledávek

Všechny úlohy, ve kterých vznikají informace vstupující do účetnictví, vytvářejí sběrné účetní doklady jako výstupní dávky. Funkce Vytvoření účetního dokladu nabízí k odeslání všechny prvotní doklady z úlohy 033 - Pohledávky, které jsou ve stavu Kontován, Storno nebo Nepřeveden do účetnictví a patří do právě otevřeného období. Zaškrtávátkem Jen uživatelem uzavřené kontace lze zúžit výběr pouze na doklady, u kterých uživatel uzavřel kontaci. Zda se v záhlaví formuláře bude nabízet povinná položka pro zadání střediska, záleží na nastavení parametru UCNSDOK.


Obr. 03340/1 Vytvoření účetního dokladu pohledávek


Z vybraných a zobrazených prvotních dokladů (respektive jejich kontačních řádků) je stiskem klávesy Uložení změn či Konec zobrazena nabídka s možnostmi:

  • Zpět
  • Účetní doklad - vytvoří účetní doklad z jednotlivých kontačních řádků
  • Sumarizovaný doklad - sumarizace kontačních řádků se stejnou účetní větou
  • Konec


Potvrzením volby Účetní doklad či Sumarizovaný doklad je uživatel nejprve vyzván k zapsání textu, který se posléze uloží do hlavičky účetního dokladu. U pohledávek se automaticky nabízí text Pohledávky. Položka Text se vždy předvyplní dle úlohy, odkud se účetní doklad vytváří (u vytváření účetního dokladu ze závazků bude uveden text "Závazky", u vytváření účetního dokladu z výpisu se text předvyplní číslem bankovního účtu, u pokladny názvem pokladny, u příjemek textem "Příjemky", u výdejek textem "Výdejky", u univerzálních daňových dokladů text "Univerzální daňové doklady"). Text však může uživatel změnit na jiný. Tento text bude uveden v položce Text v hlavičce účetního dokladu. Položka Komentář nemusí být uvedena a slouží pouze pro možnost předvyplnění libovolného komentáře, který bude uveden v hlavičce účetního dokladu pro jeho lepší identifikaci.


Obr. 03340/2 Vytvoření účetního dokladu pohledávek


Po vyplnění textu, případně i komentáře, je klávesou Výběr započat proces vytváření účetního dokladu. O jeho průběhu je uživatel informován. Stejně tak je mu zobrazen i celkový počet převáděných dokladů do účetnictví. Proces vytváření účetního dokladu může trvat déle. O ukončení převádění dokladů do účetnictví je uživatel znovu informován a pokud vše proběhlo bez problémů, je nabízena možnost uložení. Uložením je sestaven externí účetní doklad, který je ihned odeslán do subsystému iFIS/Účetnictví. Vytvořený externí účetní doklad si lze prohlédnout výběrem možnosti Prohlížení dokladu ve formuláři 02116 - Prohlížení účetního dokladu. Dodatečné opravy kontačních řádků přenesených do účetnictví lze provést až v subsystému iFIS/Účetnictví, a to opravným účetním dokladem (viz funkce 02115 - Účetní doklad).


Obr. 03340/3 Vytvoření účetního dokladu pohledávek



Obr. 03340/4 Vytvoření účetního dokladu pohledávek



Obr. 03340/5 Vytvoření účetního dokladu pohledávek


Položky formuláře

V záhlaví formuláře se zobrazuje:

  • Období - MM/RR
  • Středisko - povinná položka, zobrazí se jen tehdy, je-li parametr UCNSDOK správně nastaven, jinak se položka vůbec nezobrazí


Druhý blok formuláře obsahuje tyto položky:


Doklady typu odpis pohledávek (uznatelný i neuznatelný) lze ve formuláři v režimu dotazu snadno dohledat zadáním hodnoty Odpis neuznatelný či Odpis uznatelný do položky Druh dokladu.


Automatické zaúčtování externích účetních dokladů

V iFIS lze automaticky zaúčtovat externí účetní doklady. Více informací uvedeno zde.



Navazující funkce:

  • 01103 - Číselník středisek
  • 01202 - Číselník komplexních položek
  • 01203 - Typy akcí
  • 01305 - Účtový rozvrh
  • 02115 - Účetní doklad
  • 02116 - Prohlížení účetního dokladu
  • 03302 - Prohlížení kontací pohledávek
  • 03307 - Účetní likvidace pohledávek
  • 03346 - Účetní likvidace pohledávky za zaměstnanci
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man03340&oldid=97291“