Man03524

03524 * Vystavení a kontace výdajového pokladního dokladu v cizí měně

Funkce je volána z formuláře 03578 - Vytvoření pokladního dokladu v cizí měně a umožňuje pořízení výdajového pokladního dokladu v zahraniční měně, který nemá povahu platby faktury v hotovosti. Doklad se pořizuje do pokladní knihy, kde jsou uloženy doklady aktuálního účetního období.

Po spuštění funkce je nutné zadat kurz platný pro pokladní doklad:

• ručně (přímé vložení částek)
• použitím kurzu uvedeného v kurzovním lístku (pokud není kurz pro aktuální den v kurzovním lístku vyplněn, funkce umožní jeho doplnění)

Pořízení výdajového pokladního dokladu

Po vyvolání nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu, které nelze změnit. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období.
Účel platby určuje, zda jsou položky zdroje financování povinné, nepovinné nebo zakázané. Účelem platby je dána i účetní likvidace pokladního dokladu.

Položky, které musí být vyplněny:

• Účel - z účelů plateb
• Komu - z číselníku osob
• Vydáno v cizí měně - hodnota v příslušné měně

Položky, které mohou být vyplněny:

• Firmě - z číselníku organizací
• Poznámka - libovolný text

Chování položek zdroje financování (nákladové středisko, Typ akce, akce, Komplexní položka) závisí na zvoleném účelu platby. Jím se řídí, zda jsou povinné, nepovinné nebo zakázané. V prvních dvou případech je umožněna nabídka ze seznamu možností.

Položka Vydáno v Kč není přístupná. Částka se dopočítává podle kurzu z položky Vydáno v cizí měně. Tato částka je použita pro účetní likvidaci pokladního dokladu, která je dána účelem platby.

Na část položky Číslo dokladu, které zobrazuje Měsíc účetního období, se lze přemístit pouze kurzorem myši. Při přesunu kurzorem myši na položku Měsíc účetního období obsažené v číslu dokladu, lze klávesou pro Výběr zobrazit nabídku dvou hodnot účetních období. Výběrem nižšího účetního období, než které je aktuální, dochází k narušení číselné řady, a to tím způsobem, že doklad, který je pořizován, je vystaven právě do tohoto období, nikoli do období aktuálního. Zároveň je mu přiřazeno číslo následující, než má poslední doklad vystavený v tomto jiném období.

Při vytváření pokladního dokladu a existence dvou otevřených období je uživatel upozorněn na případný nesoulad data pořízení pokladního dokladu a účetního období. V případě, kdy jsou tato data odlišná, je uživatel vyzván ke kontrole správnosti období pokladního dokladu.

Uzavření pokladního dokladu

Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby :

• Uzavření + konec - uzavře pokladní doklad a ukončí činnost funkce
• Uzavření + kontace + konec - uzavře pokladní doklad a spustí ruční rozkontaci (tato volba je přístupná pouze v případě, že je ve formuláři 00308 - Nastavení parametrů nastaven parametr POK_ROZK na hodnotu "A")
• Uzavření + nový doklad - uzavře pokladní doklad a zobrazí k vyplnění další pokladní doklad stejného druhu
• Uzavření + tisk + konec - obdoba výše uvedených možností s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn
• Uzavření + tisk + nový doklad - obdoba výše uvedených možností s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn
• Uzavření + kontace + tisk - uzavře pokladní doklad a spustí ruční rozkontaci s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn

Je-li u této funkce nastaven parametr Automatický průchod funkcí na hodnotu A", je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat ve formuláři 03511 - Účetní likvidace pokladních dokladů.

Po uzavření dokladu nelze již většinu údajů měnit.

Navazující funkce:

• 03562 - Pokladny
• 03563 - Účel platby
• 03565 - Typy dokladů
• 01402 - Kurzovní lístek
• 09101 - Číselník osob
• 00308 - Nastavení parametrů

Volané sestavy:

• 10092 - Pokladní doklad