|
|
| (Není zobrazeno 23 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) |
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| Popis datového rozhraní pro převod zúčtovací listiny ve formátu TXT z externího systému do iFIS*Účetnictví / Účetní doklady
| | #REDIRECT [[Import zúčtovací listiny do iFIS]] |
| | |
| | |
| ===Obecné zásady převodu dat do iFIS*Účetnictví===
| |
| | |
| Zúčtovací listiny mohou být do iFIS*Účetnictví převedeny až po předchozí kontrole ze strany zdrojového systému (mzdový systém, skladové nebo stravovací systémy, telefonní ústředny, pomocné účetní XLS evidence…) a potvrzení, že data jsou věcně a formálně v pořádku.
| |
| Při importu dat do iFIS jsou prováděny kontroly na formální správnost TXT souboru a kontroly na existenci odpovídajících účetních položek v číselnících iFIS. Na obrazovce iFIS* je vypisován podrobný protokol o převodu dat, ten je následně možné vytisknout nebo uložit v elektronické podobě. Po potvrzení tohoto protokolu ze strany obsluhy iFIS vzniká v iFIS*Účetnictví tzv. účetní doklad, který je pak obsluhou iFIS* zaúčtován na hlavní knize.
| |
| | |
| | |
| ====Struktura textového souboru se zúčtovací listinou====
| |
| | |
| Zúčtovací listinu je možné do iFIS předávat také ve tvaru textového souboru s pevným formátem řádků, případně ve formátu řádků s oddělovačem. Importovat lze pouze textové soubory s ANSI kódováním WIN1250. Oddělovačem jednotlivých položek v souboru pak může být např. středník. Povolené datové typy a pořadí jednotlivých položek v souboru jsou pro oba formáty řádků shodné. Přípona souboru bývá obvykle TXT a nebo CSV.
| |
| | |
| | |
| Základní pravidla pro přípravu importovaného TXT souboru:
| |
| *Prvním řádkem v souboru je vždy řádek s identifikací dávky.
| |
| *Zúčtovací listina může obsahovat pouze jeden řádek pro identifikaci dávky
| |
| *Při zapnuté kontrole posloupnosti importovaných dávek je nutné, aby každé další číslo dávky bylo o jedničku vyšší než předešlé číslo dávky. Každá ekonomická jednotka má své číslování dávek a začíná vždy od jedničky
| |
| *V jedné dávce může být více zúčtovacích listin, tzn. více hlaviček v jednom souboru.
| |
| *V rámci jedné dávky jsou zúčtovací listiny vždy číslovány pořadovým číslem od jedničky.
| |
| *Každá zúčtovací listina je složena z hlavičky a jednotlivých řádků, které jsou spolu svázány přes položku „Číslo zúčtovací listiny“.
| |
| *Hodnoty „Celková částka MD“ a „Celková částka DAL“ v hlavičkovém řádku obsahují součty obratů v řádcích odpovídající zúčtovací listiny.
| |
| *Každý řádek je ukončen oddělovačem řádku.
| |
| *Hlavičkový řádek je uveden až za řádky zúčtovací listiny.
| |
| *Částka v řádku zúčtovací listiny vyjadřující obrat smí být uvedena pouze na jednu stranu a to „Částka MD“ nebo „Částka DAL“. Druhá strana musí být vždy nulová.
| |
| *Textový soubor může obsahovat tzv. závěrkový doklad. Uvedení řádku se závěrkovým dokladem v textovém souboru způsobí, že v rámci importu je automaticky uzavřeno aktuální období úlohy. Tím je zajištěno, že do iFIS*Účetnictví nemůže být pro danou úlohu a účetní období importována další zúčtovací listina. Import další zúčtovací listiny je možné provést až v období následujícím. Pokud je potřeba import do uzavíraného období z nějakého důvodu zopakovat, pak tuto možnost musí odblokovat odpovědný uživatel iFIS.
| |
| | |
| | |
| Pokud v souboru závěrkový doklad není uveden, pak se předpokládá, že pro dané období a úlohu budou následovat importy dalších zúčtovacích listin.<br>
| |
| Závěrkový doklad je v souboru uveden jako nulová hlavička zúčtovací listiny (bez řádků) viz. schéma uložení vět v souboru.
| |
| | |
| | |
| [[Image:Datova rozhrani 78.png]]
| |
| [[Image:Datova rozhrani 79.png]]
| |
| [[Image:Datova rozhrani 80.png]]
| |
| | |
| | |
| '''Náhled na výsledný účetní doklad v iFIS*Účetnictví'''
| |
| | |
| [[Image:Datova rozhrani 81.png]]
| |
