Man01216

01216 * Rozdělovník - pravidla rozúčtování

Rozdělovník je číselník pravidel pro rozúčtování a rozpouštění nákladů a výnosů na střediska (zdroje).

Obr. 01216/1 Rozdělovník - pravidla rozúčtování

Popis formuláře

Číselník je tvořen záznamy o jednotlivých rozdělovacích pravidlech a době platnosti (hlavičky) a záznamy o vlastních rozdělovacích schématech (řádky). Ve všech blocích formuláře lze zakládat nové záznamy, aktualizovat původní záznamy, označovat záznamy jako neplatné a spouštět tiskové sestavy pro zobrazené záznamy. V řádcích jsou povoleny činnosti založení nového záznamu, aktualizace původních záznamů a rušení záznamů. Vždy však smí být založen pouze jeden záznam pro kombinaci NS/TA/A/KP v rámci jednoho pravidla. Rozdělovník lze uložit i bez vyplněných pravidel. U součtové položky Celkem se zobrazuje stejná hodnota měrné jednotky, která je uvedená v bloku Rozdělovníky v položce MJ. Formulář lze vyvolat například přes klávesy Detail/Volání číselníku z položky Rozdělovník z formuláře 05802 - Inventární karta dlouhodobého majetku.

Formulář je rozdělen do několika bloků:

• blok Rozdělovníky
• blok Časové omezení rozdělovníku
• blok Pravidla pro rozúčtování

Jednotlivé bloky a obsah jejich položek je popsán v následující kapitole.

Položky formuláře

Blok Rozdělovníky obsahuje položky:

• Ev. NS - evidenční nákladové středisko
• Kód a název - uživatelská identifikace záznamu, text který bude použit při generování dokladů (povinná položka)
• Typ - rozlišení účelu použití - povinná položka
  • M = Měsíční zpracování
  • D = Rozúčtování prvotních dokladů
• MJ - měrná jednotka "Faktoru" (volná textová poznámka - pouze doplňkový údaj), měrná jednotka je pouze doplňkový údaj uložený v bloku "Rozdělovník" a její zobrazení v bloku "Pravidel" je pouze informativní
• AU - analytický účet
• NS - nákladové středisko
• TA - typ akce z číselníku typů akcí
• Akce - akce z číselníku akcí
• KP - komplexní položka z číselníku komplexních položek

Blok Časové omezení rozdělovníku zahrnuje následující položky:

• Poznámka
• Od/Do - počátek a konec platnosti

V bloku Pravidla pro rozúčtování se nacházejí tyto položky:

• AU - analytický účet
• NS - z číselníku NS (pouze NS, na která je povoleno účtovat)
  
• TA/Akce - Typ akce a akce z číselníku akcí (pokud v číselníku akcí existuje jediná kombinace NS/TA/A a NS není vyplněno, je NS automaticky doplněno)
  
• KP - KP - rozlišení činnosti z číselníku KP (pokud v číselníku Akcí existuje jediná kombinace NS/TA/A/KP, je tato automaticky již vyplněna při výběru TA/A)
  
• Procenta
• Text
• Pár. sym. - párovací symbol
• Volitelná položka P1 až P10

Tisky

Sestavu 00579 - Rozdělovník lze spustit pouze v okamžiku, kdy je kurzor myši umístěn ve formuláři na druhém bloku s označením Časové omezení rozdělovníku.

Další možnosti rozúčtování účetní věty pomocí rozdělovníků

Vytvořeny další možnosti nastavení pravidel pro generování účetních vět:

• Řádek - určuje pořadí nově vygenerované účetní věty
• Zdroj AU - určuje, zda AU má být do nově vygenerované účetní věty převzatý z rozdělované "rodičovské" účetní věty
• Zdroj NS/TA/Akce/KP- určuje, zda jednotlivé položky NS/TA/Akce/KP mají být do nově vygenerované účetní věty převzaté z rodičovského řádku
• Zdroj částky - určuje, zda částka má být být do nově vygenerované účetní věty převzatá z rodičovského řádku
• Částka - umožňuje zadat fixní částku do generované účetní věty
• Operace - operace (+/-) určuje, zda je částka na generovaném řádku násobena +1 nebo -1.
• Strana - MD/DAL určuje, zda dopočtená částka má být na nově vygenerovaném řádku uvedena na straně MD nebo DAL. Pokud je tento argument prázdný, čsátka se uvede na straně dle rodičovského řádku
• Zdroj textu - určuje, zda text má být být do nově vygenerované účetní věty převzatý z rodičovského řádku

V hlavičce rozdělovníku je možné:

• omezit úlohu, ve které lze rozdělovník použít
• vyjmenovat seznam AU, pro které se rozdělovník bude nabízet
• seznam AU nebo seznam masek AU se uvádí s oddělovačem "svislítko"

Zaokrouhlování částek v účetních větách generovaných pomocí rozdělovníku

Pro potřeby zaokrouhlování částek v účetních větách je v rozdělovníku zavedena možnost zaokrouhlování částek. V řádku rozdělovníku je za tímto účelem dostupná položka s označením Z = způsob zaokrouhlení:

• určuje, jak bude vypočítaná částka zaokrouhlena
• může obsahovat tyto hodnoty:
  • -2 – na stovky
  • -1 – na desítky
  • 0 – na celou částku
  • 1 – na desetiny
  • 2 – na setiny

V hlavičce rozdělovníku se nachází položka Zaokrouhlovací rozdíl:

• říká, co se má stát se zbytkem po zaokrouhlení
• uživatel má na výběr z těchto možností:
  • Přičíst zbytek k poslednímu řádku
  • Vytvořit nový řádek se zbytkem
  • Přičíst k řádku s nejvyšší částkou

Obr. 01216/2 Zaokrouhlování částek v účetních větách generovaných pomocí rozdělovníku

Navazující funkce:

• 01130 - Nabídka pro výběr pravidla rozdělovníku
• 02115 - Účetní doklad

Volané sestavy:

• 00579 - Rozdělovník
• 10579 - Řádky rozdělovníku

Odkazy:

• Rozúčtování účetních odpisů na více zdrojů financování