|
|
| (Není zobrazeno 17 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) |
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
|
| |
|
| {{Pozor|'''[[Rozpisy úhrad, Zádržné ze závazkových smluv, Vzájemné zápočty závazků a pohledávek|Další podrobnosti]] uvedeny v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení 38500 nebo [[Rozpisy úhrad, Zádržné ze závazkových smluv, Vzájemné zápočty závazků a pohledávek|zde]].'''}} | | {{Pozor|'''Další podrobnosti k [[Man03468|vzájemným zápočtům závazků a pohledávek]] uvedeny v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení 38500 nebo v dokumentaci k formuláři [[Man03468|03468]] - ''Vzájemné zápočty záv. a pohl.'''''}} |
|
| |
|
| Zavedena kompletní SW podpora pro jednostranné i dvoustranné zápočty závazků a pohledávek. Jednostranné zápočty provádí jedna ze stran (pokud se tak dohodly) a druhou stranu pouze informuje o provedeném zápočtu. Dvoustranné zápočty vyžadují odsouhlasení návrhu zápočtu druhou smluvní stranou. Přitom musí být zajištěno, že doklady vložené do „zápočtového listu“ již ve fázi návrhu zápočtu, nesmí být uhrazeny jiným způsobem, než bude návrh odsouhlasen druhou stranou. | | Zavedena kompletní SW podpora pro jednostranné i dvoustranné zápočty závazků a pohledávek. Jednostranné zápočty provádí jedna ze stran (pokud se tak dohodly) a druhou stranu pouze informuje o provedeném zápočtu. Dvoustranné zápočty vyžadují odsouhlasení návrhu zápočtu druhou smluvní stranou. Přitom musí být zajištěno, že doklady vložené do „zápočtového listu“ již ve fázi návrhu zápočtu, nesmí být uhrazeny jiným způsobem, než bude návrh odsouhlasen druhou stranou. |
| Řádek 6: |
Řádek 6: |
| {{Poznamka|Nyní již není nutné v případě vzájemného zápočtu pořizovat výpis z interního bankovního účtu a jeho řádky následně spárovat se všemi příslušnými závazky a pohledávkami.}} | | {{Poznamka|Nyní již není nutné v případě vzájemného zápočtu pořizovat výpis z interního bankovního účtu a jeho řádky následně spárovat se všemi příslušnými závazky a pohledávkami.}} |
|
| |
|
| {{Pozor|Funkcionalita vzájemných zápočtů závazků a pohledávek je součástí modulu '''''i''FIS*Finance → úlohy 034 - Saldo''' a zahrnuje funkce [[Man03467|03467]] - ''Vzájemné zápočty záv. a pohl.'' a [[Man03468|03468]] - ''Vzájemné zápočty záv. a pohl.'', generátor účetního dokladu o provedení zápočtu, promítnutí provedeného zápočtu do funkcí [[Man03210|03210]] - ''Rozpis úhrad'' a [[Man03318|03318]] - ''Rozpis úhrad'' a do finančního salda.}} | | {{Pozor|Funkcionalita vzájemných zápočtů závazků a pohledávek je součástí modulu '''''i''FIS/Finance → úlohy 034 - Saldo''' a zahrnuje funkce [[Man03467|03467]] - ''Vzájemné zápočty záv. a pohl.'' a [[Man03468|03468]] - ''Vzájemné zápočty záv. a pohl.'', generátor účetního dokladu o provedení zápočtu, promítnutí provedeného zápočtu do funkcí [[Man03210|03210]] - ''Rozpis úhrad'' a [[Man03318|03318]] - ''Rozpis úhrad'' a do finančního salda.}} |
|
| |
|
| Samozřejmostí je, že do vzájemného zápočtu může být zahrnuta i pouze část závazku či pohledávky, protože zápočet musí být vždy vyrovnaný. Zbývající část pohledávky nebo závazku může být uhrazena, nebo může být zahrnuta do dalšího zápočtu. | | Samozřejmostí je, že do vzájemného zápočtu může být zahrnuta i pouze část závazku či pohledávky, protože zápočet musí být vždy vyrovnaný. Zbývající část pohledávky nebo závazku může být uhrazena, nebo může být zahrnuta do dalšího zápočtu. |
|
| |
|
| Formulář [[Man03467|03467]] - ''Vzájemné zápočty záv. a pohl.'' obsahuje přehled všech sestavených vzájemných zápočtů, ať již ve stavu ''Chybový'', ''Doplněn'', ''Uzavřen'', ''Kontován'', popř. ''Zrušen''.
| |
|
| |
|
| [[Image:V1116_75.png]]<br> | | Formulář [[Man03467|03467]] - ''Vzájemné zápočty záv. a pohl.'' obsahuje přehled všech doposud pořízených [[Man03468|vzájemných zápočtů]] závazků a pohledávek. |
| | |
| | [[Image:R_03467b.png]]<br> |
| '''Obr.''' ''Formulář [[Man03467|03467]] - Vzájemné zápočty záv. a pohl. - přehled všech připravených a již provedených vzájemných zápočtů'' | | '''Obr.''' ''Formulář [[Man03467|03467]] - Vzájemné zápočty záv. a pohl. - přehled všech připravených a již provedených vzájemných zápočtů'' |
|
| |
|
|
| |
|
| Klávesou pro ''Výběr'' z formuláře [[Man03467|03467]] - ''Vzájemné zápočty záv. a pohl.'' lze vyvolat detail vzájemného zápočtu závazků a pohledávek ve formuláři [[Man03468|03468]] - ''Vzájemné zápočty záv. a pohl.''. | | Klávesou ''Výběr'' z formuláře [[Man03467|03467]] - ''Vzájemné zápočty záv. a pohl.'' lze vyvolat detail vzájemného zápočtu závazků a pohledávek ve formuláři [[Man03468|03468]] - ''Vzájemné zápočty záv. a pohl.''. |
| | |
| [[Image:V1116_77.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Formulář [[Man03468|03468]] - Vzájemné zápočty záv. a pohl. - detail vzájemného zápočtu závazků a pohledávek (připravený k provedení)''
| |
| | |
| | |
| Formulář [[Man03468|03468]] - ''Vzájemné zápočty záv. a pohl.'' lze vyvolat například stiskem klávesy pro ''Výběr'' nebo tlačítkem ''Nový zápočet'' či klávesou pro ''Nový záznam'' z přehledového formuláře [[Man03467|03467]] - ''Vzájemné zápočty záv. a pohl.'', případně klávesou pro ''Detail/Volání číselníku'' z položky ''Identifik. číslo'' zobrazené ve formulářích [[Man03210|03210]] - ''Rozpis úhrad'' u závazků nebo [[Man03318|03318]] - ''Rozpis úhrad'' u pohledávek, a to pouze na záznamu s typem dokladu ''Vzájemný zápočet''.
| |
| | |
| {{Poznamka|Zatím lze provádět zápočet pouze v CZK. Systém v této fází nekontroluje, zda jsou splněny zákonné podmínky pro daný ''Typ zápočtu'' (jednostranný/dvoustranný). Údaje zadané uživatelem jsou pouze na jeho zodpovědnost.}}
| |
| | |
| Tlačítkem ''Nový zápočet'' nebo klávesou pro ''Nový záznam'' v přehledovém formuláři [[Man03467|03467]] - ''Vzájemné zápočty záv. a pohl.'' lze vytvořit zcela '''nový zápočet''' vyplněním údajů ve formuláři [[Man03468|03468]] - ''Vzájemné zápočty záv. a pohl.''.
| |
|
| |
|
| [[Image:V1216_95.png]]<br>
| | {{Pozor|'''Způsob provedení vzájemného zápočtu včetně jeho vytvoření je blíže popsán v dokumentaci k formuláři [[Man03468#Vytvoření nového zápočtu|03468]] - ''Vzájemné zápočty záv. a pohl.''.'''}} |
| '''Obr.''' ''Tlačítko "Nový zápočet" ve formuláři [[Man03467|03467]] - Vzájemné zápočty záv. a pohl.''
| |
| | |
| | |
| Při sestavování zápočtu ve formuláři [[Man03468|03468]] - ''Vzájemné zápočty záv. a pohl.'' uživatel vyplňuje zejména položky, které jsou povinné. Uživatel vyplní povinnou položku ''Datum zápočtu''.
| |
| | |
| {{Poznamka|Položku ''Datum zápočtu'' zadá uživatel ručně. Jedná se o datum, ke kterému mají být pohledávky a závazky do zápočtu zahrnuté započteny, což znamená, že toto datum je ve finále datem úhrady.}} | |
| | |
| {{Tip|Nákladové středisko není povinná položka. U ekonomických jednotek, kde má každá fakulta vidět pouze své záznamy, je vhodné zadávat vždy vrcholové neúčtovací středisko.}}
| |
| | |
| Dále uživatel vybere firmu a stiskne tlačítko ''Vyber řádky''. Systém mu nabídne závazky a pohledávky, které mohou být zařazeny do zápočtu.
| |
| | |
| [[Image:V1116_76.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Formulář [[Man03468|03468]] - Vzájemné zápočty záv. a pohl. - detail vzájemného zápočtu závazků a pohledávek (připravené podklady)''
| |
| | |
| | |
| Uživatel označí zaškrtnutím ty položky, které mají být skutečně zahrnuty do zápočtu. V případě potřeby upraví částky ve sloupci ''Spárovat'' a uloží změny.
| |
| | |
| U vzájemného zápočtu závazků a pohledávek ve stavu ''Doplněn'' je po uložení aktivní tlačítko ''Uzavřít'', které změní jeho stav na ''Uzavřen''.
| |
| | |
| [[Image:V1216_96.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Tlačítko "Uzavřít" u zápočtu ve stavu "Doplněn" ve formuláři [[Man03468|03468]] - Vzájemné zápočty záv. a pohl.''
| |
| | |
| | |
| Ve formuláři [[Man03468|03468]] - ''Vzájemné zápočty záv. a pohl.'' zobrazujícího '''detail''' [[Vzájemné zápočty závazků a pohledávek|zápočtu pohledávky nebo závazku]] se nachází také tlačítko ''Potvrdit'', které změní jeho stav z ''Uzavřen'' na ''Potvrzen''.
| |
| | |
| [[Image:V1216_103.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Tlačítko "Potvrdit" v detailu formuláře [[Man03468|03468]] - Vzájemné zápočty záv. a pohl.''
| |
| | |
| | |
| Po potvrzení je systémem aktivováno tlačítko ''Saldo''.
| |
| | |
| [[Image:Rozpis15.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Tlačítko "Saldo"''
| |
| | |
| {{Pozor|Stisknutí tlačítka ''Saldo'' je pro systém iFIS* signálem k automatickému vygenerování externího účetního dokladu, záznamu o vzájemném zápočtu do Rozpisu úhrad všech příslušných závazků a pohledávek a zároveň do finančního salda.}}
| |
| | |
| {{Pozor|Doklady, které mají být zahrnuty do zápočtu musí být ve stavu ''Kontován''. Je to z toho důvodu, že stiskem tlačítka ''Saldo'' systém automaticky generuje účetní doklad a je nutné, aby u saldokontních účtů byly v účetní větě i zde stejné údaje zdroje financování (celého nebo např. jen NS...) jako na dokladech ze závazku a pohledávky.}}
| |
| | |
| Účetní doklad si lze ihned po vygenerování prohlédnout stiskem tlačítka ''Účetní doklad'' v horním bloku zápočtu.
| |
| | |
| [[Image:V1116_78.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Účetní doklad o provedeném vzájemném zápočtu (automaticky generován)''
| |
| | |
| | |
| Údaje o vzájemném zápočtu se zobrazují také v bloku ''Informace'' v detailu závazku nebo pohledávky, a to včetně jeho interního čísla, stavu a započtené částky, která je samozřejmě zahrnuta i do položky ''Uhrazeno''.
| |
| | |
| [[Image:V1116_79.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Informace zobrazené v detailu přijaté faktury – údaje o vzájemném zápočtu''
| |
| | |
| | |
| {{Poznamka|Pokud se na straně závazků nabídne k započtení doklad, ale je u něj uvedena hodnota '''0,00 Kč''', lze snadno ověřit při prohlížení detailu závazku v bloku ''Informace'', že na tento doklad už byl vystaven příkaz k úhradě.}}
| |
| | |
| Jak již bylo uvedeno výše, o vzájemném zápočtu je automaticky generován záznam také do formuláře ''Rozpis úhrad'', a to u všech závazků či pohledávek zahrnutých do zápočtu.
| |
| | |
| [[Image:V1116_80.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Formulář [[Man03210|03210]] - Rozpis úhrad závazku - informace o vzájemném zápočtu''
| |
| | |
| | |
| *V případě částečné bezhotovostní úhrady závazku již nelze měnit částku k úhradě na příkazu k úhradě. Nejprve je nutno částku k úhradě rozepsat ve formuláři [[Man03210|03210]] - ''Rozpis úhrad'' a teprve potom sestavovat příkaz. Výjimkou jsou přijaté zálohové listy, které zatím rozpis úhrad neumožňují.
| |
| *V případě částečné úhrady závazku nebo pohledávky v hotovosti lze na pokladním dokladu uvést částku nižší, než je částka k úhradě.
| |
| *Způsob úhrady ''Splátky'' byl nahrazen automaticky novým způsobem úhrady ''Rozpisem''.
| |
| *Typ dokladu ''Splátka'' byl zneplatněn a ve formuláři Rozpis úhrad byl nahrazen Typem dokladu ''Částečná platba''.
| |
| | |
| {{Poznamka|Další informace k vzájemným zápočtům závazků a pohledávek uvedeny ve formuláři [[Man03468|03468]] - ''Vzájemné zápočty záv. a pohl.'' a [[Man03467|03467]] - ''Vzájemné zápočty záv. a pohl.''.}}
| |
|
| |
|
| <br><br>'''Navazující funkce:''' | | <br><br>'''Navazující funkce:''' |
| | *[[Man02115|02115]] - Účetní doklad |
| *[[Man03210|03210]] - Rozpis úhrad | | *[[Man03210|03210]] - Rozpis úhrad |
| *[[Man03228|03228]] - Závazek | | *[[Man03228|03228]] - Závazek |
| Řádek 103: |
Řádek 31: |
| *[[Man03467|03467]] - Vzájemné zápočty záv. a pohl. | | *[[Man03467|03467]] - Vzájemné zápočty záv. a pohl. |
| *[[Man03468|03468]] - Vzájemné zápočty záv. a pohl. | | *[[Man03468|03468]] - Vzájemné zápočty záv. a pohl. |
| | |
| | [[Kategorie:Finance]] |
| | [[Kategorie:Saldo]] |
Zavedena kompletní SW podpora pro jednostranné i dvoustranné zápočty závazků a pohledávek. Jednostranné zápočty provádí jedna ze stran (pokud se tak dohodly) a druhou stranu pouze informuje o provedeném zápočtu. Dvoustranné zápočty vyžadují odsouhlasení návrhu zápočtu druhou smluvní stranou. Přitom musí být zajištěno, že doklady vložené do „zápočtového listu“ již ve fázi návrhu zápočtu, nesmí být uhrazeny jiným způsobem, než bude návrh odsouhlasen druhou stranou.
|
Poznámka
|
| Nyní již není nutné v případě vzájemného zápočtu pořizovat výpis z interního bankovního účtu a jeho řádky následně spárovat se všemi příslušnými závazky a pohledávkami.
|
|
Pozor
|
| Funkcionalita vzájemných zápočtů závazků a pohledávek je součástí modulu iFIS/Finance → úlohy 034 - Saldo a zahrnuje funkce 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. a 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl., generátor účetního dokladu o provedení zápočtu, promítnutí provedeného zápočtu do funkcí 03210 - Rozpis úhrad a 03318 - Rozpis úhrad a do finančního salda.
|
Samozřejmostí je, že do vzájemného zápočtu může být zahrnuta i pouze část závazku či pohledávky, protože zápočet musí být vždy vyrovnaný. Zbývající část pohledávky nebo závazku může být uhrazena, nebo může být zahrnuta do dalšího zápočtu.
Formulář 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. obsahuje přehled všech doposud pořízených vzájemných zápočtů závazků a pohledávek.
Obr. Formulář 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. - přehled všech připravených a již provedených vzájemných zápočtů
Klávesou Výběr z formuláře 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. lze vyvolat detail vzájemného zápočtu závazků a pohledávek ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl..
|
|
Pozor
|
| Způsob provedení vzájemného zápočtu včetně jeho vytvoření je blíže popsán v dokumentaci k formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl..
|
Navazující funkce:
- 02115 - Účetní doklad
- 03210 - Rozpis úhrad
- 03228 - Závazek
- 03229 - Detail Typu dokladu
- 03318 - Rozpis úhrad
- 03328 - Odběratelská faktura
- 03330 - Detail Typu dokladu
- 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
- 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
