Man02501

02501 * Párování na hlavní knize

Ručním účtováním na párovacích účtech vznikají v průběhu účetního období účetní rozdíly (rozdílnost účetního zápisu na straně MD a DAL). Formulář slouží pro párování souvisejících účetních zápisů (dále pohybů) do tzv. účetních případů. U nevypárovaných účetních případů je následně možné dohledat ty účetní pohyby, které rozdíly na párovacím účtu způsobily.

Obr. 02501/1 Formulář pro párování pohybů stejného párovacího symbolu do účetních případů

Párovacími účty se rozumí ty účty, které jsou pořízeny v číselníku párovacích účtů. Formulář pracuje pouze s účetními pohyby na párovacích účtech z účetního období 1 - 12 a pouze se zaúčtovanými účetními pohyby. Samotné párování pohybů do účetních případů je prováděno podle jednotlivých párovacích symbolů. Párovací symboly slouží k identifikaci účetního případu a k identifikaci pohybu na účtu. Tyto párovací symboly jsou povinně uváděny na každém jednotlivém řádku kontace u párovacího účtu.

Klávesou pro Uložení změn se zobrazí dialogové okno s možnostmi:

• Zpět
• Spárování
• Automatické párování
• Konec

Formulář obsahuje následující funkce:

1. Automatické párování účetních případů
2. Ruční párování účetních případů

V horním bloku formuláře jsou zobrazeny všechny doposud nespárované nebo částečně spárované účetní pohyby na párovacích účtech. Aktuální účetní pohyb je určen pozicí kurzoru a je indikován modrým podbarvením řádku.V dolním bloku se zobrazují všechny doposud nespárované nebo částečně spárované účetní pohyby se stejným párovacím symbolem, jako je párovací symbol aktuálního účetního pohybu. Další kritérium pro zobrazení pohybu v dolním bloku je, že účetní zápis je proveden na opačné straně MD nebo DAL než je zápis aktuálního účetního pohybu. Stisknutím klávesy pro Uložení změn se objevuje blokové menu s možností volby automatického spárování a nebo s možností volby ručního spárování.

Ruční spárování

Vždy je důležitá aktuální pozice kurzoru v horním i dolním bloku formuláře. Pokud se částky označených účetních pohybů shodují a pokud jsou párovací symboly účetního případu shodné, pak je možné zvolit volbu Spárování. Stav účetního pohybu se mění do stavu Spárováno a při obnově dat je pohyb vyřazen ze seznamu nespárovaných účetních pohybů. V případě zatržení políčka Bez symbolu se v dolním bloku vyberou záznamy k analytickému účtu z aktuálního řádku horního bloku bez vyplněného párovacího symbolu. Tyto řádky lze vypárovat ručním párováním, párovací symbol je doplněn.

Automatické párování

Automatické párování hromadně prohledává podle párovacího symbolu všechny související účetní pohyby. Výsledky automatického párování jsou zobrazeny v informačním okně. Výsledky lze uložit a tím provést hromadné spárování a nebo je úplně odvolat. Stavy všech automaticky spárovaných účetních pohybů se mění do stavu Spárováno a nebo Částečně spárováno. Při obnově dat jsou všechny celkově spárované pohyby vyřazeny ze seznamu nespárovaných účetních pohybů. Pomocí klávesy pro Volání číselníku lze kdykoliv přejít na detail prvotního dokladu, ze kterého pochází aktuální účetní pohyb.

Navazující funkce:

• 01324 - Číselník párovacích účtů
• 02502 - Rozpárování na hlavní knize

Volané sestavy:

• 10009 - Nevyřazené pohyby na párovacích účtech