Zobrazení zdroje stránky Možnost vnitro-organizační měsíční závěrky v úloze iFIS/DPH

Zavedena nová možnost vnitro-organizační měsíční závěrky v úloze iFIS/DPH.

Organizace se zavedenými samostatnými vnitro účetními / daňovými okruhy (např. VVŠ se samostatnými účtárnami na součástech-fakultách) mohou začít využívat tzv. vnitro-závěrku za organizační uzly v úloze iFIS/DPH. 


===Shrnutí===

Funkcionalita "vnitro-závěrka za organizační uzel v úloze iFIS/DPH":
* nadefinování organizačních uzlů (každý organizační uzel je tvořen vyjmenovanými nákladovými středisky, jedno středisko může být součástí právě jen jednoho organizačního uzlu)
* výpočet přiznání DPH za každý samostatný účetní uzel - do výpočtu vstupují daňové doklady všech středisek zapojených do daného organizačního uzlu
* uzavřením přiznání DPH na organizačním uzlu dochází k zablokování dodatečných změn v daňové evidenci tohoto účetního uzlu
* uzavření výpočtu řádného přiznání DPH za celou organizaci je podmíněno existencí uzavřených přiznání DPH za všechny organizační uzly
* na detailu každého jednotlivého daňového dokladu (UDD) je zobrazený jak identifikátor dílčího uzlového přiznání, tak i identifikátor řádného přiznání DPH 

{{Poznamka|Využití se předpokládá u těch subjektů, u kterých existuje více samostatných finančních účtáren se svými vlastními samostatnými účetními / daňovými vnitro-okruhy. Využití funkcionality "vnitro-závěrka za organizační uzel v úloze iFIS/DPH" je volitelné, zapíná ji na vyžádání správce iFIS. Pro podrobnosti kontaktujte vaše konzultanty iFIS prostřednictvím iFIS/Helpdesk.}}

Po výpočtu dílčího přiznání DPH a jeho uzavření se na dané fakultě zablokuje provedení jakýchkoliv dodatečných změn v [[:Kategorie:DPH|iFIS/DPH]]. Otevřením tohoto dílčího přiznání DPH nebo jeho stornem se jakoby znovu období v úloze [[:Kategorie:DPH|iFIS/DPH]] otevře a je možné fakultou provést požadované změny. Pokud dojde k uzavření dílčího přiznání (případně Měsíčního pro [[Kontrolní hlášení v iFIS|KH]]), nelze již do něj vystavovat žádné další daňové doklady, ani provádět žádné dodatečné změny na již uložených daňových dokladech v závazcích, v pohledávkách, na pokladních dokladech s DPH, v prodejně apod.


===Podrobné změny, ke kterým v systému došlo===

Zavedením této funkcionality byly v systému provedeny následující změny:


1) Do záhlaví formuláře [[Man03603|03603]] - ''Podklady pro zpracování DPH'' doplněna nová položka ''Organizační uzel'', která odlišuje jednotlivá daňová přiznání jednotlivých fakult. Podle této položky lze ve formuláři jednoduše vyfiltrovat pouze ty podklady (daňové přiznání řádné, dodatečné, souhrnné, dílčí, ale roční vypořádání či kontrolní hlášení, apod. pouze za organizační uzel).

[[Image:P2401_17.png]]<br>
'''Obr.''' ''Nová položka "Organizační uzel" v záhlaví formuláře [[Man03603|03603]] - Podklady pro zpracování DPH''


Do hlavičky podkladů pro sestavení daňového přiznání se vybere organizační uzel a tím se určí, za kterou součást se chystá vypočítat přiznání DPH.

{{Pozor|Zda se položka ''Organizační uzel'' zobrazí či nezobrazí má vliv nový parametr '''[[Parametrizace#DDAP|DDAP]]''' s možnými hodnotami '''A/N'''. Pokud je obsah parametru nastaven na hodnotu '''A''', lze pořizovat dílčí daňová přiznání.}}

{{Pozor|Pokud je rozhodnuto, že evidence DPH bude zahrnovat i dílčí daňová přiznání, je nutné kromě nastavení parametru '''[[Parametrizace#DDAP|DDAP]]''' ošetřit i zpětné naplnění položky TEKDPHLA.SITIDNO SQL příkazem:

'''UPDATE TEKDPHLA SET SITIDNO<nowiki>=</nowiki>PA036_UTIL.FUZELNSID(NSIDNO) WHERE OBDOBI> [MINULÝ ROK * 100] AND SITIDNO IS NULL; commit;'''

To je však možné udělat až po nastavení dat v číselníku organizačních uzlů.}}

Po vyplnění položky ''Organizační uzel'' v úvodním formuláři [[Man03603|03603]] - ''Podklady pro zpracování DPH'' se může automaticky dotáhnout do vedlejší položky ''Číslo nákladového střediska'' v záhlaví také '''NS'''. 

Položka ''Číslo nákladového střediska'' je však zablokovaná pro změnu do té doby, než uživatel vymaže položku ''Organizační uzel''.

Nastavení organizačních uzlů a k nim přiřazených nákladových středisek se provádí ve formuláři [[Man00605|00605]] - ''Číselník organizačních uzlů''.

{{Poznamka|Automaticky se po výběru organizačního uzlu doplní nákladové středisko, které je u organizačního uzlu ve formuláři [[Man00605|00605]] - ''Číselník organizačních uzlů'' označeno jako ''Hlavní''.}}

[[Image:P2401_14.png]]<br>
'''Obr.''' ''Formulář [[Man00605|00605]] - Číselník organizačních uzlů''

{{Poznamka|Formulář [[Man00605|00605]] - ''Číselník lokálních sítí'' vzhledem ke svému novému účelu '''přejmenován''' na [[Man00605|00605]] - '''Číselník organizačních uzlů'''. Do dolní části formuláře '''doplněn''' sloupec s příznakem ''Vč. podř.'' nákladových středisek tak, aby se ve formuláři zbytečně nemusela vypisovat všechna podřízená střediska.}}

Seznam vyobrazených dílčích přiznání je dáno kontextovými přístupy na nákladové středisko uvedené v hlavičce v úvodním formuláři [[Man03603|03603]] - ''Podklady pro zpracování DPH''.

Podle čísla nákladového střediska uvedeného v hlavičce se dá určit, aby se každé fakultě (součásti) zobrazila jen ta jejich daňová přiznání a žádná jiná z jiných fakult se nezobrazila.

{{Poznamka|Z výše uvedeného tedy vyplývá, že uvedenou funkcionalitu se vyplatí zapnout u zákazníků s více součástmi, tzn. u zákazníků, které jsou rozděleny na několik součástí (uzlů).}}

Uzavřít řádné daňové přiznání lze pouze tehdy, když jsou uzavřena veškerá dílčí přiznání všech uzlů za dané období.

{{Pozor|Dokud nebudou uzavřena všechna dílčí přiznání za všechny součásti (uzly), nebude možné uzavřít řádné daňové přiznání, které je sestavováno za celou fakultu.}}

[[Image:P2401_15.png]]<br>
'''Obr.''' ''Dílčí přiznání s tlačítkem "Uzavřít" ve formuláři [[Man03603|03603]] - Podklady pro zpracování DPH''


Otevřít dílčí přiznání je možné pouze, když není uzavřené řádné přiznání.

Dodatečné přiznání lze pořizovat pouze do staršího období, než je aktuální daňové. Dílčí dodatečné přiznání se pozná podle toho, že má vyplněný uzel, druh však zůstává ''Dodatečné'' (nikoli ''Dílčí'').


Ve formuláři [[Man03603|03603]] - ''Podklady pro zpracování DPH'' jsou v hlavičce položky ''Organizační uzel'' a ''Číslo nákladového střediska''. Když není vyplněna ani jedna z nich, ve spodním bloku se zobrazí všechna přiznání vybraného období, na která má uživatel přístup dle NS (v tomto případě dle kontextu NS neuvedeno). V případě, že je vyplněna pouze položka ''Číslo nákladového střediska'', zobrazí se všechna přiznání vybraného období a zvoleného nákladového střediska. Pokud je vyplněna položka ''Organizační uzel'', je nepřístupné pole ''Číslo nákladového střediska'' a je v něm uvedeno hlavní nákladové středisko vybraného organizačního uzlu, které je uvedeno ve formuláři [[Man00605|00605]] - ''Číselník organizačních uzlů'' jako hlavní. Do spodního bloku se dotáhnou příslušná přiznání, na něž má uživatel přístup a jsou ze zvoleného uzlu. Když je takto vybrán uzel a uživatel potřebuje změnit na ''Vše'', obsah položky ''Organizační uzel'' vymaže, čímž dojde ke zpřistupnění položky ''Číslo nákladového střediska''.

{{Poznamka|Pro zobrazení všech přiznání se musí vymazat obě položky, a to jak položka ''Organizační uzel'', tak i položka ''Číslo nákladového střediska''.}}

{{Pozor|Řádné přiznání lze pořizovat pouze pro prázdný uzel a prázdné nákladové středisko.}}

Současně s úpravami došlo také k urychlení vytvoření i zápisu přiznání.


2) Do přehledového formuláře [[Man03601|03601]] - ''Přehled daňových dokladů'' doplněna nová položka ''Org. uzel'' (= Organizační uzel):

[[Image:P2401_9.png]]<br>
'''Obr.''' ''Položka "Org. uzel" v přehledu formuláře [[Man03601|03601]] - ''Přehled daňových dokladů''


3) Do '''záhlaví detailu''' formuláře [[Man03601|03601]] - ''Přehled daňových dokladů'' doplněna informativní položka, kde je uvedeno, o jaký uzel se jedná:

[[Image:P2401_10.png]]<br>
'''Obr.''' ''Informativní položka "Uzel" v záhlaví detailu formuláře [[Man03601|03601]] - ''Přehled daňových dokladů''


4) Do řádků v detailu univerzálního daňového dokladu do formuláře [[Man03612|03612]] - ''Univerzální daňový doklad'' doplněna nová položka ''Dílčí přiznání'' s číslem dílčího daňového přiznání:

[[Image:P2401_12.png]]<br>
'''Obr.''' ''Položka "Dílčí přiznání" na řádcích v detailu formuláře [[Man03612|03612]] - Univerzální daňový doklad''


5) V přehledovém formuláři [[Man03608|03608]] - ''Řádky univerzálních daňových dokladů'':
*přejmenována položka ''Číslo přiznání'' na '''Daňové přiznání'''
*doplněny nové položky:
**''Druh daňového dokladu'' - v položce může být uvedena hodnota ''Doklad o použití'', ''Platební kalendář'' nebo ''Splátkový kalendář''
**''Dílčí'' = Id (číslo) dílčího přiznání
**''Příznak druhu daňového přiznání'' - označeno písmenem O = Dodatečné, R = Řádné, V = Roční vypořádání

[[Image:P2401_8.png]]<br>
'''Obr.''' ''Položky "Druh daňového dokladu", "Dílčí" a "Daňové přiznání" v přehledovém formuláři [[Man03608|03608]] - Řádky univerzálních daňových dokladů''


[[Image:P2401_13.png]]<br>
'''Obr.''' ''Příznak druhu daňového přiznání v přehledovém formuláři [[Man03608|03608]] - Řádky univerzálních daňových dokladů''


6) Pokud existuje k dokladu přiznání, zobrazí se tlačítko s označením ''Přiznání DPH'' ( [[Image:PriznaniDPH.png]] ), příp. '''Přizn. DPH''' ( [[Image:PriznDPH.png]] ) v detailu dokladu jako aktivní. Pokud je přiznání uzavřené, je tlačítko navíc zvýrazněno  '''<font color="#0ABD1B">zelenou barvu</font>'''.

{{Poznamka|'''<font color<nowiki>=</nowiki>"#0ABD1B">Zelené tlačítko</font>''' ''Přiznání DPH'' je znamením, že doklad je součástí již uzavřeného daňového přiznání.}}

Toto tlačítko se nachází například:
*v detailech formulářů [[Man03228|závazků]] a [[Man03328|pohledávek]], například v '''těchto formulářích''':
**[[Man03228|03228]] - ''Závazek''
**[[Man03231|03231]] - ''Dodavatelské faktury - prohlížení''
**[[Man03328|03328]] - ''Odběratelská faktura''
**[[Man03325|03325]] - ''Prohlížení odběratelské faktury''
**atd.
*v bloku ''[[Man03228#Blok Informace|Informace]]'' - přístupný z detailu [[Man03228|závazku]] či [[Man03328|pohledávky]] přes klávesu pro opuštění formuláře (F4) a výběrem možnosti ''Informace''

[[Image:P2308_10.png]]<br>
'''Obr.''' '''''<font color="#0ABD1B">Zelené tlačítko</font>''' "Přizn. DPH" ( [[Image:PriznDPH.png]] ) ve formuláři [[Man03328|03328]] - Přehled závazků''


[[Image:P2308_7.png]]<br>
'''Obr.''' '''''<font color="#0ABD1B">Zelené tlačítko</font>''' "Přiznání DPH" ( [[Image:PriznaniDPH.png]] ) ve formuláři [[Man03325|03325]] - Prohlížení odběratelské faktury''


[[Image:P2309_16.png]]<br>
'''Obr.''' '''''<font color="#0ABD1B">Zelené tlačítko</font>''' "Přiznání DPH" ( [[Image:PriznaniDPH.png]] ) v bloku "Informace" přístupném z formuláře [[Man03228|03228]] - Přehled závazků''


Pokud je doklad ve více přiznáních, je zobrazeno číslo uzavřeného přiznání, dále má přednost Řádné, Roční vypořádání a Dílčí v tomto pořadí.

Ponovu je hlídána změna položek '''NS''' a ''Datum plnění'', u závazků k zaměstnancům v '''CZK''' též datum uvedený v řádcích.

V případě změny u dokladu, který je v uzavřeném dílčím přiznání nebo při změně na NS či Datum plnění, které má uzavřené dílčí přiznání, je zobrazena hláška a vrácena původní hodnota.

<br><br>'''Navazující funkce:'''
*[[Man00605|00605]] - Číselník organizačních uzlů
*[[Man03601|03601]] - Přehled daňových dokladů
*[[Man03603|03603]] - Podklady pro zpracování DPH
*[[Man03608|03608]] - Řádky univerzálních daňových dokladů
*[[Man03612|03612]] - Univerzální daňový doklad
*[[Man03228|03228]] - Závazek
*[[Man03231|03231]] - Dodavatelské faktury - prohlížení
*[[Man03328|03328]] - Odběratelská faktura
*[[Man03325|03325]] - Prohlížení odběratelské faktury

[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:DPH]]