Zobrazení zdroje stránky Man03422

==03422 * Ruční likvidace výpisů - kredity==

Zpracování řádků bankovního výpisu vyžaduje rozdílné postupy a tomu je přizpůsobena organizace formuláře do třech záložek:

*Záložka Řádky BV
*Záložka Rozpisy
*Záložka Řádky pro doplňkovou likvidaci

Veškeré funkce jsou podobné jako ve formuláři [[Man03412|03412]] - ''Ruční likvidace výpisů - debety'', kde se nachází jejich bližší popis.


[[Image:R_03422a.png]]<br>
'''Obr. 03422/1''' ''Ruční likvidace výpisů - kredity''


Po otevření formuláře je kurzor umístěn na položce ''Variabilní symbol''.


=== Záložka Řádky BV ===

Na této záložce se umožňuje ''ruční párování'' pohledávky s řádkem bankovního výpisu, účetní likvidace řádku bankovního výpisu, částečná platbu pohledávky a souhrnná platba pohledávek. Pracuje-li současně jiný uživatel s touto funkcí nebo s funkcí [[Man03421|03421]] - ''Automatické párování pohledávek'' může se stát, že je uživatel upozorněn na uzamčení záznamu jiným uživatelem nebo vyzván k aktualizaci dat novým dotazem.<br>V bloku řádků bankovních výpisů jsou vybrány řádky, jejichž hodnota je na straně ''Kredit''. Jednotlivé řádky bankovních výpisů je možné prohlížet stiskem klávesy ''Výběr'', doplňovat položku ''Poznámka'', která je přístupná pro editaci, nebo vytvořit či prohlédnout UDD připojené k řádku.

{{Cervene|Červenou barvou}} jsou zde vyznačené záznamy tzv. [[Man03422#Neidentifikované platby|neidentifikovaných plateb]] (dosud nespárovaných plateb). Této problematice je věnována samostatná kapitola [[Man03422#Neidentifikované platby|Neidentifikované platby]]''.

V bloku pohledávek jsou vybrány doklady, které již byly ''uzavřeny'', jsou saldokontně nevyrovnány a jsou určeny k úhradě příkazem, případně inkasem. V případě, že je zapotřebí prohlížet prvotní doklad, použije se klávesa ''Výběr''. Párovat je možno pouze pohledávku s řádkem bankovního výpisu ve stejné měně. Během párování je zobrazena účetní likvidace řádku bankovního výpisu. Opustíme-li účetní likvidaci bez jejího uložení, jsou změny odvolány a doklady tudíž nejsou vyřazeny ze salda.

Datum platby se dosud do položky ''"Datum úhrady"'' u pohledávek i závazků vyplňovalo pouze v případě poslední úhrady dokladu. U pohledávek i závazků se nastavuje datum platby při každé úhradě (třeba jen '''částečné'''). Při tom není rozhodující, zda úhrada byla provedena pokladnou či bankou. Tato změna se proto týká nejen formulářů pohledávek a závazků, ale změny nastávají také v saldu.


====Platby v cizí měně====

===== Účetní likvidace platby  =====

Po označení řádku bankovního výpisu kurzorem v jedné měně a označení pohledávky v jiné měně a posléze stisku klávesy pro ''Uložení změn'' lze z nabídky vybrat možnost ''Účetní likvidace platby'' (lze též kombinací kláves '''ALT + L''' nebo tlačítko ''"Účetní likvidace řádku"''). Zobrazí se formulář ''Účetní likvidace'', ve kterém řádek bankovního výpisu účetně zlikvidujeme (viz. kapitola ''Účetní likvidace''). Po uložení kontace a opuštění účetní likvidace je řádek bankovního výpisu vyřazen z výběru. Řádek nebude svázán s žádnou pohledávkou.


===== Saldokontní vyrovnání  =====

Touto volbou saldokontně vyrovnáme kurzorem označený řádek bankovního výpisu s kurzorem označenou pohledávkou (pouze v zahraniční měně). Funkce kontroluje, zda rozdíl mezi částkami na řádku a na pohledávce nepřesahuje nastavenou toleranci v parametrech systému a zda se nejedná o částečnou platbu. Pokud je tolerance nižší než rozdíl a částka na pohledávce vyšší než na bankovním řádku, je možno použít volbu ''částečná platba''. Částečnou platbu musíme použít i tehdy, jestliže se rovná částka na bankovním řádku částce na pohledávce, avšak pohledávka byla již dříve splacena částečnými platbami. Po uložení a opuštění účetní likvidace jsou řádek i pohledávka vyřazeny z výběru.<br>
Pokud párujeme zálohový list, který je věcně zlikvidovaný a u kterého se částka rovná částce řádku bankovního výpisu, účetní likvidace se připraví podle věcné likvidace.


===== Částečná platba  =====

Tato volba umožňuje přiřadit pohledávce částečnou platbu. Pohledávce označené kurzorem se bude přidělovat řádek bankovního výpisu označený také kurzorem (pouze zahraniční měna). Po provedení funkce se přepočítá částka u pohledávky a řádek bankovního výpisu bude vyřazen z výběru. Pokud na pohledávce už nezbývá ke spárování žádná částka, je pohledávka také vyřazena z výběru.<br>
Pokud párujeme věcně zlikvidovaný zálohový list s částečnou úhradou, jsme nuceni před účetní likvidací rozhodnout, jakým způsobem rozdělíme párovanou částku do řádek věcné likvidace. Pak teprve je zobrazen návrh účetní likvidace.


===== Souhrnná platba  =====

Pokud se jedním bankovním řádkem platí více pohledávek, použijeme tuto volbu postupně na všechny příslušné pohledávky (pouze zahraniční měna). Po každém kroku pohledávka z výběru zmizí, po posledním kroku, kdy se součet částek na spárovaných pohledávkách rovná částce na bankovním řádku, zmizí z přehledu i bankovní řádek.<br>
V této volbě máme možnost určit částku ke spárování. Předem je nabídnuta menší z částek na pohledávce a na řádku bankovního výpisu, ale tuto částku je možno podle potřeby libovolně změnit.


==== Platby v domácí měně ====

Účetní likvidaci řádků bankovního výpisu lze provést několika způsoby:
* použití klávesy pro ''Uložení změn'' + volba ''Účetní likvidace platby''
* stisk tlačítka ''Účetní likvidace'' pod blokem bankovních řádků
* kombinace kláves '''ALT + L'''
Je-li označen řádek bankovního výpisu a v bloku pohledávek stojíme kurzorem na pohledávce se stejnou měnou lze použít:
* použití klávesy pro ''Uložení změn''
* stisk tlačítka pod blokem bankovních řádků ''"Spárování"''
* kombinace kláves '''ALT + S'''
Je-li zapotřebí spárovat více řádek bankovního výpisu s pohledávkou či opačně jeden řádek bankovního výpisu s více pohledávkami, použijí se zatržítka k označení záznamů:
* stisk tlačítka pod blokem bankovních řádků ''"Hromadné spárování"''
* kombinace kláves '''ALT + H'''
* je umožněno také '''hromadné označení záznamů''' ikonou ''Označ vše'' [[Image: IkonaproOznaceniOdznaceni.png]] (lze i klávesou '''CTRL + N''') pro '''souhrnné párování''', ale vždy '''pouze v jednom z bloků''' formuláře


Klávesa ''Označ vše'' označí '''všechny''' záznamy '''pouze v jednom z obou bloků''' formuláře, ve kterém je právě umístěn kurzor, nikoli v obou blocích současně.

Jsou-li záznamy vyřazeny lze si je v danou chvíli prohlédnout stiskem tlačítka pod blokem pohledávek ''Prohlížení právě vyřazených řádků'', tyto záznamy lze prohlížet i kombinací kláves '''ALT + V'''. Lze si též prohlédnout kontaci právě vyřazených řádků a to stiskem tlačítka pod blokem pohledávek ''Prohlížení kontací právě vyřazených řádků'', tyto záznamy lze prohlížet i kombinací kláves '''ALT + O'''.


=====Účetní likvidace platby=====

Po označení řádku bankovního výpisu kurzorem a stisku klávesy pro ''Uložení změn'' se z nabídky vybere volba ''Účetní likvidace platby'' a nebo se stiskne tlačítko ''Účetní likvidace řádku'' pod blokem bankovních řádků, případně kombinace kláves '''ALT + L'''. Zobrazí se formulář ''Účetní likvidace'', ve kterém řádek bankovního výpisu účetně zlikvidujeme (viz. kapitola ''Účetní likvidace''). Po uložení kontace a opuštění účetní likvidace je řádek bankovního výpisu vyřazen z výběru. Řádek nebude svázán s žádnou pohledávkou.


=====Spárování=====

Po označení řádku bankovního výpisu i pohledávky kurzorem a stisku klávesy pro ''Uložení změn'' lze stisknout tlačítko ''Spárování'' pod blokem bankovních řádků a nebo kombinaci kláves '''ALT + S'''. Zobrazí se formulář pro spárování, ve kterém je zobrazen řádek bankovního výpisu, i řádek pohledávky se všemi potřebnými hodnotami. Po stisku tlačítka ''"Spárování"'' je řádek bankovního výpisu i pohledávka vyřazen ze salda ve výši částky shodné na obou stranách.


Při párování generované [[Man03328|pohledávky]] v domácí měně s [[Man03122|řádkem bankovního výpisu]] - '''vratkou''' věcně zlikvidovaného '''zálohového listu''' lze  tyto doklady vzájemně vyřadit ze salda, a to v případě, kdy je vrácená částka '''menší než zbytek zálohy''', stejně tak i v '''opačném případě'''. V pomocném okně pro párování, vyvolaném tlačítkem ''Spárování'', informuje položka ''Rozdíl mezi částkami určenými k vyřazení ze salda'' o tom, zda ve formuláři [[Man02167|02167]] - ''Modifikace účetní likvidace'' bude vytvořen třetí řádek kontace s rozdílem. Částku pro párování dokladu lze upravit tak, aby odpovídala '''celkové částce zbytku dokladu''' podle toho, který doklad uživatel požaduje zcela vyřadit ze salda (buď na straně pohledávky, nebo řádku výpisu).


[[Image:V1119_125.png]]<br>
'''Obr. 03422/2''' ''Možnost úpravy částek po stisku tlačítka "Spárování"''


=====Hromadné spárování=====

Je-li zapotřebí spárovat jeden řádek pohledávky s několika řádky bankovního výpisu nebo opačně jeden řádek bankovního výpisu s více řádky pohledávek, označí se záznamy "zatržítkem" a stiskem tlačítka ''"Hromadné spárování"'' pod blokem bankovních řádků a nebo kombinací kláves '''ALT + H'''. Po stisku tlačítka ''"Hromadné spárování"'' jsou řádky bankovního výpisu i pohledávek vyřazeny ze salda ve výši částky shodné na obou stranách.

Jsou-li záznamy vyřazeny lze si je v danou chvíli prohlédnout stiskem tlačítka pod blokem pohledávek ''"Prohlížení právě vyřazených řádků"''. Tyto záznamy lze prohlížet i kombinací kláves '''ALT + V'''. Lze si též prohlédnout kontaci právě vyřazených řádků, a to stiskem tlačítka pod blokem pohledávek ''"Prohlížení kontací"'' právě vyřazených řádků''. Tyto záznamy lze prohlížet i kombinací kláves '''ALT + O'''.


===Záložka Rozpisy===

Funkčnost záložky je totožná s předešlou. Rozdíl je pouze v tom, že se načítají takové řádky výpisu, které vznikly jako rozpisy plateb bankovními kartami. Takové řádky se do předešlé záložky nenačítají.


===Záložka Řádky pro doplňkovou likvidaci===

Na této záložce se umožňuje hromadná účetní likvidace vybraných řádků bankovního výpisu dle stejného účetního předpisu. Řádky určené k likvidaci označíme zatržítkem. Ve spodním bloku vybereme účetní pravidlo z nabídky nebo vybereme pravidlo doplňkové likvidace a tím se předvyplní i jeho účetní pravidlo. Pokud jsou v doplňkovém pravidle předvyplněny i položky pro generování UDD, pak se toto předvyplnění překopíruje i do bloku ''"Pokyny k vystavení souhrnného daňového dokladu"''. Je-li položka "''Typ UDD''" neprázdná, generuje se pro všechny zlikvidované řádky výpisu jediný souhrnný univerzální daňový doklad, v jehož hlavičce mají položky hodnoty přebrané odsud. Zatržítko pro kumulaci řádků ovlivňuje, zda připojený univerzální daňový doklad bude mít jeden souhrnný řádek nebo tolik řádků, kolik je zlikvidovaných řádků výpisu.

Bude-li nastavení na této záložce použito i pro dalčí likvidaci lze použít zatržítko ''Zámek nastavení pravidel''.
Stiskem tlačítka ''"Vyřazení ze salda"'' i kombinací kláves '''ALT + Z''', je-li vše korektně nastaveno, systém oznámí, kolik řádků bankovních výpisů bylo účetně zlikvidováno. 
Jsou-li záznamy vyřazeny, lze si je v danou chvíli prohlédnout stiskem tlačítka pod blokem pohledávek ''"Prohlížení právě vyřazených řádků"'', tyto záznamy lze prohlížet i kombinací kláves '''ALT + A'''. Lze si též prohlédnout kontaci právě vyřazených řádků, a to stiskem tlačítka pod blokem pohledávek ''"Prohlížení kontací právě vyřazených řádků"'', tyto záznamy lze prohlížet i kombinací kláves '''ALT + N''' nebo také nově vytvořené UDD stiskem tlačítka ''"Prohlížení právě vytvořených UDD"'' nebo kombinací kláves '''ALT + U'''.


===Doplňková likvidace===

Pro podporu [[Kontrolní hlášení v iFIS|kontrolního hlášení]] se v záložce ''Doplňková likvidace'' nachází zatržítko ''Obchodní partner převzat z cizího bankovního účtu'', pomoci kterého se do generovaného [[Man03612|univerzálního daňového dokladu]] automaticky doplní zaregistrovaný vlastník [[Man01409|cizího účtu]] z odpovídajícího řádku bankovního výpisu.


Pokud k cizímu účtu není registrován žádný vlastník, [[Man03612|univerzální daňový doklad]] se nevygeneruje a všechny řádky bankovního výpisu zůstanou viset v saldu. Následovat musí doplnění cizího účtu do [[Man01409|číselníku]] s vazbou na partnera a znovu spuštění doplňkové likvidace.


[[Image:R_03422b.png]]<br>
'''Obr. 03422/3''' ''Zatržítko "Obchodní partner převzat z cizího bankovního účtu"''


===Dobropisy===

Záložka '''Dobropisy je určená pro '''párování záporných kreditů''' rozpisů platebních karet se závazkovými [[Man03284|vystavenými dobropisy]] k pohledávkám. Nalézá se v dolním bloku formuláře [[Man03422|03422]] - ''Ruční likvidace výpisů - kredity''. Načítají se do ní [[Man03284|vystavené dobropisy]] se '''způsobem úhrady''' ''Inkasem'' nebo ''Příkazem''. '''Dobropisy hrazené příkazem''' se načtou však '''pouze''' tehdy, když na ně byl '''vystaven''' a '''uzavřen''' příkaz k úhradě. Klávesou ''Výběr'' na záznamu v záložce ''Dobropisy'' se zobrazí '''detail''' [[Man03284|vystaveného dobropisu]] ve formuláři [[Man03284|03284]] - ''Prohlížení vystaveného dobropisu''.

[[Image:V1117_108.png]]<br>
'''Obr. 03422/4''' ''Záložka "Dobropisy"''


===Neidentifikované platby===

Pojem tzv. ''"neidentifikované platby"'' (NIP) byl zaveden v souvislosti se ''Saldem studenta''. Za neidentifikovanou platbu (dosud nespárovanou platbu) lze označit libovolnou položku bankovního výpisu, položku v rozpisu plateb složenkami nebo příjem hotovosti na pokladně. Příjem označený jako neidentifikovaná platba je automaticky zařazen do zásobníku, který je uživatelsky zobrazen jako speciální vlastní bankovní účet. Primární záznam je automaticky zúčtován v aktuálním účetním období na určený saldoúčet neidentifikovaných plateb a taková platba tedy neblokuje uzavření měsíce v úloze ''i''FIS*Banka. Vygenerovaný pohyb v zásobníku neidentifikovaných plateb může být nezpracován libovolně dlouho, též neblokuje uzavření měsíce. Vygenerované pohyby na účtu neidentifikovaných plateb se nabízejí k likvidaci všemi prostředky ''i''FIS* jako běžné příjmy na běžném účtu (automatické párování, ruční párování a doplňkové saldo).


Pomocí formuláře [[Man03422|03422]] - ''Ruční likvidace výpisů – kredity'' lze spárovat i [[Man03328|pohledávku]] v '''cizí měně''' s [[Man03123|řádkem bankovního výpisu]], který je tzv. [[Man03150#Neidentifikované platby|neidentifikovanou platbou]]. '''Párovat''' [[Man03150#Neidentifikované platby|neidentifikované platby]] v '''cizí měně''' lze s:
*odběratelskými [[Man03328|fakturami]]
*[[Man03374|vystavenými zálohovými listy]]
v '''téže měně'''.


[[Man03123|Řádek bankovního výpisu]], který je [[Man03150#Neidentifikované platby|neidentifikovanou platbou]], je ve formuláři [[Man03422|03422]] - ''Ruční likvidace výpisů – kredity'' označen {{Cervene|červenou barvou}} a zároveň je ve sloupci ''DŘ'' (Druh řádku) označen otazníkem.


[[Image:R_03422c.png]]<br>
'''Obr. 03422/5''' ''Záznam s neidentifikovanou platbou''


Také lze určit, které [[Man03422#Neidentifikované platby|neidentifikované platby]] mají být '''exportovány''' do '''externích studentských systémů'''. V doplňkových kritériích a v řádku bankovních výpisů je k tomu určen '''příznak''', zda se má [[Man03422#Neidentifikované platby|neidentifikovaná platba]] odesílat do '''externích''' studentských systémů. Do externích systémů tak neodcházejí všechny [[Man03422#Neidentifikované platby|neidentifikované platby]], ale '''pouze''' vybrané platby, které jsou '''označené''' v [[Man03422|saldu]] příznakem ''Export NIP'').<br>
Na záložce ''Doplňková likvidace'' umístěné v dolní části formuláře [[Man03422|03422]] - ''Ruční likvidace výpisů - kredity'' lze použít zatržítko ''Export NIP'' pro označení '''neidentifikované''' platby, která se '''má exportovat''' do externích systémů.<br>
U '''pravidla''' [[Man03470|doplňkové likvidace]], kterým se platba označuje za [[Man03422#Neidentifikované platby|neidentifikovanou]], se nachází '''příznak''', který rozhoduje o tom, zda se '''má nebo nemá vygenerovat zpráva''' o nové [[Man03422#Neidentifikované platby|neidentifikované platbě]] do výstupní '''AQ fronty'''.

[[Image:V1119_35.png]]<br>
'''Obr. 03422/6''' ''Příznak "Export NIP" ve formuláři [[Man03422|03422]] - Ruční likvidace výpisů - kredity''


===Průvodce vyhledání dokladu ke spárování===

Z důvodu usnadnění vyhledání ''odpovídajících plateb nebo prvotních dokladů k platbám ke spárování'' je možné ve formuláři pro ruční párování pohledávek v horním bloku na záložce využít filtrování, které umožňuje vyhledat odpovídající položky dle nastavení ''v závislosti na označeném záznamu'' v horním či dolním bloku formuláře. Vyhledány jsou buď ''pohledávky na základě umístění kurzoru na daném záznamu s řádkem bankovního výpisu'', nebo naopak dle ''umístění kurzoru na pohledávce'' jsou vyhledány ''odpovídající řádky bankovních výpisů''.


Stiskem tlačítka '''Kritéria''' je vyvolán formulář [[Man03413|03413]] – ''Nastavení kritérií vyhledávání při ručním párování'', kde je umožněno nastavit '''filtrování''' pro:
*'''variabilní''' symbol
*'''konstantní''' symbol
*'''specifický''' symbol
*'''částku''' ke spárování (dle sloupce ''Nespárováno'')


Kritéria pro vyhledání lze i libovolně kombinovat.


Po stisku tlačítka ''Použít'' lze dále '''řídit pohyb v blocích''' výběrem jedné z následujících možností, čímž je v konečném důsledku ''zjednodušeno vyhledání řádku bankovního výpisu a odpovídající pohledávky'' určené k dalšímu případnému spárování:

[[Image:Z1113_102.gif]] – vzájemně nezávislý výběr záznamů výpisů a prvotních dokladů - vyhledá pohledávky nezávisle na umístění kurzoru na řádku bankovního výpisu či pohledávce

[[Image:Z1113_103.gif]] – vyhledá pohledávky v závislosti na umístění kurzoru na řádku bankovního výpisu

[[Image:Z1113_104.gif]] – vyhledá řádek bankovního výpisu v závislosti na umístění kurzoru na pohledávce

Pro lepší přehled o zadaných kritérií je {{ModreBBM|modře}} označen název sloupce použitý pro vyhledání.<br>
Tímto způsobem lze vyhledávat také ve formulářích pro ruční párování závazků (formulář [[Man03412|03412]] - ''Ruční likvidace výpisů - debety''), jiných pohledávek (formulář [[Man03713|03713]] - ''Ruční párování jiných pohledávek'') a výplat (formulář [[Man04507|04507]] - ''Ruční párování výplat'').<br>
Vyhledávání je blíže popsáno ve formuláři pro ruční párování závazků [[Man03412|03412]] - ''Ruční likvidace výpisů - debety''.

<br><br>'''Navazující funkce:'''
*[[Man08102|08102]] - Číselník organizací
*[[Man01404|01404]] - Pořízení cizích bankovních účtů
*[[Man01407|01407]] - Prohlížení číselníku konstantních symbolů
*[[Man03163|03163]] - Bankovní účty vlastní
*[[Man03121|03121]] - Řádky bankovního výpisu
*[[Man03310|03310]] - Vystavení odběratelské faktury
*[[Man03341|03341]] - Pořízení pohledávky za zaměstnancem
*[[Man03381|03381]] - Zápis přijatých dobropisů
*[[Man03412|03412]] - Ruční likvidace výpisů - debety
*[[Man03413|03413]] - Nastavení kritérii vyhledávání při ručním párování
*[[Man03461|03461]] - Saldokontní účty
*[[Man03713|03713]] - Ruční párování jiných pohledávek
*[[Man04507|04507]] - Ruční párování výplat

[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Saldo]]