Popis struktury textového souboru pro import do iFIS*Závazky k osobě

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Převody závazků do iFIS/Závazky

Popis struktury textového souboru pro import do iFIS/Závazky k osobě

Datové rozhraní iFIS pro nahrávání závazků k osobě (zaměstnanci, studenti…) z podkladů sestavených v textovém editoru nebo v MS EXCEL (CSV)


Základní principy a omezující podmínky řešení

  1. Datové rozhraní zpracovává textový ASCII soubor v pevném formátu v níže popsané struktuře.
  2. Název souboru nesmí obsahovat diakritiku a nesmí mít ve svém názvu mezery.
  3. Soubor se ukládá obvykle z MS EXCEL ve tvaru .CSV, oddělovačem hodnot je středník.
  4. Pro každou osobu import generuje samostatný doklad typu Závazek za osobou.
  5. Doklady jsou uloženy přímo do evidence iFIS/Finance/Závazky/Závazky za osobou a to v závislosti na kvalitě předaných dat buď rovnou ve stavu Kontován nebo ve stavu Chybový.
  6. Jestliže jsou chyby v datech podstatné, importovaný závazek se nezapíše do evidence. Všechny doklady mají vždy sazbu DPH 0% Není daňový doklad, částka DPH je tedy vždy nula.
  7. Každá osoba, pro kterou je importovaný závazek, musí existovat v iFIS/Osoby s existujícím platným vztahem, osoba musí mít vyplněnu položku Organizace. Osobní číslo osoby musí být uvedeno bez lomítka nebo mezer.
  8. Dodržovat přesnou diakritiku při uvádění Příjmení, Zakázek atd., včetně rozlišení malých a velkých písmen tak, aby se uvedená data jednoznačně napárovala na záznamy v odpovídajících číselnících.
  9. Zdroje financování musí být platné.
  10. Pokud bude v importovacím souboru uváděn pouze začátek názvu zakázky, musí být tento řetězec unikátní v rámci číselníku zakázek.
  11. Čísla středisek a čísla zakázek, pokud začínají nulami, musí být v MS Excel uváděny ve sloupci s typem formátu buňky TEXT.
  12. Částky v záhlaví, hlavičce i v řádcích jsou uváděny vždy na dvě desetinná místa.
  13. Částky v záhlaví, hlavičce i v řádcích je možné uvádět vždy pouze v CZK.


Vstupní formulář pro nadefinování výchozích hodnot do hlavičky generovaných závazkových dokladů


Obr. Vstupní formulář pro nadefinování výchozích hodnot


Struktura vstupního textového souboru

Textový soubor s oddělovačem polí středník (formát CSV převoditelný z/do EXCEL). Soubor obsahuje úvodní Záhlaví a dále vždy Hlavičku dokladu a Řádky dokladu. Oddělovačem desetinných míst u číselných hodnot je tečka '.'

Záhlaví souboru
Z;MM;RRRR;TTTTTTTTTTTTTTTTTTT;KKKKKKKKKK;DD.MM.YYYY


Pozice Pole textového souboru Popis Datový typ Povinný/Nepovinný Rozsah hodnot
1 Z Znak „Z“ jako příznak záhlaví P
2 MM Číslo měsíce zpracování P
3 RRRR Číslo roku zpracování P
4 T..T Obsahuje textovou poznámku – název dokumentu, max 20 znaků N
5 K..K Obsahuje kontrolní součet všech vyplácených částek v haléřích P
6 DD.MM.YYYY Datum vzniku importovacího souboru N


Hlavička dokladu
H;OOOOOOOOOO;PPPPPPPPPPPPPPP;JJJJJJJJJJJJJJJ;U;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB; SSSSSSSSSS;KKKKKKKKKK;NNNNNN;CC;AAAAAAAAAA


Pozice Pole textového souboru Popis Datový typ Povinný/Nepovinný Rozsah hodnot
1 H Znak „H“ jako příznak hlavičky P
2 O..O Rodné nebo osobní číslo bez lomítka P
3 P..P Příjmení, první znak velký, ostatní malá P
4 J..J Jméno, první znak velký, ostatní malá P
5 U Příznak způsobu úhrady: „H“ hotově, „P“ převodem na účet P
6 B..B Číslo bankovního spojení včetně lomítka a kódu banky Povinně vyplněno pouze pro P - převod na účet
7 S..S Specifický symbol Povinně vyplněno pouze u sporožirových účtů
8 K..K Celková částka k úhradě za doklad v haléřích P
9 N..N Číslo střediska N
10 CC Číslo typu akce N
11 A..A Začátek názvu akce N


Řádky dokladů
R;TTTTTTTTTTTTTTTT;KKKKKKKKKK;VVVVVVVVV;NNNNNN;CC;AAAAAAAAAA


Pozice Pole textového souboru Popis Datový typ Povinný/Nepovinný Rozsah hodnot
1 R Znak „R“ jako příznak řádků   P  
2 T..T Text – popis položky, max 15 znaků P
3 K..K Částka položky k úhradě v haléřích P
4 V..V Číslo analytického účtu z účetního rozvrhu P
5 N..N Číslo nákladového střediska N
6 CC Označení typu akce N
7 A..A Akce N

Příklad

Z;08;2001;Stipendia PGS 8/01;3900000
H;1234567890;Novák;Jan;P;12345678/0100;1234567890;3400000;360;01;463
R;Stipendium;1000000;5281310;360;01;463
R;Stipendium;1500000;5281310;302;13;21009
R;Stipendium;900000;5281310;312;30;21065
H;998765432;Polák;Vít;H;;;500000;360;01;463
R;Stipendium;500000;5281310;360;01;463


Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Popis_struktury_textového_souboru_pro_import_do_iFIS*Závazky_k_osobě&oldid=93374“