Man02118

02118 * Počáteční stavy PKP

Formulář vznikl pro účely konsolidace a plnění počátečních stavů PKP za Kód konsolidace. Formulář je podobný funkci 02115 - Účetní doklad.

Počáteční stavy PKP jsou generovány 2 způsoby:

• první doklad počátečních stavů PKP je vytvářen na základě účetního salda závazků a pohledávek
• doklady počátečních stavů PKP pro další roky jsou tvořeny vždy z hodnot dokladu PS PKP předchozího roku a k nim jsou připočteny obraty Má dáti a odečteny obraty Dal - výsledkem je konečný stav předchozího roku, který je uložen jako počáteční stav roku dalšího

Vytvořený doklad počátečních stavů PKP je vždy v období 00/RR ve stavu "Zaúčtován".

Poslední vytvořený doklad počátečních stavů PKP je možno uživatelsky upravovat doplněním dalších řádků.

Obr. 02118/1 Počáteční stavy PKP

Klávesou Výběr lze stejně jako ve formuláři 02115 - Účetní doklad prohlížet detail dokladu.

Obr. 02118/2 Detail dokladu

Pro vytvoření účetního dokladu počátečních stavů PKP je využíván lokální parametr UCPSPKP pro nastavení typu účtu s vrcholem stromu pro počáteční stavy PKP. V jeho obsahu musí být uveden název typu účtu, v jehož vlastnostech budou analytické účty, pro které se mají nastavit počáteční stavy PKP. Parametr by měl být uveden pro každou ekonomickou jednotku zvlášť a bez uvedení úlohy.

Klávesou pro Nový záznam je započat proces vytváření dokladu počátečních stavů PKP. Zda se vygeneruje, záleží na správném nastavení parametru UCPSPKP.

	Pozor
	Bez správného nastavení parametru UCPSPKP nebudou počáteční stavy PKP vytvořeny.

Do počátečních stavů PKP jsou zahrnuty všechny účty, které jsou ve vlastnostech typu účtu uvedeného v lokálním parametru UCPSPKP (UCT-typ účtu s vrcholem stromu pro počáteční stavy PKP). Není-li v parametru uveden platný typ účtu či nemá-li uvedený typ účtu vlastnosti, nebudou počáteční stavy PKP vytvořeny.

Při vytváření počátečních stavů PKP pomocí funkce 02118 – Počáteční stavy PKP se v informačním okně zobrazujícím průběh zpracování mohou objevit tato upozornění:

• "Chybná hodnota parametru UCPSPKP, doklad nelze vytvořit" nebo
• "Nenalezeny žádné účetní řádky ke zpracování, doklad nelze vytvořit"

Upozornění se zobrazí v těchto případech:

• obsah lokálního parametru UCPSPKP u příslušné ekonomické jednotky:
  • není vyplněn nebo
  • je vyplněn, ale nesprávně nebo
• typ účtu v něm uvedený nemá přidělené vlastnosti

Obr. 02118/3 Upozornění "Chybná hodnota parametru UCPSPKP, doklad nelze vytvořit" zobrazené v průběhu vytváření počátečních stavů PKP

Doklad s počátečními stavy PKP nebude možné vygenerovat, dokud nebude zjednána náprava, přičemž je zapotřebí brát na zřetel, že počáteční stavy PKP jsou vytvářeny pouze pro účty, které jsou ve vlastnostech typu účtu uvedeného právě v lokálním parametru UCPSPKP.

Pro úspěšné vytvoření dokladu PS PKP je proto potřeba vytvořit nejdříve typ účtu, který bude mít ve vlastnostech uvedeny všechny analytické účty, pro které mají být počáteční stavy PKP vytvořeny a tento typ účtu doplnit do lokálního parametru UCPSPKP.

	Pozor
	Nesprávným nastavením parametru UCPSPKP: nebudou počáteční stavy PKP vytvořeny nedojde k vygenerování dokladu s počátečními stavy PKP může docházet také k chybám při otevírání roku prováděném například pomocí funkce 02144 – Otevření roku v účetním období 00/RR

V případě, že již byl doklad počátečních stavů vytvořen, při jeho pokusu o opětovné vygenerování se uživateli zobrazí hlášení.

Obr. 02118/4 Dotaz s upozorněním na opětovné vytvoření dokladu počátečních stavů PKP

Po jeho potvrzení budou uživatelsky vytvořené řádky přesunuty na začátek dokladu, původní generované řádky dokladu budou smazány a následně budou vygenerovány nové řádky podle nastavených hodnot v lokálním parametru UCPSPKP, typu účtu a vlastnostech účtu.

Navazující funkce:

• 02185 - Výkaz PKP část II
• 02186 - Výkaz PKP část V