Man03462

03462 * Automatické párování bankovních příkazů

Tento formulář slouží pro automatické spárování řádků příkazů k úhradě, které byly provedeny bankou, s řádky bankovních výpisů.

Obr. 03462/1 Automatické saldo příkazů

Párovací kritériem je shodnost položek :

• číslo bankovního účtu
• částka
• variabilní symbol
• konstantní symbol
• specifický symbol

Párování podává informaci o tom, zda všechny řádky hromadného příkazu k úhradě byly bankou provedeny.

Uživatel je informován o průběhu párování a po skončení jsou zobrazeny výsledky, které je možné uložit nebo zrušit. Spárované bankovní příkazy je možné před uložením prohlédnout a pokud došlo k chybnému spárování, chybně spárované doklady vrátit do původního stavu.

Obr. 03462/2 Automatické saldo příkazů

Navazující funkce:

03261 - Sestavení platebního příkazu