00722 - Saldo pohledávek dle měn a států

Účetní saldo závazků za uzavřené období, mapuje finanční prostředky směřující mimo území ČR.

Šířka:

80

Formát:

Modul:

RP_EKODSPMS [EKODSPMS]

• Sestava vybírá neuhrazené nebo částečně uhrazené pohledávky k poslednímu dni zadaného měsíce.
• Do sestavy nejsou zařazeny doklady nepřenesené do účetnictví a doklady vystavené zahraničnímu odběrateli v domácí měně (globální parametr MENA).
• Naopak do sestavy jsou zařazovány doklady s odběratelem, u kterého je v číselníku organizací uveden v příslušné části jiná země než je země uvedená v globálním parametru STAT.
• Sestava vytvořená jako podklad pro výkaz DEV (ČNB-DS) 1-04 o zahraničních aktivech a pasivech.

Vstupní parametry

Popis argumentu	Název	Datový typ	Délka
Období:	OBDOBI	DATE
Analytický účet:	ANA_KONTO	VARCHAR2	10

Možnosti administrace

• V tomto tisku se je zobrazuje obrázek loga "logo01…XX.bmp"

Argument	Popis argumentu	Změnit ve formuláři
MENA	Default Měna	00308 - Nastavení parametrů
STAT	Předvyplnění státu	00308 - Nastavení parametrů

Sloupce sestavy

Měna

Země - do které směřují finanční prostředky

Datum vzniku - období do kterého byl doklad zařazen

Datum splatnosti - období do něhož náleží datum splatnosti

Neuhrazeno v měně

Seskupování

Měna

Země

Datum vzniku

Odstránkování po skupině

Žádné odstránkování

Třídění dle sloupce

Měna

Země

Datum vzniku

Datum splatnosti

Součtované sloupce

Neuhrazeno v měně

Součty po skupině

Celkem za stát

Celkem za měnu

Volán z formulářů

• 03474 - Tisk účetního salda