Man03235
03235 * Storno dodavatelských faktur
Všechny saldokontně nevyrovnané dodavatelské faktury, na které nebyl vystaven příkaz k úhradě a které nebyly stornované, jsou zobrazovány v jediném přehledu. Výběrem faktury z tohoto přehledu si ji lze prohlédnout. Pokud je ji nutné zrušit, umístí se na ni kurzor v přehledu všech faktur a použije se klávesa pro Zrušení záznamu a z nabídky, která se zobrazí, vybrat možnost Stornovat. Stav této faktury se změní na Zrušen. Pokud faktura byla přenesena do účetnictví, vytvoří se storno-doklad s opačnými částkami a opačnými kontacemi. Stav tohoto storno-dokladu je Stornován nebo Storno-nekontován (podle platnosti účetní likvidace). U zrušené faktury i storno-dokladu nelze téměř nic měnit. Zrušenou fakturu nebo storno-doklad nelze zrušit. Doklad, který je ve stavu Storno-nekontován, se účetně likviduje ve funkci 03214 - Účetní likvidace závazků.
Obr. 03235/1 Výběr dodavatelské faktury pro zrušení
Pokud je zařazena faktura do e-schvalování, zobrazí se nejdříve upozornění, že je potřeba nejdříve převést proces schvalování do stavu Zrušen. Dokud nebude akce provedena, nelze fakturu stornovat. Zároveň pokud již byly podklady do e-schvalování odeslány, nemělo by se závazkem nic dělat, dokud se schválené podklady nevrátí.
Obr. 03235/2 Upozornění před provedením storna
Pokud byla faktura spárována s objednávkou, je nutné před stornováním faktury nejprve toto saldo zrušit. Na nutnost vynulování salda objednávek je uživatel upozorněn.
Obr. 03235/3 Upozornění před provedením storna na potřebu zrušit saldo
U faktury ve stavu Doplněn a Nepřenesen do účetnictví se zobrazí po provedení storna upozornění.
Obr. 03235/4 Storno dodavatelské faktury
Navazující funkce:
- 08102 - Číselník organizací
- 03260 - Dodavatelský deník
- 03228 - Závazek
- 03212 - Opravy dodavatelských faktur
- 03219 - Schvalování dodavatelské faktury
- 03214 - Účetní likvidace závazků
Volané sestavy:
