Man03514

03514 * Příjem z vystaveného šeku

Tato funkce je volána z formuláře 03566 - Vytvoření pokladního dokladu a slouží pro příjem hotovosti, kterou jsme vybrali pomocí šeku z vlastního bankovního účtu. Doklad se pořizuje do pokladní knihy, kde jsou uloženy doklady aktuálního účetního období.

Pořízení pokladního dokladu

Nejprve je potřeba šek vystavit ve funkci 03171 - Vystavení šeku. Při vystavování šeku je zapotřebí zapsat, že šek je vázán na úlohu Pokladna.
Po vyvolání nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu, které nelze změnit. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období.
Vystavené šeky se zobrazí po stisku klávesy pro výpis přípustných hodnot na položce Klíč šeku. Pomocí klávesy pro výběr vložíme vystavený šek do pokladního dokladu.

Obr.03514/1 Příjem z vystaveného šeku - detail

Uzavření pokladního dokladu

Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby:

• Uzavření + konec (uzavře pokladní doklad a ukončí činnost funkce)
• zavření + nový doklad (uzavře pokladní doklad a zobrazí k vyplnění další pokladní doklad stejného druhu)
• Uzavření + tisk + konec, Uzavření + tisk + nový doklad (obdoba výše uvedených možností s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn).
• Uzavření + kontace + konec (uzavře pokladní doklad a spustí ruční rozkontaci). Tato volba je přístupná pouze v případě, že je ve formuláři 00302 - Lokální parametry nastaven parametr POK_ROZK na hodnotu "A".

Obr.03514/2 Příjem z vystaveného šeku - uzavření

Po uzavření pokladního dokladu je na pozadí převeden do stavu Uzavřen i vystavený šek. Později po pořízení bankovního výpisu je možno v úloze Saldo řádek bankovního výpisu popisující výběr šekem spárovat s vystaveným šekem.

Je-li u této funkce nastaven parametr Automatický průchod funkcí na hodnotu "A", je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat ve formuláři 03511 - Účetní likvidace pokladních dokladů.

Navazující funkce:

03562 - Pokladny

03563 - Účel platby

09101 - Číselník osob