Man03261

03261 * Sestavení platebního příkazu

Zde můžeme pořizovat a prohlížet ty příkazy k úhradě, na které máme přístup dle kontextu nákladového střediska pro úlohu Banka. Číslování příkazů může nastavit správce databáze maskou ve funkci 00304 Nastavení některých číselných řad. Příkazy mohou být určeny :

• k přímému převodu částky na účet partnera (Úhrada bez dokladu) nebo
• k přímému převodu částky na jiný vlastní bankovní účet nebo
• k proplacení závazku (Úhrada závazku) nebo
• k proplacení výplaty (Úhrada výplaty) nebo
• k proplacení závazku k zaměstnanci nebo
• k souhrnnému proplacení závazků (avízo)
• k souhrnnému proplacení výplat

Obr.03261/1 Výběr příkazu k úhradě

V úvodním přehledu příkazů je možno vysčítat celkovou částku dotazem vybraných příkazů, avšak všechny vybrané příkazy musí být ve stejné měně, jinak pole pro součet zůstane prázdné.

Obr.03261/2 Pořízení příkazu k úhradě

Pořízení hlavičky a řádků

V hlavičce příkazu musí být vyplněny položky :

• Na vrub účtu - z číselníku vlastních bankovních účtů (z jakého vlastního účtu má být platba provedena)
• Měna - z číselníku měn (ve které měně má být platba provedena)
• Dne - Datum provedení platby

Položku Poznámka v hlavičce platebního příkazu není nutné vyplňovat, slouží pouze jako komentář. Na vytištěném příkaze nebude zobrazena.

Blíže k položce Měna :

• Vstoupíme-li na položku Měna bez toho, abychom předtím vyplnili jakoukoli jinou položku v hlavičce platebního příkazu, nabídne se nám předvyplněná hodnota, která je rovna hodnotě položky MĚNA v tabulce globálních parametrů.
• Vyplníme-li položku Na vrub účtu, nabídne se v položce Měna ta měna, ve které je veden příslušný vlastní účet. Tuto hodnotu je možno změnit. To v praxi znamená, že je možné provést platbu v jiné měně než v té, ve které je veden vlastní účet.
• Většina peněžních ústavů vyžaduje platební příkaz v zahraniční měně na zvláštním předtištěném formuláři a pouze jednořádkový. Toto je vhodné mít na mysli při vytváření příkazu ve kterém se obsah položky Měna liší od hodnoty v globálních parametrech.

U řádků příkazu musí být vyplněny položky :

• Ve prospěch účtu - číslo bankovního účtu z číselníku
• Částky - suma, která má být proplacena
• Variabilní symbol - případě položky CHCKSMB nastavené v lokálních parametrech na hodnotu 'A' také
• Konstantní symbol - z číselníku konstantních symbolů

Položky, které mohou být vyplněny :

• Specifický symbol
• Poznámka

Před pořízením nového řádku vybereme z volby, který typ příkazu se bude vyplňovat. V případě úhrady různých typů závazků je vždy zobrazen blok s odpovídajícím typem, do kterého se filtrují ty závazky, na které má uživatel přidělen přístup dle kontextu nákladového střediska pro úlohu závazků.

Úhrada bez dokladu

Tato volba umožňuje pořizovat obecné příkazy do banky k platbám na cizí účty. K výběru dodavatelských firem a jejich bankovních účtů používáme možnosti výběru. Částku doplňuje uživatel. Hodnota položky částka musí být větší než 0. Tento druh řádku není vlevo označen žádným písmenem.

Obr.03261/3 Hromadný příkaz k úhradě - seznam cizích bank. účtů

Převody mezi vlastními účty

Tato volba umožňuje pořizovat příkazy do banky k převodu na jiný vlastní bankovní účet. Pro výběr vlastního bankovního účtu se zobrazí jejich seznam. Částku doplňuje uživatel. Hodnota položky částka musí být větší než 0. Tento druh řádku není vlevo označen žádným písmenem.

Úhrada závazku

Tato volba umožňuje pořizovat platební příkazy do banky k proplácení závazků s výjimkou závazků k zaměstnancům. K výběru závazků určených k proplacení použijeme funkční klávesu sloužící k označení, resp. k odznačení záznamu nebo myš. Celková částka vybraných závazků se zobrazuje v pravém dolním rohu. Závazky zde zobrazené jsou určeny k proplacení Příkazem a je jim povoleno proplácení ze zadaného vlastního bankovního účtu. Pokud měna uvedená v hlavičce příkazu není domácí měnou, pak jsou k úhradě nabízeny závazky pouze v měně hlavičky příkazu. V opačném případě jsou nabízeny závazky bez ohledu na svou měnu. Jestliže ale bude vybrán závazek v cizí měně, musí uživatel rozhodnout, kterým kurzem má být částka v cizí měně převedena do domácí měny. Jsou nabídnuty tři možnosti:

• kurz ze závazku
• kurz k datu příkazu
• jiný kurz

U závazku v cizí měně hrazeného domácí měnou je možno hned při jeho označení zmenšit částku k úhradě. U ostatních závazků lze částku zmenšit až po vytvoření řádku příkazu. Dojde tak k částečné úhradě závazku. Jestliže je bankovní účet partnera vedený u banky v cizí zemi, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn. Z každého vybraného závazku po stisku klávesy Konec se vytvoří jeden řádek příkazu. Tyto řádky jsou označeny písmenem F. Celková částka za příkaz se počítá a zobrazuje v položce Částka příkazu. Řádky příkazu lze rušit. Při označení závazku, jehož cizí bankovní účet patří zahraniční bance, je uživatel upozorněn, že platba bude směřovat do jiného státu. Hodnotou N lokálního parametru UPOZPJS vázaného na úlohu 032 lze upozornění potlačit.

Ve všech řádcích příkazu k úhradě je zobrazen doklad, který je řádkem hrazen

Obr.03261/9 Hromadný příkaz k úhradě - číslo závazku na řádku úhrady

Zpráva pro příjemce v sestavení platebního příkazu pole - AV pole. Do tohoto pole se zapisuje text, který se přebírá do elektronického bankovnictví. Tlačítko Vlož AV zprávu hromadně rozkopíruje AV zprávu pro příjemce na všechny vybrané řádky platebního příkazu.

Obr.03261/10 Hromadný příkaz k úhradě - AV zpráva

Obr.03261/4 Hromadný příkaz k úhradě - seznam neuhrazených závazků

Úhrada závazku k zaměstnanci

Tato volba umožňuje pořizovat platební příkazy do banky k proplácení závazků k zaměstnancům. K výběru závazků určených k proplacení použijeme funkční klávesu sloužící k označení, resp. k odznačení záznamu nebo myš. Celková částka vybraných závazků se zobrazuje v pravém dolním rohu. Závazky zde zobrazené jsou určeny k proplacení Příkazem a je jim povoleno proplácení ze zadaného vlastního bankovního účtu.

Úhrada výplaty

Tato volba umožňuje pořizovat příkazy do banky k proplácení výplat. K výběru výplat určených k proplacení použijeme funkční klávesu sloužící k označení resp. k odznačení záznamu. Výplaty zobrazené v nabídce jsou určeny k proplacení Příkazem a je jim dovoleno proplácení ze zvoleného vlastního bankovního účtu. Neproplacené výplaty nejsou jako v případě faktur přímo spojeny s konkrétním vlastním účtem, podmínka je kladena pouze na to, aby měna, ve které budou výplaty propláceny, byla shodná s měnou uvedenou v globálních parametrech. Výplaty můžeme vkládat hromadně klávesou Označ/Odznač vše nebo jednotlivě klávesou Označ/Odznač nebo myší. Součet částek vybraných výplat se zobrazuje v součtové položce v pravém dolním rohu. Po vložení výplaty do řádků platebního příkazu (pomocí volby Vložení výplat) je možné snížit položku Částka. Tím dojde k částečné úhradě výplaty. Tento druh řádků je vlevo označen písmenem M.

Obr.03261/5 Hromadný příkaz k úhradě - List

Lokální parametr PRIMZDJM - přepínač pro zařazení jména zaměstnance na příkaz z mezd (A = zapsat jméno, N = bez jména)

• A - zapsat jméno
• N - bez jména

Obr.03261/11 Hromadný příkaz k úhradě - parametr PRIMZDJM=N

Souhrnná platba závazků (avízo)

Tato volba umožňuje pořizovat platební příkazy do banky k souhrnnému proplácení závazků (avízo) s výjimkou závazků k zaměstnancům. Slouží spíše pro sestavení platebních příkazů v cizí měně, kde je podmínkou, aby na platebním příkazu byla pouze jedna řádka. K výběru závazků, určených k proplacení použijeme funkční klávesu sloužící k označení, resp. k odznačení záznamu. Závazky zde zobrazené jsou určeny k proplacení Příkazem a je jim povoleno proplácení ze zadaného vlastního bankovního účtu. Měna, ve které jsou částky nabídky uvedeny, je shodná s měnou uvedenou v hlavičce příkazu. Pokud není měna v hlavičce uvedena, uvažuje se měna položek nabídky shodná s měnou uvedenou v globálních parametrech (Kč). Částka, která je uvedena v řádce nabídky, nemusí být proplacena najednou. Lze ji před vložením řádky do platebního příkazu opravovat. Pokud její hodnotu snížíme, bude provedena částečná úhrada faktury a zbytek do celkové částky zůstane v nabídce k proplacení. Zvětšit hodnotu položky částka po vložení do příkazu není možné, došlo by k přeplacení faktury. Celková částka za avízo se počítá a zobrazuje v položce Částka v dolním bloku. Zde je dále možné doplnit další údaje pro souhrnnou platbu. Po přenosu do příkazu vznikne řádek vlevo označený písmenem A.

Obr.03261/6 Souhrnná platba závazků (avízo)

Souhrnná platba výplat složenkami

Při výběru této volby se dostaneme do bloku, který je seznamem všech neuhrazených výplat se způsobem úhrady Složenkou. Seznam obsahuje několik informativních položek (id výplaty, účetní období, jméno a adresu adresáta, poštovné) a dvě vstupní položky - Poznámka a Částka. Položka Částka obsahuje dosud nespárovanou a nevystavenou částku ze mzdové položky. Uživatel ji na tomto místě může snížit a tím uhradit výplatu pouze částečně. Na velikosti poukazované částky závisí poštovní poplatek. Ten je dopočítáván automaticky podle nastavení v číselníku poštovného - v tabulce TEKTAXA. V tomto seznamu zaškrtávátkem označíme všechny výplaty, které hodláme uhradit. Zaškrtnout můžeme jednotlivě myší nebo klávesou Uživ.klávesa 1 nebo hromadně klávesou Uživ.klávesa 2. Pod seznamem výplat je blok na přípravu dat pro řádek příkazu k úhradě celkové částky na účet pošty. Zde se automaticky načítají částky zaškrtnutých výplat spolu s poštovními poplatky. Do položky Firma vybereme z nabídky poštu, do položky účet z nabídky číslo bankovního účtu pošty, obsah položky Poznámka bude přenesen do Poznámky řádku příkazu, variabilní a konstantní symbol jsou povinné položky, specifický symbol je povinný pouze tehdy, když je bankovní účet pošty svázán se specifickým symbolem. Po správném vyplnění údajů na této obrazovce užijeme tlačítko Konec.

Obr.03261/7 Souhrnná platba mzdových složenek

Objeví se obvyklá nabídka pro vytvoření řádku příkazu. Výběrem prostřední možnosti se vytvoří jeden řádek příkazu k úhradě, který je souhrnnou úhradou výplat a poštovních poplatků ve prospěch účtu pošty. Tento řádek je vlevo označen písmenem S. (Takový řádek může být na příkazu nejvýše jeden.) V hlavičce příkazu se objeví položka Číslo souboru. První dvě číslice označují rok a zbylá čtyři místa se přebírají do vstupního datového souboru a do průvodky. V nabídce tiskových sestav jsou dvě sestavy 048 a 049 - datový soubor pro poštu a průvodka. Dokud příkaz neuzavřeme, můžeme řádek odpovídající souhrnné úhradě výplat vymazat. Tím se výplaty zase vrátí k případné další nabídce pro souhrnnou úhradu. Seznam výplat vztahujících se k souhrnnému řádku můžeme také editovat. To je umožněno stiskem klávesy Uživ.klávesa 3 nebo ikony Detail, pokud je kurzor na souhrnném řádku na jiné položce než číslo účtu (z čísla účtu se volá jako detail číselník cizích účtů). Editace údajů pro souhrnnou úhradu je opět rozdělena na dvě části. V horním bloku jsou položky, jimiž upravujeme položky řádku příkazu, ve spodním bloku jsou jednotlivé mzdové položky, u kterých můžeme měnit částku a poznámku. Tyto řádky můžeme také odmazávat. Není zde však mechanismus, jak řádky přidávat. Pokud by to bylo nutno, musel by se vymazat celý řádek příkazu a pořídit znovu, kam by se vybraly všechny požadované výplaty.

Obr.03261/8 Editace souhrnné platby výplat

Počet řádek platebního příkazu

Finanční ústavy přijímají většinou platební příkazy pouze s omezeným počtem řádek. Tento počet je uveden u každého účtu v číselníku vlastních účtů. Pro vytváření platebního příkazu z toho vyplývá, že na toto omezení můžeme snadno narazit, zejména při hromadném proplácení faktur nebo mezd. V tomto případě není možné označit k proplacení všechny záznamy, ale pouze takový počet, který je po sečtení s počtem již vložených záznamů menší nebo roven maximálnímu počtu řádek platebního příkazu. Po dosažení maximálního počtu řádek je potřeba aktuální příkaz opustit (resp. uzavřít) a vytvořit nový, kterým se proplatí zbylé řádky, které se již do předchozího příkazu nevešly. Tento postup je možné opakovat vícekrát po sobě, až do vložení všech řádek nabídky, které mají být proplaceny. Při platbě v jiné měně, než která je uvedena v globálních parametrech, by neměl platební příkaz obsahovat více než jednu řádku.

Historie dokladu

Pokud je přístupné tlačítko Historie v levém dolním rohu obrazovky, lze po jeho stisknutí prohlédnout historii změn dokladu.

Uzavření příkazu k úhradě

Uzavření příkazu lze provést při opouštění formuláře. Po uzavření již nelze v příkazu k úhradě provádět změny. Je možné pouze jeho prohlížení.

Navazující funkce:

03237 - Přehled závazků

03262 - Export platebních příkazů