Man03119

03119 * Import rozpisu plateb platebními kartami

Tento formulář slouží k převodu výpisu z média do systému iFIS* podle vzoru vybraného z číselníku převodních vzorů.
Data z převodního souboru jsou naimportována do databáze a poté jsou provedeny základní kontroly importovaných dat. Součástí kontroly importu bankovních výpisů z média je i upozornění na nesoulad pořadí importovaných výpisů či nesoulad období importovaného souboru a období, které je právě otevřené, pro úlohu iFIS*Banka.
Zasílání výpisů plateb kartami může klient zvolit jednu z následujících variant frekvencí:

• Denní
• Týdenní - (vytvářeny každou středu)
• 14-ti denní - (vytvářeny každou druhou středu)
• Měsíční - (vytvářeny 1. pracovní den v následujícím měsíci)

Výpisy plateb kartami jsou vytvářeny ve dvou základních formátech

• Strukturovaný soubor v kódové stránce 1250 nebo 852
• PDF formát

Pro zpracování v iFIS* je využívaný první formát, tedy strukturovaný soubor. Jeho obsahem jsou jednak společné informace, které identifikují celou dávku, a dále konkrétní údaje o jednotlivých platbách. Údaje o platbách jsou v souboru "grupovány" za jednotlivé kreditní asociace (ECMC, ISA, AMEX, JCB, DC). Každé takové skupině odpovídá jeden řádek v bankovním výpisu.

Import rozpisu plateb platebními kartami je v iFIS* realizován funkcí 03119 Import rozpisu plateb kartami volanou z menu Finance/Banka/Výpisy/Pořizování/. Jejím spuštěním se aktivuje importní balíček, který si vyžádá předložení importního souboru, který následně zpracuje dle parametrů uvedených pro volání této funkce (03119). Parametry, kterými je možné ovlivnit zpracování importního souboru, jsou:

• COBCH - číslo obchodníka - slouží k zamezení naimportování cizího rozpisu
• STSL - detaily vstupují do zpracování doplňkovým saldem N/V(vyřazeno)
• STUC - ÚČTOVAT? N/Z (bez převodu do účetnictví)
• PAROVAT - Párovat rozpis se sumárním řádkem bankovního výpisu A/N
• KOD - KSBM, který se vnutí do řádky rozpisu plateb

Z uvedených parametrů je pro metodiku importu zajímavý zejména parametr PAROVAT. Je zřejmé, že pokud po importu požadujeme, aby se údaje z rozpisu automaticky propojily se sumárním řádkem bankovního výpisu, musí být bankovní výpis obsahující sumární řádek v systému zaveden dříve, než je spuštěn import rozpisu. V případě, že je parametr PAROVAT nastaven na hodnotu "A" a importní procedura najde v databázi odpovídající sumární řádek, provede jejich provázání a oznámí to v logu uvedením čísla nadřízeného (sumárního) řádku. Pro provázání rozpisu se sumárním řádkem jsou rozhodující shoda v následujících údajích:

• Datum splatnosti
• Variabilní symbol
• Typ platební karty
• Číslo vlastního bankovního účtu

Pokud není splněna rovnost ve všech uvedených údajích, importní procedura uvede do logu hlášení "Nenalezeno, nespárováno" a rozpis se nepřipojí k žádné řádce. V případě, že se v logu objeví takové hlášení, je vhodnější import rozpisu neuložit a znovu zkontrolovat, zda je v systému již zaveden řádek bankovního výpisu obsahující kumulaci odpovídajících plateb. Rozpis je možné též k řádce bankovního výpisu připojit ručně později, pomocí funkce 03124 Připojení rozpisu k řádce výpisu. Toho je potřeba využít např. v případech, kdy je rozpis nutné importovat dříve než odpovídající bankovní výpis nebo např. pokud nesouhlasí některé z výše uvedených párovacích kriterií a obsluha si přesto přeje rozpis s řádkem bankovního výpisu propojit. Funkce 03124 je rozdělena do dvou bloků, z nichž horní obsahuje kumulované řádky rozpisu a spodní řádky bankovních výpisů.
Propojení je zde realizováno stiskem tlačítka "Připojení rozpisu"

Obr.03119/1 Připojení rozpisu

Obr.03119/2 Výběr převodního souboru

Po úspěšném proběhnutí kontrol se objeví nabídka pro potvrzení změn.
V případě, že import proběhl korektně, je možno importovaná data uložit do databáze stiskem tlačítka Uložit. Při tomto importu se doplní vazby na číselník firem u položek banky, kde je Firma z výpisu nalezena, podle názvu a čísla účtu v číselníku.

Navazující funkce:

03163 - Bankovní účty vlastní

08102 - Číselník firem

09101 - Číselník osob