Man02260
02260 * Rozpouštění režií
Tato funkce je realizována jako další funkce v rámci úlohy Vnitropodnikové účetnictví. Využívá stávajících možností a parametrů této úlohy, t.j.:
- kontrola návaznosti mezi úlohami 021 - 022
- řízení účetního období parametrem GENMES
- řízení počtu povolených generování parametrem GENPOC
- institut běžného účetního dokladu
a další
Tato funkce pracuje na těchto principech:
- Funkci nelze spustit, jestliže nejsou uzavřeny všechny předcházející úlohy za zpracovávané období podle nastavení v číselníku Lokálních úloh, nebo nejsou zaúčtovány všechny účetní doklady zpracovávaného období.
- Funkce generuje samostatné účetní doklady pro každé nalezené platné pravidlo typu Měsíční v Rozdělovníku. Účetní doklady bez řádků se negenerují. Účetní doklady jsou vyrovnány a uloženy ve stavu Připraven nebo Chybový.
- Případné rozdíly z haléřových zaokrouhlení se automaticky rozpustí u nejvyšší částky.
- Při generování dokladů může pravidlo obsahovat zdroj účet/NS/TA/A/KP, který již/ještě není pro účtované období platný, avšak takové záznamy jsou viditelně označeny. Doklad je ve stavu Chybový, může být stornován a po opravě omezujících podmínek znovu vygenerován.
- Záhlaví dokladu a řádky obsahují jednotný text, který je převzat z položky Kód a Název pravidla.
- Počet řádků dokladu je minimalizován. Řádky se stejnou kombinací AU/NS/TA/A/KP jsou sečteny do jedné.
Obr. 02260 Rozpouštění režií
Průběh výpočtu:
1. Založení hlavičky dokladu a výběr pravidla. Typicky existuje jediné pravidlo typu Měsíční. 2. Vygenerování řádků vnitropodnikových výnosů režijních středisek
cílový účet je převzat z parametru GENROZ_V,
cílové NS/TA/A/KP je převzato ze zdrojových účtů,
zdrojové účty jsou výsledkové účty (patří do stromu Výsledkové podle globálního parametru UC_VYSL),
zdrojová střediska, které mají v číselníku uvedeno vybrané pravidlo,
zdrojová TA/A/KP jsou všechna i neuvedená, 3. Výpočet obratu strany MD za zpracovávané období z vygenerovaných řádků podle bodu 2. 4. Rozpuštění částky nákladů podle bodu 3 podle pravidla. 5. Likvidace haléřových zaokrouhlení nákladů. 6. Vygenerování řádků vnitropodnikových nákladů režijních středisek
cílový účet je převzat z parametru GENROZ_A,
cílové NS/TA/A/KP je převzato ze zdrojových účtů,
zdrojové účty jsou výsledkové účty (patří do stromu Výsledkové podle globálního parametru UC_VYSL),
zdrojová střediska, které mají v číselníku uvedeno vybrané pravidlo,
zdrojová TA/A/KP jsou všechna i neuvedená. 7. Výpočet obratu strany DAL za zpracovávané období z vygenerovaných řádků podle bodu 6. 8. Rozpuštění částky výnosů podle bodu 7 podle pravidla. 9. Likvidace haléřových zaokrouhlení výnosů. 10. Sloučení stejných řádků.
Příklad - výchozí data:
Rozdělovací schéma pro pravidlo ROSPUST - Rozpouštění:
Číselník středisek:
Obraty na účtech za měsíc 10/99:
Příklad - výsledek rozpouštění:
Běžný účetní doklad:
Navazující funkce:
Man01216 - Rozdělovník - přehled pravidel
Man01217 - Rozdělovník - vazba na střediska
Man01218 - Rozdělovník - prohlížení
