Man03513
03513 * Platba pohledávek
Tato funkce je volána z formuláře 03566 - Vytvoření pokladního dokladu a umožňuje úhradu odběratelské faktury, zálohového listu a generované pohledávky (vzniká úhradou zálohového listu - závazek v hotovosti) hotovostí. Doklad se pořizuje do pokladní knihy, kde jsou uloženy doklady aktuálního účetního období.
Obr. 03513/1 Úhrada pohledávky hotovostí
Formulář lze vyvolat z funkce 03566 - Vytvoření pokladního dokladu výběrem typu pokladního dokladu z těchto dvou možností:
- Úhrada jiné pohledávky
- Úhrada pohledávky
Obr. 03513/2 Výběr typu dokladu
Pořízení pokladního dokladu
Po vyvolání nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu, které nelze změnit. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období.
Obr. 03513/3 Přiřazení pořadového čísla dokladu
Jiná pohledávka
Při vytváření nového pokladního dokladu lze ve formuláři určit, že se jedná o tzv. jinou pohledávku, která je generována z jiných systémů, a to pomocí zatrhávátka Jiná pohledávka.
Obr. 03513/4 Zatrhávátko pro jinou pohledávku
Číslo pohledávky
Číslo pohledávky lze do stejnojmenné položky zadat ručně nebo vybrat pomocí klávesy pro Seznam hodnot. Stiskem klávesy pro Seznam hodnot lze zobrazit doklady určené k proplácení hotovostí ve formuláři 03574 - Přehled pohledávek.
Obr. 03513/5 Vyvolání formuláře 03574 - Přehled pohledávek z položky "Číslo pohledávky"
|
Tip |
| Při ručním vyplňování čísla pohledávky je doporučeno zadat celé číslo odpovídající pohledávky. |
Formulář 03574 - Přehled pohledávek je rozdělen do dvou záložek, z nichž lze seznam klasických pohledávek omezit podle druhu pohledávky a způsobu úhrady. Seznam jiných pohledávek lze omezit pouze podle způsobu úhrady.
|
Příklad |
| Pokladník tak má například možnost vybrat si pohledávku s nastaveným způsobem úhrady Příkazem. |
Obr. 03513/6 Omezení výběru pohledávky ve formuláři 03574 - Přehled pohledávek
Pokud bylo aktivní zatrhávátko Jiná pohledávka, formulář 03574 - Přehled pohledávek se rovnou otevře na záložce s přehledem jiných pohledávek.
Obr. 03513/7 Záložka "Jiná pohledávka" ve formuláři 03574 - Přehled pohledávek
|
Poznámka |
| Příslušnou pohledávku lze prohlížet stiskem klávesy pro Volání číselníku. Pomocí klávesy pro Výběr vložíme pohledávku do pokladního dokladu. |
Měna pohledávky
Podle měny vybraného závazku se modifikuje vzhled obrazovky pro vytvoření pokladního dokladu. Jsou dvě možnosti:
- Hrazená pohledávka je v domácí měně - do položky Přijato se předvyplní částka pohledávky, tu je možno případně snížit (částečná úhrada)
- Hrazená pohledávka je v cizí měně - po výběru dokladu určeného k úhradě je uživatel dotázán, zda se má pro pokladní doklad použít kurz původního dokladu, kurz z kurzového lístku nebo zda se má kurz vložit ručně, v dolní části formuláře se objeví položky pro přepočet měny pohledávky do domácí měny, v položce Přijato jsou dvě částky (v měně pokladny a v měně pohledávky), podle nastaveného kurzu se dopočítá částka v domácí měně, tu nelze měnit přímo, lze pouze změnit kurz nebo částku v cizí měně
Není-li možno vyplatit přesně částku pohledávky vzhledem k nejmenšímu platidlu, vybereme způsob zaokrouhlení. Jsou nabízeny tři možnosti - buď zaokrouhlení matematicky, nahoru na celé koruny nebo dolu na celé koruny.
Obr. 03513/8 Úhrada pohledávek hotovostí - volba kurzu
Obr. 03513/9 Úhrada pohledávek hotovostí - v jiné měně, než je měna pokladny
Po proplacení celé zbývající částky se závazek stává saldokontně vyrovnaným. Po uzavření dokladu nelze již údaje měnit. V pokladním dokladu musí být vyplněny všechny položky kromě položky Poznámka.
Uzavření pokladního dokladu
Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby:
- Uzavření + konec (uzavře pokladní doklad a ukončí činnost funkce)
- Uzavření + nový doklad (uzavře pokladní doklad a zobrazí k vyplnění další pokladní doklad stejného druhu)
- Uzavření + tisk + konec, Uzavření + tisk + nový doklad (obdoba výše uvedených možností s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn).
- Uzavření + kontace + konec (uzavře pokladní doklad a spustí ruční rozkontaci). Tato volba je přístupná pouze v případě, že je ve formuláři 00302 - Lokální parametry nastaven parametr POK_ROZK na hodnotu "A".
Obr. 03513/10 Vystavení a kontace příjmového pokladního dokladu - uzavření
Je-li u této funkce nastaven parametr Automatický průchod funkcí na hodnotu "A", je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat ve formuláři 03511 - Účetní likvidace pokladních dokladů.
Když je pokladní doklad svázán s generovanou pohledávku vzniklou zaplacením zálohy dodavateli, navíc když zálohový list byl věcně likvidován a částka, na kterou je vystaven pokladní doklad, se nerovná zbytku na generované pohledávce, pak před účetní likvidací pokladního dokladu je potřeba ještě upravit částky ve věcné likvidaci tak, aby jejich součet souhlasil s částkou na pokladním dokladu.
Navazující funkce:
- 03562 - Pokladny
- 03563 - Účel platby
- 03565 - Typy dokladů
- 03574 - Přehled pohledávek
- 09101 - Číselník osob
Volané sestavy:
- 00092 - Pokladní doklad
