Man09413
09413 * Účty cizích PS připojených k CLU
Formulář slouží pro zakládání a správu cizích účtů připojených na CLU. Položky formuláře jsou shodné s formulářem 09414 - Účty cizích PS připojených k CLU - prohlížení.
Obr. 09413/1 Účet na VŠCHT pro evidenci transakcí na CLU z hostovského TZS na ČVUT
Formulář je rozdělen do těchto bloků :
- Účet klienta - zobrazuje základní informace týkající se účtu
- Čerpání účtu - obsahuje údaje o čerpání účtu
- Parametry účtu - informace týkající se nastavení účtu
- Parametry typu klienta - informace o nastavení klienta
Základní blok, který zobrazuje údaje o účtu klienta, se skládá z těchto položek :
- Číslo účtu - účet klienta-číslo účtu
- Vlastník účtu - účet klienta-vlastník účtu - povinná položka
- Typ klienta - účet klienta-typ klienta - povinná položka
- Typ účtu - účet klienta-typ účtu - povinná položka
- Číslo součásti
- Název součásti
- Číslo pracoviště
- Název pracoviště
- Stav - evidenční stav účtu
- Identifikace účtu
- Osobní číslo - osobní číslo klienta
- Check out - lokace cizího PS blokujícího účet po dobu vyřizování požadavků v cizím PS
- Lokace - lokace cizího PS reprezentovaného v lokálním PS fiktivním cizím účtem
V dolní části formuláře jsou k jednotlivému účtu zobrazeny podrobnější informace o :
- čerpání účtu
- parametrech účtu
- parametrech typu klienta
Čerpání účtu
Tato část formuláře zobrazuje aktuální údaje o čerpání k účtu, na kterém je umístěn kurzor v horní části formuláře. Zachycuje aktuální stav účtu a obsahuje informace o zůstatku na účtu.
|
Pozor |
| Položka Zůstatek na účtu ukazuje aktuální zůstatek účtu, aniž by v něm byly zachyceny veškeré blokace a limity. |
Obr. 09414/2 Čerpání účtu
V této části lze sledovat tyto položky:
- Suma blokací - suma neuzavřených blokací účtu
- Denní výběr - součet výběrů od počátku dne (při denní uzávěrce se vynuluje)
- Celkem kredit - čítač transakcí kredit od založení účtu
- Celkem debet - čítač transakcí debet od založení účtu
- Zůstatek na účtu - aktuální zůstatek účtu (bez blokací a bez limitů)
- Disponibilní zůstatek - zůstatek snížený o sumu neuzavřených blokací a minimální zůstatek
Obr. 09414/3 Čerpání účtu - mínusové hodnoty zůstatku
Parametry účtu
Druhá část obsahuje parametry účtu. Zde lze sledovat hned několik položek, které podávají základní informace o jednotlivém účtu.
Obr. 09414/4 Parametry účtu
Zobrazují se zde následující položky:
- Debet/kredit - o jaký účet se jedná (hodnoty Debet/Kredit
- Zablokování účtu - zablokování účtu bránící jeho použití v IPS (hodnoty Ano/Ne)
- Položky platnosti
- Platnost od - datum začátku platnosti účtu
- Platnost do - datum ukončení platnosti účtu
- Denní limit počtu CR - limit počtu CR operací za den
- Jednorázová platba - limit pro jednorázovou platbu
- Minimální zůstatek - minimální povolený zůstatek na účtu
- Maximální zůstatek - maximální povolený zůstatek na účtu
- Maximální denní výběr - maximální povolený denní výběr z účtu
- Počet provedených CR - počet realizovaných CR operací za den (při denní uzávěrce se vynuluje)
- Způsob dorovnání - způsob dorovnání zůstatku na účtu
- Limit dorovnání - limit dorovnání zůstatku na účtu
- Hladina dorovnání - zůstatek, při kterém se zahajuje automatické doplnění zůstatku nebo generuje hlášení o nedostatku hotovosti
- Povolení dorovnání - je povoleno automatické doplňování zůstatku?
- Denní limit počtu DB - limit počtu DB operací za den
- Bankovní účet - bankovní účet vlastníka účtu IPS
- Párovací symbol - symbol pro párování
- Chybné převody - počet chybných bankovních převodů
- Jazyková mutace - jazyková mutace webového přístupu klienta
- Počet provedených DB - počet realizovaných DB operací za den (při denní uzávěrce se vynuluje)
Parametry typu klienta
Třetí část formuláře obsahuje základní informace o parametrech typu klienta.
Obr. 09414/5 Parametry typu klienta
Tato část zahrnuje tyto položky:
- Název - název typu klienta
- Typ účtu - typ účtu stanovený typem klienta
- Povolení debetu - dovoluje typ klienta nastavit účet jako debetní?
- Denní limit počtu CR - limit počtu CR operací za den stanovený typem klienta
- Otevření účtu - je účet otevřen (zaktivněn) automaticky nebo ručně?
- Dorovnání zůstatku - způsob dorovnání zůstatku na účtu stanovený typem klienta
- Limit dorovnání - limit dorovnání zůstatku na účtu stanovený typem klienta
- Denní limit počtu DB - limit počtu DB operací za den stanovený typem klienta
- Denní limit - maximální povolený denní výběr z účtu stanovený typem klienta
- Minimální zůstatek - minimální povolený zůstatek na účtu stanovený typem klienta
- Maximální zůstatek - maximální povolený zůstatek na účtu stanovený typem klienta
- Jednorázová platba - limit jednorázové platby stanovený typem klienta
- Doba nulování - doba v měsících, po kterou je po ukončení platnosti účtu ponechán zůstatek účtu
- Zůstatek pro převod - výše zůstatku účtu, kterou lze po uplynutí doby nulování převést do nákladů/výnosů IPS
Navazující funkce:
