Man02178

02178 * Definice závěrkových sestav

Tento formulář umožňuje definovat závěrkové sestavy pro tisk závěrky tj. výkazu zisku a ztráty (výsledovky) a rozvahy. Vytvořená sestava se ukládá do databáze tak, že je kdykoliv v budoucnu připravena k dalšímu zpracování (tj. k opravě, tisku, prohlížení, atd.). Formulář tedy slouží k nadefinování vzhledu závěrkové sestavy tak, jak má vypadat v konečné podobě. Po otevření se zobrazí seznam všech možných výkazů (sestav pro tisk), se kterými lze dále pracovat.

Obr. 02178/1 Definice závěrkových sestav – výběr sestavy závěrky

Po otevření formuláře se zobrazí seznam všech závěrkových sestav. U jednotlivých sestav je uvedeno políčko pro neplatnost záznamu, název výkazu (závěrkové sestavy), a dále políčko pro uvedení data platnosti sestavy. Je zde zobrazen jak počáteční datum platnosti, tak i jeho případný konec (hodnoty MM/RR).

Vytvoření nové sestavy

Má-li uživatel oprávnění, může zde definovat zcela novou tiskovou sestavu. Pro vytvoření nové sestavy slouží tlačítko pro Nový záznam (), které je umístěné na panelu nástrojů (lze též použít klávesu F6).

Obr. 02178/2 Definice závěrkových sestav

Tím se uživateli otevře formulář, do kterého již může zadávat údaje potřebné pro sestavení nového výkazu.
Hodnoty do jednotlivých políček se zadávají ručně nebo pomocí tlačítka pro Seznam hodnot (), které je také umístěno na panelu nástrojů (lze též použít klávesu F3).

	Pozor
	Hodnoty do políček, která jsou zvýrazněna červenou barvou, musí být povinně vyplněny, jinak uživateli nebude umožněno pokračovat v dalším zadávání dat!

Zobrazení definice závěrkové sestavy

Z formuláře 02178 – Definice závěrkových sestav se lze přemístit do jednotlivého detailu každé závěrkové sestavy, která je zde uvedena. Požadovanou sestavu lze otevřít klávesou pro Potvrzení výběru (ENTER). Tím se otevře zcela nové okno zobrazující danou závěrkovou sestavu.

Obr. 02178/3 Definice závěrkových sestav – rozvaha

Detail definice závěrkové sestavy

Ve formuláři, který se zobrazí výběrem určité závěrkové sestavy ze seznamu všech sestav, se otevře detail zobrazující podrobné informace o dané závěrkové sestavě.
V záhlaví formuláře se definuje název závěrkové sestavy. V případě zakládání nové sestavy je důležité zvolit si název tak, aby se dal obsah jednoznačně určit.

	Příklad
	Výsledovka zakázky č. 1.

Před názvem závěrkové sestavy je uvedeno políčko pro neplatnost záznamu a typ definice výkazu nebo závěrkové sestavy. Za názvem sestavy jsou uvedeny položky Od/Do, do kterých se vyplňují hodnoty o počátku, případném konci platnosti sestavy, a to hodnotami mm/rr.

Obr. 02178/11 Definice závěrkových sestav – záhlaví formuláře

Záhlaví formuláře 02178 – Definice závěrkových sestav obsahuje tyto položky:

• Označení platnosti/neplatnosti sestavy – hvězdička (*) označuje neplatnost sestavy
• Typ - typ definice sestavy
  • Typ účtu
  • Statická
• Název závěrkové sestavy – název výkazu/závěrkové sestavy
• Od/Do – označení začátku a konce platnosti záznamu (hodnoty mm/rr)

Důležité je zadání správné hodnoty do políčka s názvem "Typ", které je uvedeno v záhlaví formuláře vedle názvu sestavy. Hodnoty do tohoto pole lze vybrat klávesou F3 z těchto možností:

• "Typ účtu" - touto volbou jsou přidány sloupce pro zadání typů účtů a operace 1 - 3, které slouží pro nadefinování klasických výkazů
• "Statická" - po výběru této možnosti jsou zobrazeny sloupce 1 až 20

V druhé části se definují jednotlivé řádky a zařazení. Tato druhá část se liší v závislosti na výběru typu definice sestavy v záhlaví formuláře, a to v rozlišení "Statická" a "Typ účtu".

	Poznámka
	Položku "Typ" sestavy lze vyplnit pouze při vytváření nové definice sestavy. Po jejím uložení a nadefinování jednotlivých řádků sestavy již nelze tuto položku změnit.

Položka "Typ" definice sestavy může obsahovat tyto hodnoty:

• Typ účtu
• Statická

Typ definice - typ účtu

Obr. 02178/12 Definice závěrkových sestav – typ sestavy "Typ účtu"

Tento blok je nejdůležitější částí celé sestavy. Definují se zde nejen názvy jednotlivých řádků sestavy, ale také se k těmto řádkům přiřazuje například pořadí umístění jednotlivého řádku v tiskové sestavě, typy účtů, kterých se daný řádek týká nebo se zde například charakterizují jednotlivé operace, a to znaménkem, který se k jednotlivé řádce přiřadí.

Kromě toho v tomto bloku lze nastavit i formát pro konečné zobrazení vzhledu dané závěrkové sestavy. Tisková sestava s nastavením formátů jednotlivých řádků se zobrazí v konečné podobě ve formuláři 02182 – Tisky výkazů. Zde se vybere již konkrétní sestava, kterou uživatel potřebuje zobrazit či vytisknout. Pokud byl nadefinován i formát této sestavy, zobrazí se konečný výkaz v podobě tiskové sestavy s tímto nadefinovaným formátem dle nastavení ve formuláři 02178 – Definice tiskových sestav. Zobrazenou tiskovou sestavu si tak lze jednoduše vytisknout.

Druhá část formuláře 02178 – Definice závěrkových sestav obsahuje tyto položky:

• Označení platnosti/neplatnosti jednotlivé řádky – hvězdička (*) označuje neplatnost záznamu
• Pořadí - pořadí umístění řádku na sestavě
• Řádek - číslo řádku
• Kód – kód řádku výkazu
• Č. pol. – položka řádku výkazu
• Text na řádku – obsahuje text jednotlivého řádku
• Formát – slouží pro nastavení vzhledu konečné tiskové sestavy, kde lze upravit jednotlivé řádky;
• Další položky se liší v závislosti na vybraném Typu definice v záhlaví formuláře:
  • Typ účtu - určuje typ účtu pro 1. sloupec se shodnou vlastností, definice vlastností účtů je popsána ve funkcích 01307 - Číselník typů účtů a 01308 - Vlastnosti účtů.
    
    • Op. – operace pro typ účtu 1 (hodnoty +/-) označuje, do jaké skupiny tiskový řádek s daným typem účtů patří; může nabývat hodnot mínus pro aktiva (rozvaha) resp. náklady (výsledovka) nebo plus pro pasiva (rozvaha) resp. výnosy (výsledovka). Výstupní sestava bude rozdělena právě na dvě části podle druhu operace.
    • Typ účtu 2 - určuje typ účtu č. 2
    • Op. 2 - vztahuje se k položce Typ účtu 2
    • Typ účtu 3 - určuje typ účtu č. 3
    • Op. 3 - vztahuje se k položce Typ účtu 3
  • Statická
    • Sloupce 1 až 20 - pro nadefinování libovolných položek výkazu

Všechny tyto údaje se musí naplnit parametry podle platných legislativních či interních předpisů, případně dle požadavků banky.

Příklad

Sestavení závěrkové sestavy - výsledovky Chceme zjistit výsledný zisk z dané zakázky. Řekněme zakázky č. 1. Spustíme funkci 02178 – Definice závěrkových sestav a vytvoříme novou sestavu. Sestava se bude jmenovat Výsledovka a bude obsahovat jenom dva řádky: První řádek - Číslo řádku: 1 Text na řádku: Náklady na zakázku č. 1 Druhý řádek - Číslo řádku: 2 Text na řádku: Výnosy na zakázku č. 1 K jednotlivým řádkům sestavy se může nastavit libovolný formát (např. zvětšení, zvýraznění písma, atd.). Do nákladů chceme zařadit účet 504 a do výnosů účet 604. Na položce Typ účtu řádku č. 1 stiskem klávesy pro doplnění číselníku vytvoříme vlastnost Náklady zakázky č. 1 účtu 504 - Prodané zboží. Na položce Typ účtu řádku č. 2 stiskem klávesy pro doplnění číselníku vytvoříme vlastnost Výnosy zakázky č. 1 účtu 604 - Tržby za zboží. K řádku č. 1 nové sestavy přiřadíme operaci minus - odčítání nákladů a k řádku č. 2 operaci plus - přičítání výnosů. Provedené změny uložíme klávesou pro zápis a stiskem klávesy pro konec se dostaneme zpět do výběru závěrkové sestavy.

Typy účtů

Do položek s názvem Typ účtu (1 - 3) lze vybrat hodnoty nadefinované v číselníku typů účtů. K těmto jednotlivým účtům se přiřazují vlastnosti dle jednotlivého účtu. Tyto vlastnosti se přidělí ve vlastnostech účtů.

Obr. 02178/13 Definice závěrkových sestav - formát řádku

Typ účtu se ve formuláři 02178 – Definice závěrkových sestav vloží pomocí tlačítka pro Seznam hodnot (), umístěného na panelu nástrojů (lze též použít klávesu F3). Tím se zobrazí seznam hodnot, které lze do tohoto políčka s názvem Typ účtu vložit.

Formát řádku

Nastavení formátu v závěrkových sestavách slouží k nastavení různého vzhledu jednotlivé řádky závěrkové sestavy. Formát řádku lze vybrat prostřednictvím tlačítka pro Seznam hodnot (), umístěného na panelu nástrojů (lze též použít klávesu F3).

Obr. 02178/14 Definice závěrkových sestav - formát řádku

U každé řádky lze nadefinovat i více formátů. Formátování řádků je blíže popsáno v kapitole Formátování řádků v tiskových sestavách.

Typ definice - Statická

Po výběru tohoto typu definice se změní pravá část formuláře, kde se místo typů a operací účtu zobrazí sloupce s označením 1 až 20. Do těchto sloupců lze libovolně nastavit doplňování hodnot do těchto sloupců. Tento typ definice lze použít pro některé další výkazy. Tímto způsobem lze nadefinovat jednotlivou sestavu dle potřeb.

Doplňkové údaje

Třetí částí formuláře 02178 - Definice závěrkových sestav, který zobrazuje detail jednotlivé sestavy, je poslední blok, v němž jsou zachyceny doplňkové informace ohledně úprav zaokrouhlených sestav.

	Poznámka
	Tato část formuláře zůstává stále stejná a neliší se výběrem "Typu definice".

Obr. 02178/15 Definice závěrkových sestav – doplňkové údaje

Tento blok se skládá z následujících položek:

• Oprava – zaškrtávací políčko s check boxem pro povolení automatických oprav řádek
• Op. – operace (hodnoty +/-)
• Součtované řádky (oddělené čárkou) – seznam čísel napočítávaných řádků oddělených čárkou

Jednotlivé řádky závěrkové sestavy lze prohlížet pomocí rolovací lišty. K prohlížení lze také použít klávesy pro Rolování dolů (SHIFT + Page Down) nebo pro Rolování nahoru (SHIFT + Page Up). Tyto klávesy umožní rychlejší posouvání po řádcích jednotlivého výkazu.

Pro opuštění formuláře uživatel stiskne tlačítko pro Konec (), umístěné na panelu nástrojů (lze též použít klávesy ESC nebo F4).

Označení neplatnosti/platnosti

Důležité je zde označení platnosti či neplatnosti sestavy. Neplatnost se značí hvězdičkou (*). Označení neplatnosti sestavy (výkazu) se objevuje před názvem sestavy v seznamu závěrkových sestav ihned po otevření formuláře 02178 – Definice závěrkových sestav. Pokud je tedy v seznamu všech závěrkových sestav uvedeno před některou ze sestav označení hvězdičkou (*), znamená to, že daná sestava již není platná.

Obr. 02178/4 Definice závěrkových sestav – označení neplatnosti výkazu

Po otevření neplatného výkazu se zobrazí detail definice závěrkových sestav, kde v záhlaví před názvem a typem závěrkové sestavy je také označení hvězdičkou (*), čímž je značena neplatnost této sestavy. Stávající výkaz lze označit za neplatný a nadefinovat výkaz zcela nový. Neplatnost záznamu lze provést výběrem požadovaného výkazu. Tlačítkem pro Potvrzení výběru (Enter) se požadovaný výkaz otevře. Umístěním kurzoru myši do políčka s označením názvu závěrkové sestavy, které je umístěno v záhlaví formuláře, a následným stiskem tlačítka pro Zrušení záznamu (), umístěného na panelu nástrojů (lze též použít klávesy SHIFT + F6), se záznam zneplatní. Tím se objeví hlášení upozorňující uživatele na označení záznamu určeného k vymazání.

Obr. 02178/5 Definice závěrkových sestav – zrušení záznamu

Upozornění je zapotřebí potvrdit. Potvrzením hlášení se v záhlaví formuláře před názvem závěrkové sestavy, a to v políčku pro neplatnost záznamu, objeví hvězdička (*). Tím je závěrková sestava zneplatněna.

	Tip
	V případě označení záznamu za neplatný je možno uvést také datum, do kdy, případně od kdy, byla sestava platná.

Poté je nutné změny uložit, a to při opouštění formuláře tlačítkem pro Konec (), umístěným na panelu nástrojů (lze též použít klávesy ESC nebo F4) výběrem možnosti Zápis změn z nabídky, která se uživateli zobrazí.

Obr. 02178/6 Definice závěrkových sestav – uložení změn o zrušení záznamu

Pro opětovné nastavení platnosti této závěrkové sestavy je nutné postupovat stejným způsobem, a to tak, že se uživatel opět přemístí do konkrétní závěrkové sestavy, umístí kurzor na políčko označující název závěrkové sestavy a stiskne tlačítko pro Zrušení záznamu (), umístěné na panelu nástrojů (lze též použít klávesy SHIFT + F6). Tím se objeví hlášení, které uživatele informuje o opětovném uvolnění záznamu.

Obr. 02178/7 Definice závěrkových sestav – hlášení o opětovném uvolnění záznamu

Potvrzením hlášení bude závěrková sestava znovu platná a příznak pro neplatnost, který je označen hvězdičkou (*) v záhlaví formuláře, zcela zmizí.

	Varování
	Jakékoli změny je zapotřebí uložit. V případě neuložení změn se uživatel vystavuje nebezpečí ztráty veškerých dat, které dosud vytvořil.

To samé lze učinit i u jednotlivých řádků závěrkové sestavy, kde lze stejným způsobem provést zneplatnění celého řádku.

Pozor

Je důležité nezaměňovat zneplatnění závěrkové sestavy s jejím smazáním. Zneplatnění závěrkové sestavy a přiřazením hvězdičky k jednotlivé sestavě, neznamená, že se celá sestava vymaže. Tímto je pouze označena již neplatná sestava určená k vymazání. Smazání této sestavy je možné provést až v dalším kroku, kdy se nenávratně vymaže celá sestava z formuláře 02178 – Definice závěrkových sestav. Smazání definice závěrkové sestavy není možné u těch sestav, které dosud nebyly zneplatněny.

Teprve je-li sestava zneplatněna, a tedy i označena hvězdičkou (*) pro zneplatnění, je umožněno danou sestavu zcela odstranit. Smazáním definice u závěrkové sestavy se zabývá následující kapitola.

Smazání definice

V dolní části formuláře 02178 – Definice závěrkových sestav, kde se nachází seznam všech závěrkových sestav, je tlačítko Smazat definici (), které je přístupné pouze tehdy, je-li definice označena jako Neplatná, a to tak, že obsahuje příznak pro neplatnost záznamu (*).

Obr. 02178/8 Definice závěrkových sestav – výmaz definice

Po stisku tlačítka Smazat definici () se zobrazí hlášení, že vymazané údaje nebudou moci být obnoveny a zda s tímto uživatel souhlasí.

Obr. 02178/9 Definice závěrkových sestav – výmaz definice

Po potvrzení hlášení se objeví nové upozornění, které uživatele informuje, že záznam byl zrušen.

Obr. 02178/10 Definice závěrkových sestav – výmaz definice

V případě potvrzení tohoto hlášení bude celá sestava a s ní všechny možné definice nenávratně vymazány bez možnosti obnovení.

Navazující funkce:

• 01305 - Účtový rozvrh
• 01307 - Typy účtů
• 01308 - Vlastnosti účtů
• 02182 - Tisky výkazů
• 02276 - Tisk vnitropodnikové závěrky

Volané sestavy:

• 00163 - Náplň řádků výkazů