00722 - Saldo pohledávek dle měn a států

Popis: Účetní saldo závazků za uzavřené období, mapuje finanční prostředky směřující mimo území ČR
Šířka: 80
Výstupní formát:  
Název programu: RP_EKODSPMS [EKODSPMS]

Náhled tiskové sestavy:

Vstupní parametry:

Vstupní parametr   Název argumentu   Datový typ   Zobrazovaná délka  Období: OBDOBI DATE Analytický účet: ANA_KONTO VARCHAR2 10

Možnosti administrace:

Argument Popis argumentu Změnit ve formuláři MENA Default Měna [Man00301] - Globální parametry STAT Předvyplnění státu [Man00301] - Globální parametry

Sloupce sestavy:
     Měna
     Země - do které směřují finanční prostředky
     Datum vzniku - období do kterého byl doklad zařazen
     Datum splatnosti - období do něhož náleží datum splatnosti
     Neuhrazeno v měně
Seskupování:
     Měna
     Země
         Datum vzniku
              Datum splatnosti
Odstránkování po skupině:
     Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce:
     Měna
         Země
              Datum vzniku
                   Datum splatnosti
Součtované sloupce:
     Neuhrazeno v měně
Součty po skupině:
         Celkem za stát
     Celkem za měnu
Poznámky:
     Sestava vybírá neuhrazené nebo částečně uhrazené pohledávky k poslednímu dni zadaného měsíce.
     Do sestavy nejsou zařazeny doklady nepřenesené do účetnictví a doklady vystavené zahraničnímu odběrateli v domácí měně (globální parametr MENA).
     Naopak do sestavy jsou zařazovány doklady s odběratelem, u kterého je v číselníku organizací uveden v příslušné části jiná země než je země uvedená v globálním parametru STAT.
     Sestava vytvořená jako podklad pro výkaz DEV (ČNB-DS) 1-04 o zahraničních aktivech a pasivech.
Volán z formulářů:
•   [Man03474] - EKSLUCTI - Tisk účetního salda