Man01110

01110 * Organizace - detail

Formulář "Organizace" slouží k evidenci informací o dodavateli, odběrateli, obchodním partnerovi. Údaje z tohoto číselníku jsou využívány všemi agendami iFIS*. V horní části obrazovky jsou zobrazeny základní údaje o organizaci a v dolní části jsou detailní informace na jednotlivých záložkách:

Adresy

Spojení na Organizaci/Adresu

Osoby na Organizaci/Adresu

Bankovní spojení

Ekonomické informace

Evidence změn

Správce iFIS* přiděluje uživatelům oprávnění na pořizování nových záznamů, jejich pozdější aktualizaci nebo pouhé prohlížení.

V horním bloku postupně vyplňujeme pole Název, Interní, IČO, DIČ, DPH, Měna. Při vyplňování pole Název se kontroluje jednoznačnost zapsaného údaje a předvyplní se interní název podle začátku názvu převedeného do velkých písmen. Zda se má při převodu názvu zrušit diakritika, rozhoduje nastavení RRP parametru SBJ_INT_CLEAR_DIAKR. Při vyplňování polí IČO a DIČ se kontroluje jednoznačnost (upozornění, že hodnota již existuje).

Po stisknutí tlačítka WWW-REGISTR se uživateli na obrazovce automaticky otevírá výchozí veřejně dostupný internetový registr ekonomických subjektů (obvykle ARES) s detaily aktuální firmy. Uživatel může kontrolovat zaevidované údaje o firmě proti údajům v internetovém registru.

Organizace lze jako celek zneplatnit zatržením položky Zrušeno. Současně s tím dochází k automatickému zneplatnění všech adres (Platnost adresy Do). Platnost organizace lze také časově omezit pomocí datumových položek Platí OD, Platí DO.

• *Název: - Oficiální obchodní název organizace
• *Interní: - Interní název organizace - využívaný pro vyhledávání v iFIS*
• IČO: - Identifikační číslo organizace
• DPH: - Identifikace plátce DPH
• DIČ: - Daňové identifikační číslo
• Komentář: - Komentář k organizaci
• Typ: - Typ organizace - banka, pojišťovna, spol. s r.o., a.s.
• Měna: - Měna organizace
• Jazyk: - Hlavní komunikační jazyk organizace
• Kód: - Speciální kód organizace - banky, pojišťovny atd., např. číslo účtu, číslo pojistky apod.
• *Od: - Začátek platnosti organizace
• Do: - Konec platnosti organizace
• Zrušeno: - Údaj je zneplatněn

Poznámka: Hvězdička (*) označuje pole, která musí být povinně vyplněna.

Záložka Adresy

Obr.01110/1 Číselník organizací - záložka Adresy

Záložka Adresy zobrazuje všechny adresy vybrané organizace. V první položce může být adresa označena hvězdičkou jako neplatná. Další tři zatržítka signalizují, zda je adresa hlavní adresou organizace, zpáteční adresou pro poštovní styk s organizací a zda je záznam k organizaci využíván v aktuální ekonomické jednotce (existuje záznam pod tlačítkem Ekonomické informace). Poslední zatržítko lze v tomto seznamu změnit na zaškrtnuté, zpět nikoli. Je to jediný údaj, který lze v této záložce měnit. Ostatní údaje lze měnit po stisku klávesy Výběr nebo tlačítka Detail, kdy se zobrazí detail adresy. V detailu postupně vyplňujeme pole Část, Ulice, Město, PSČ, Země. Jestliže existuje více přiřazených adres k danému subjektu musí být jedna z nich označená v poli Hl jako hlavní. Podle vybraného města je nabídnuto PSČ, které je možno ručně změnit. Nepovinný název adresy slouží k označení daného místa např. Budova ABC a je použita pro všechny subjekty se stejnou adresou. Pokud chceme zneplatnit adresu, označíme záznam zatržítkem v poli Zrušeno.

Obr.01110/2 Číselník organizací - záložka Adresy - pořízení

K organizaci lze evidovat více adres různých typů současně. Adresy mohou mít omezenu časovou platnost (změna sídla organizace apod.).

• Část: - Doplňující název organizace

• Název: - Blíže specifikuje danou lokalitu. Může jít též o lokální název či název budovy, např. IBC, Dům podnikatelů apod.

• *Ulice: - Název ulice společně s číslem popisným

• *Město: - Název města, který může být doplněn i o název čtvrti. Důležité je, že má jednoznačnou vazbu na PSČ. Využívá se pro adresaci

• PSČ: - PSČ lokální nebo města (dosazené podle položky Město)

• *Země: - Unikátní identifikace (kód) země

• Komentář: - Jakýkoliv komentář k údaji

• Kom. vad: - Jakýkoliv komentář k části

• *Od: - Datum začátku platnosti dané adresy organizace

• Do: - Datum konce platnosti dané adresy organizace

• Zrušeno: - Údaj je zneplatněn

• Hl: - Vyznačení hlavní adresy organizace

Poznámka: Hvězdička (*) označuje pole, která musí být povinně vyplněna.

Záložka Evidence změn

K číselníku lze zapnout tzv. "auditní" mechanizmus (zapíná správce v RRP), který automaticky zaznamenává všechny změny fakturačních údajů provedené uživatelem v číselníku organizací. Záznamy o provedených změnách jsou v evidenci řazené chronologicky, přičemž je lze kdykoliv ručně upravit tak, aby odpovídaly skutečnosti. V evidenci změn lze také nové záznamy ručně vytvářet nebo tyto záznamy z evidence mazat. - V tiskových sestavách typu "Prvotní doklad k odeslání" se bere ohled na datum vystavení dokladu. Doklad se tiskne s těmi fakturačními údaji nebo s tou adresou organizace, která platila k datu vystavení prvotního dokladu.

Záložka Spojení

Obr.01110/3 Číselník organizací - záložka Spojení/Org.

V této části přiřazujeme organizaci spojení. Postupně vyplňujeme pole Typ, Předčíslí, Číslo, Klapka.

Obr.01110/4 Číselník organizací - záložka Spojení/Org. - pořízení

• *Typ - Typ spojení, např. telefon, fax, WWW apod.

• Předčíslí - Předčíslí

• *Číslo - Přesné spojení, např. telefonní a faxové číslo, e-mail adresa apod.

• Klapka - Klapka

• Komentář: - Jakýkoliv komentář k údaji

• Od: - Začátek platnosti spojení

• Do: - Konec platnosti spojení

• Zrušeno - Údaj je zneplatněn

• Hl - Vyznačení hlavního spojení do organizace

Poznámka: Hvězdička (*) označuje pole, která musí být povinně vyplněna.

Spojení k adrese

Jestliže v záložce Adresy zvolíme možnost Spojení k adrese, budeme přiřazovat spojení nejen k organizaci, ale také k adrese, na které byl postaven kursor. Pokud již nějaká spojení existují jsou automaticky zobrazena.

Obr.01110/5 Číselník organizací - Spojení k adrese

Záložka Osoby

Obr.01110/6 Číselník organizací - Osoby/Org.

V této části přiřazujeme k organizaci osoby. Postupně vyplňujeme pole Titul, Jméno, Příjmení, Funkce atd. Zde zaevidovaná osoba se automaticky stává součástí číselníku osob.

Obr.01110/7 Číselník organizací - Osoby/Org. - pořízení

• Titul před: - Titul před jménem

• Jméno: - Křestní jméno osoby

• *Příjmení: - Příjmení osoby

• Titul za: - Titul za jménem

• Funkce: - Název funkce osoby např. z vizitky

• Typ vztahu: - Typ vztahu organizace a osoby (zaměstnanec, majitel,...)

• Pohlaví: - Identifikace pohlaví osoby

• Komentář: - Jakýkoliv komentář k údaji

• *Od: - Začátek platnosti údaje

• Do: - Konec platnosti údaje

• Zrušeno - Údaj je zneplatněn

Poznámky: 1. Hvězdička (*) označuje pole, která musí být povinně vyplněna. 2. Číselník organizací a Číselník osob jsou vzájemně propojeny, osob viz samostatný dokument. Záznamy o osobách pořízené zde jsou uloženy v centrálním číselníku osob a obráceně - zde jsou zobrazeny také osoby, které byly pořízeny v centrálním čísleníku osob a mají vazbu na tuto organizaci.

Osoby k adrese

Jestliže v záložce Adresy zvolíme možnost Osoby k adrese, budeme přiřazovat osoby nejen k organizaci, ale také k adrese, na které byl postaven kursor. Pokud již nějaká spojení existují jsou automaticky zobrazena.

Obr.01110/8 Číselník organizací - Osoby k adrese

Záložka bankovní spojení

Obr.01110/9 Číselník organizací - Bank.spojení/Org.

V této části jsou zobrazena bankovní spojení vybrané organizace. Pokud nám přidělil správce databáze přístup dle kontextu formuláře Pořízení cizích bankovních účtů pro přidávání a aktualizaci záznamu, můžeme údaje pořizovat a měnit, v opačném případě pouze prohlížet. Postupně vyplňujeme pole Banka, Formát čísla účtu, Účet, Specifický symbol, atd. Pokud chceme zneplatnit bankovní spojení, označíme záznam (pole Zrušeno) stiskem klávesy mezerníku.

Obr.01110/10 Číselník organizací - Bank.spojení /Org. - pořízení

• *Banka - Název banky (z nabídky)

• *Formát čísla účtu - Jedna ze tří možnost (z nabídky

• *Účet - Číslo účtu (kontrola na správnost)

• *Kód - Kód banky

• Spec.symbol - Specifický symboll

• Název účtu - Název účtu

• *Měna - Měna účtu

• O - Příznak otevření účtu

• T - Typ účtu

• Komentář - Komentář k účtu

• Zrušeno - Údaj je zneplatněn

Poznámka: Hvězdička (*) označuje pole, která musí být povinně vyplněna.

Ekonomické informace

Jestliže v záložce Adresy zvolíme možnost Ekonomické informace, budou zobrazeny doplňující informace o firmě.

Obr.01110/11 Číselník organizací - Ekonomické informace

• Kontaktní osoba - kontaktní osoby vč. tel. popř. adresy

• Poznámky - speciální údaje o organizaci

• Historie - historie vzniku a změn organizace

• Slevy - slevy v %

• Splatnost - splatnost ve dnech,má smysl vyplnit, pokud je rozdílná od splat. z tabulky lokálních parametrů

• Penále - penále v % za den, má smysl vyplnit, pokud je rozdílné od penále z tabulky lokálních parametrů

• Způsob úhrady - z nabídky možností

• Povolený úvěr - částka využívaná v některých saldo-funkcích

• Propl. závazek - volba pro povolení plateb závazků

• Nadřízený - nadřízená Firma

• Tel. pro obj. - kontakt pro možnost objednávky

• Zámek bonifikace - když je zaškrtávací pole označeno, nepřepočítá se bonita této organizace a navíc je možno nastavit bonitní položky ručně

• Počáteční období - Počáteční období, od kterého se zahrnují doklady do výpočtu bonifikace firem, nastavuje správce v tabulce lokálních parametrů (parametr POBONFI)

• Úrok pohledávek - Fiktivní úrok z pozdě uhrazených a z neuhrazených pohledávek

• Úrok závazků - Fiktivní úrok z pozdě uhrazených a neuhrazených závazků

• Splatnost poh. - Průměrný počet dní úhrady po splatnosti pohledávek

• Splatnost závazků - Průměrný počet dní úhrady po splatnosti závazků

• Upomínat? - Je organizace zahrnuta do automatického systému mailových upomínek?

• Tlačítko Přepočítat bonifikaci nabídne tři možnosti:

• Zpět - Návrat

• Všechny firmy - Přepočítá bonifikaci u všech firem v číselníku, které nejsou vyloučeny z přepočtu (viz výše uvedený zámek bonifikace). Pozor - tato akce je náročná na čas

• Tato Firma - Přepočítá bonifikaci u aktuální firmy, pokud není záznam uzamčen výše uvedeným zámkem

Jestliže v jakékoliv záložce zvolíme možnost Detail, provede se editace příslušné položky, na které byl postaven kursor. Okno je totožné s oknem pro pořizování nového záznamu.

Navazující funkce:

Man08105 - Prohlížení organizací

Man09101 - Číselník osob - jmenný seznam