Man02198

02198 * Definice CF

Tento formulář umožňuje definovat sestavy pro tisk sestavy o peněžních tocích (CF). Vytvořená sestava se ukládá do databáze, takže je kdykoliv v budoucnu připravena k dalšímu zpracování (tj. opravy, tisky, prohlížení, atd.).

Obr. 02198/1 Výběr sestavy Cash Flow

Vytvoření nové sestavy

Pokud ještě nebyla vytvořena žádná sestava pro tisk CF , funkce se automaticky nastaví na pořizování nové. V opačném případě je možné sestavu vybrat klávesou pro výběr.

Obr. 02198/2 Výběr sestavy Cash Flow

V horním bloku se definuje pouze název sestavy. Je důležité zvolit si název sestavy tak, aby se dal obsah jednoznačně určit. Např. Výkaz o peněžních tocích.
Ve spodním bloku se definují jednotlivé řádky a zařazení. Položka Řádek určuje číslo řádku a položka Text na řádku jeho znění. Položka Typ účtu určuje typ účtů se shodnou vlastností. Definice vlastností účtů je popsána ve funkcích 01307 - Číselník typů účtů a 01308 - Vlastnosti účtů.
Položka Operace označuje do jaké skupiny tiskový řádek s daným typem účtů patří. Může nabývat hodnot mínus pro aktiva (rozvaha) resp. náklady (výsledovka) nebo plus pro pasiva (rozvaha) resp. výnosy (výsledovka).
Položka Typ operace definuje zdroj typů účtu, může nabývat hodnot:

• RM (rozvaha minulé období),
• RK (rozvaha konečné období),
• H, V (obraty MD-DAL),
• M (obrat MA DATI),
• D (obrat DAL),
• S (součtový řádek).
  

Položka Pořadí stanovuje pořadí výpočtu jednotlivých součtových řádků, její vyplnění má význam pouze u Typu operace = 'S'.
Položka Řádek je vyplněna číslem existujícího řádku sestavovaného výkazu, do kterého je hodnota příslušného řádku přičtena.

Všechny tyto údaje se musí naplnit parametry podle platných legislativních či interních předpisů.
Stromová struktura typů účtu je akceptována pouze pro výpočet hodnot elementárních řádku, výpočet součtových řádku je řízen nastavením parametrů položek Typ operace, Pořadí a Řádek.

Navazující funkce:

01305 - Účtový rozvrh

01307 - Typy účtů

01308 - Vlastnosti účtů

02199 - Tisky CF