Man01110

01110 * Organizace - detail

Formulář "Organizace" slouží k evidenci informací o dodavateli, odběrateli, obchodním partnerovi. Údaje z tohoto číselníku jsou využívány všemi agendami iFIS*.

V horní části obrazovky jsou zobrazeny základní údaje o organizaci a v dolní části jsou detailní informace na jednotlivých záložkách:

• Adresy
  
• Spojení na Organizaci/Adresu
  
• Osoby na Organizaci/Adresu
  
• Bankovní spojení
  
• Ekonomické informace
  
• Evidence změn
  

Správce iFIS* přiděluje uživatelům oprávnění na pořizování nových záznamů, jejich pozdější aktualizaci nebo pouhé prohlížení.

V horním bloku postupně vyplňujeme pole Název, Interní, IČO, DIČ, DPH, Měna. Při vyplňování pole Název se kontroluje jednoznačnost zapsaného údaje a předvyplní se interní název podle začátku názvu převedeného do velkých písmen. Zda se má při převodu názvu zrušit diakritika, rozhoduje nastavení RRP parametru SBJ_INT_CLEAR_DIAKR. Při vyplňování polí IČO a DIČ se kontroluje jednoznačnost (upozornění, že hodnota již existuje).

Po stisknutí tlačítka WWW-REGISTR se uživateli na obrazovce automaticky otevírá výchozí veřejně dostupný internetový registr ekonomických subjektů (obvykle ARES) s detaily aktuální firmy. Uživatel může kontrolovat zaevidované údaje o firmě proti údajům v internetovém registru.

Organizace lze jako celek zneplatnit zatržením položky Zrušeno. Současně s tím dochází k automatickému zneplatnění všech adres (Platnost adresy Do). Platnost organizace lze také časově omezit pomocí datumových položek Platí OD, Platí DO.

• *Název: - Oficiální obchodní název organizace
• *Interní: - Interní název organizace - využívaný pro vyhledávání v iFIS*
• IČO: - Identifikační číslo organizace
• DPH: - Identifikace plátce DPH
• DIČ: - Daňové identifikační číslo
• Komentář: - Komentář k organizaci
• Typ: - Typ organizace - banka, pojišťovna, spol. s r.o., a.s.
• Měna: - Měna organizace
• Jazyk: - Hlavní komunikační jazyk organizace
• Kód: - Speciální kód organizace - banky, pojišťovny atd., např. číslo účtu, číslo pojistky apod.
• *Od: - Začátek platnosti organizace
• Do: - Konec platnosti organizace
• Zrušeno: - Údaj je zneplatněn

	Poznámka
	Hvězdička (*) označuje pole, která musí být povinně vyplněna.

Záložka Adresy

Obr. 01110/1 Číselník organizací - záložka Adresy

Záložka Adresy zobrazuje všechny adresy vybrané organizace. V první položce může být adresa označena hvězdičkou jako neplatná. Další tři zatržítka signalizují, zda je adresa hlavní adresou organizace, zpáteční adresou pro poštovní styk s organizací a zda je záznam k organizaci využíván v aktuální ekonomické jednotce (existuje záznam pod tlačítkem Ekonomické informace). Poslední zatržítko lze v tomto seznamu změnit na zaškrtnuté, zpět nikoli. Je to jediný údaj, který lze v této záložce měnit. Ostatní údaje lze měnit po stisku klávesy Výběr nebo tlačítka Detail, kdy se zobrazí detail adresy. V detailu postupně vyplňujeme pole Část, Ulice, Město, PSČ, Země. Jestliže existuje více přiřazených adres k danému subjektu musí být jedna z nich označená v poli Hl jako hlavní. Podle vybraného města je nabídnuto PSČ, které je možno ručně změnit. Nepovinný název adresy slouží k označení daného místa např. Budova ABC a je použita pro všechny subjekty se stejnou adresou. Pokud chceme zneplatnit adresu, označíme záznam zatržítkem v poli Zrušeno.

Obr. 01110/2 Číselník organizací - záložka Adresy - pořízení

K organizaci lze evidovat více adres různých typů současně. Adresy mohou mít omezenu časovou platnost (změna sídla organizace apod.).

• Část: - Doplňující název organizace
  
• Název: - Blíže specifikuje danou lokalitu. Může jít též o lokální název či název budovy, např. IBC, Dům podnikatelů apod.
  
• *Ulice: - Název ulice společně s číslem popisným
  
• *Město: - Název města, který může být doplněn i o název čtvrti. Důležité je, že má jednoznačnou vazbu na PSČ. Využívá se pro adresaci
  
• PSČ: - PSČ lokální nebo města (dosazené podle položky Město)
  
• *Země: - Unikátní identifikace (kód) země
  
• Komentář: - Jakýkoliv komentář k údaji
  
• Kom. vad: - Jakýkoliv komentář k části
  
• *Od: - Datum začátku platnosti dané adresy organizace
  
• Do: - Datum konce platnosti dané adresy organizace
  
• Zrušeno: - Údaj je zneplatněn
  
• Hl: - Vyznačení hlavní adresy organizace

	Poznámka
	Hvězdička (*) označuje pole, která musí být povinně vyplněna.

Záložka Evidence změn

K číselníku lze zapnout tzv. "auditní" mechanizmus (zapíná správce v RRP), který automaticky zaznamenává všechny změny fakturačních údajů provedené uživatelem v číselníku organizací. Záznamy o provedených změnách jsou v evidenci řazené chronologicky, přičemž je lze kdykoliv ručně upravit tak, aby odpovídaly skutečnosti. V evidenci změn lze také nové záznamy ručně vytvářet nebo tyto záznamy z evidence mazat. - V tiskových sestavách typu "Prvotní doklad k odeslání" se bere ohled na datum vystavení dokladu. Doklad se tiskne s těmi fakturačními údaji nebo s tou adresou organizace, která platila k datu vystavení prvotního dokladu.

Záložka Spojení

Obr. 01110/3 Číselník organizací - záložka Spojení/Org.

V této části přiřazujeme organizaci spojení. Postupně vyplňujeme pole Typ, Předčíslí, Číslo, Klapka.

Obr. 01110/4 Číselník organizací - záložka Spojení/Org. - pořízení

• *Typ - Typ spojení, např. telefon, fax, WWW apod.
  
• Předčíslí - Předčíslí
  
• *Číslo - Přesné spojení, např. telefonní a faxové číslo, e-mail adresa apod.
  
• Klapka - Klapka
  
• Komentář: - Jakýkoliv komentář k údaji
  
• Od: - Začátek platnosti spojení
  
• Do: - Konec platnosti spojení
  
• Zrušeno - Údaj je zneplatněn
  
• Hl - Vyznačení hlavního spojení do organizace

	Poznámka
	Hvězdička (*) označuje pole, která musí být povinně vyplněna.

Spojení k adrese

Jestliže v záložce Adresy zvolíme možnost Spojení k adrese, budeme přiřazovat spojení nejen k organizaci, ale také k adrese, na které byl postaven kursor. Pokud již nějaká spojení existují jsou automaticky zobrazena.

Obr. 01110/5 Číselník organizací - Spojení k adrese

Záložka Osoby

Obr. 01110/6 Číselník organizací - Osoby/Org.

V této části přiřazujeme k organizaci osoby. Postupně vyplňujeme pole Titul, Jméno, Příjmení, Funkce atd. Zde zaevidovaná osoba se automaticky stává součástí číselníku osob.

Obr. 01110/7 Číselník organizací - Osoby/Org. - pořízení

• Titul před: - Titul před jménem
  
• Jméno: - Křestní jméno osoby
  
• *Příjmení: - Příjmení osoby
  
• Titul za: - Titul za jménem
  
• Funkce: - Název funkce osoby např. z vizitky
  
• Typ vztahu: - Typ vztahu organizace a osoby (zaměstnanec, majitel,...)
  
• Pohlaví: - Identifikace pohlaví osoby
  
• Komentář: - Jakýkoliv komentář k údaji
  
• *Od: - Začátek platnosti údaje
  
• Do: - Konec platnosti údaje
  
• Zrušeno - Údaj je zneplatněn
  

	Poznámka
	1. Hvězdička (*) označuje pole, která musí být povinně vyplněna. 2. Číselník organizací a Číselník osob jsou vzájemně propojeny, osob viz samostatný dokument. Záznamy o osobách pořízené zde jsou uloženy v centrálním číselníku osob a obráceně - zde jsou zobrazeny také osoby, které byly pořízeny v centrálním čísleníku osob a mají vazbu na tuto organizaci.

Osoby k adrese

Jestliže v záložce Adresy zvolíme možnost Osoby k adrese, budeme přiřazovat osoby nejen k organizaci, ale také k adrese, na které byl postaven kursor. Pokud již nějaká spojení existují jsou automaticky zobrazena.

Obr. 01110/8 Číselník organizací - Osoby k adrese

Záložka bankovní spojení

Obr. 01110/9 Číselník organizací - Bank.spojení/Org.

V této části jsou zobrazena bankovní spojení vybrané organizace. Pokud nám přidělil správce databáze přístup dle kontextu formuláře Pořízení cizích bankovních účtů pro přidávání a aktualizaci záznamu, můžeme údaje pořizovat a měnit, v opačném případě pouze prohlížet. Postupně vyplňujeme pole Banka, Formát čísla účtu, Účet, Specifický symbol, atd. Pokud chceme zneplatnit bankovní spojení, označíme záznam (pole Zrušeno) stiskem klávesy mezerníku.

Obr. 01110/10 Číselník organizací - Bank.spojení /Org. - pořízení

• *Banka - Název banky (z nabídky)
  
• *Formát čísla účtu - Jedna ze tří možnost (z nabídky)
  
• *Účet - Číslo účtu (kontrola na správnost)
  
• *Kód - Kód banky
  
• Spec.symbol - Specifický symboll
  
• Název účtu - Název účtu
  
• *Měna - Měna účtu
  
• O - Příznak otevření účtu
  
• T - Typ účtu
  
• Komentář - Komentář k účtu
  
• Zrušeno - Údaj je zneplatněn
  

	Poznámka
	Hvězdička (*) označuje pole, která musí být povinně vyplněna.

Ekonomické informace

Jestliže v záložce Adresy zvolíme možnost Ekonomické informace, budou zobrazeny doplňující informace o firmě.

Obr. 01110/11 Číselník organizací - Ekonomické informace

• Kontaktní osoba - kontaktní osoby vč. tel. popř. adresy
  
• Poznámky - speciální údaje o organizaci
  
• Historie - historie vzniku a změn organizace
  
• Slevy - slevy v %
  
• Splatnost - splatnost ve dnech,má smysl vyplnit, pokud je rozdílná od splat. z tabulky lokálních parametrů
  
• Penále - penále v % za den, má smysl vyplnit, pokud je rozdílné od penále z tabulky lokálních parametrů
  
• Způsob úhrady - z nabídky možností
  
• Povolený úvěr - částka využívaná v některých saldo-funkcích
  
• Propl. závazek - volba pro povolení plateb závazků
  
• Nadřízený - nadřízená Firma
  
• Tel. pro obj. - kontakt pro možnost objednávky
  
• Zámek bonifikace - když je zaškrtávací pole označeno, nepřepočítá se bonita této organizace a navíc je možno nastavit bonitní položky ručně
  
• Počáteční období - Počáteční období, od kterého se zahrnují doklady do výpočtu bonifikace firem, nastavuje správce v tabulce lokálních parametrů (parametr )
  
• Úrok pohledávek - Fiktivní úrok z pozdě uhrazených a z neuhrazených pohledávek
  
• Úrok závazků - Fiktivní úrok z pozdě uhrazených a neuhrazených závazků
  
• Splatnost poh. - Průměrný počet dní úhrady po splatnosti pohledávek
  
• Splatnost závazků - Průměrný počet dní úhrady po splatnosti závazků
  
• Upomínat? - Je organizace zahrnuta do automatického systému mailových upomínek?
  

Tlačítko Přepočítat bonifikaci nabídne tři možnosti:

• Zpět - Návrat
  
• Všechny firmy - Přepočítá bonifikaci u všech firem v číselníku, které nejsou vyloučeny z přepočtu (viz výše uvedený zámek bonifikace). Pozor - tato akce je náročná na čas
  
• Tato Firma - Přepočítá bonifikaci u aktuální firmy, pokud není záznam uzamčen výše uvedeným zámkem
  

Jestliže v jakékoliv záložce zvolíme možnost Detail, provede se editace příslušné položky, na které byl postaven kursor. Okno je totožné s oknem pro pořizování nového záznamu.

Navazující funkce:

08105 - Prohlížení organizací

09101 - Číselník osob - jmenný seznam