Man02183
02183 * Výkazy s ručním vstupem
Formulář je určen pro sestavení výkazu peněžních příjmů a výdajů dle platné legislativy a zobrazuje seznam všech dosud sestavených výkazů s ručním vstupem, které byly nadefinovány ve formuláři 02178 - Definice závěrkových sestav. Formulář je přístupný z menu Účetnictví → Základní → Tisky.
Obr. 02183/1 Formulář 02183 - Výkazy s ručním vstupem
Klávesou pro Výběr lze zobrazit detail výkazu s ručním vstupem.
Obr. 02183/2 Detail výkazu s ručním vstupem
Posunutím dolní lišty vpravo lze zobrazit další položky formuláře.
Obr. 02183/3 Detail výkazu s ručním vstupem - posunutí lišty vpravo
|
Pozor |
| Před použitím funkce je potřeba nastavit sadu parametrů. Pro jejich správné nastavení je nutné kontaktovat pracovníky BBM prostřednictvím aplikace Helpdesk. |
Z přehledového formuláře 02183 - Výkazy s ručním vstupem lze sestavit nový výkaz použitím klávesy pro Nový záznam. Uživateli se poté nabízí k výběru definice sestav nastavené ve formuláři 02178 - Definice závěrkových sestav s typem Výkaz s ručním vstupem. Výběrem požadované definice sestavy se vytvoří nový výkaz s ručním vstupem s již předvyplněnými řádky dle nastavení ve formuláři 02178 - Definice závěrkových sestav. Do hlavičky nově vytvořeného výkazu se automaticky předvyplní aktuálně otevřené období.
Může se však stát, že se žádné sestavy pro vytvoření nového výkazu nebudou nabízet a uživateli ve formuláři 02183 - Výkazy s ručním vstupem nepůjde vytvořit žádný výkaz. Formulář 02183 - Výkazy s ručním vstupem pracuje pouze s typem dokladu Výkaz s ručním vstupem, proto je potřeba nejdříve ve formuláři 02178 - Definice závěrkových sestav mít nadefinované definice s typem Výkaz s ručním vstupem. Nemusí se tak nabízet ani žádné výkazy s ručním vstupem, pokud nejsou nadefinované ve formuláři 02178 - Definice závěrkových sestav.
Pro správné sestavení výkazu s ručním vstupem a pro přepočet údajů z účetnictví bez využití ručních zásahů je nutné ve formuláři 02178 - Definice závěrkových sestav určit pořadí řádků zobrazující se ve výkazu a zejména nadefinovat k těmto řádkům veškeré typy účtů a přiřadit jim vlastnosti.
|
Poznámka |
| Typy účtů se definují ve formuláři 01307 – Číselník typů účtů. K těmto nadefinovaným typům účtů je dále nutné přiřadit vlastnosti ve formuláři 01308 - Vlastnosti účtů. |
Název výkazu lze upravit. Po uložení změn se nově pořízenému výkazu přiřadí ID automatickým zapsáním do položky Id výkazu.
Obr. 02183/4 Změna názvu výkazu a uložení
Pokud byla použita při sestavení výkazu nesprávná definice, je nutno výkaz zrušit a sestavit nový.
U automaticky předvyplněných řádků lze ve výkazu v detailu formuláře 02183 - Výkazy s ručním vstupem měnit položky Formát řádků a některé položky ve sloupci Ruční vstup. Ostatní údaje nelze ve výkazu měnit.
Pro přepočet údajů z analytických účtů dle nastavených Typů účtů a Vlastností účtů je nutno stisknout tlačítko Přepočet/Výpočet údajů. Tlačítko Přepočet/Výpočet údajů je proměnlivé. Názvem Výpočet údajů je označeno při dotažení řádků výkazu podle definice až do okamžiku prvního uložení změn, poté se název tlačítka změní na Přepočet údajů.
Obr. 02183/5 Tlačítko "Výpočet údajů" před prvním uložení změn po vytvoření výkazu s ručním vstupem
Hodnoty uvedené ve sloupci Částka z účetnictví a Ruční vstup se sčítají do sloupce Celkem.
Pokud není zatržené zatržítko Pouze ruční vstup údajů (nepřebírat údaje z úč.), ve sloupci Celkem se provádějí po stisku tlačítka Přepočet/Výpočet údajů automatické výpočty dle vzorců zadaných v definici sestavy ve formuláři 02178 - Definice závěrkových sestav, a to dle nastavených pravidel a vlastností.
Pokud je zatržítko Pouze ruční vstup údajů (nepřebírat údaje z úč.) zatrženo, při přepočtu údajů se vynuluje položka ve sloupci Částka z účetnictví. U chybových a doplněných dokladů je povolena změna položek Znaménko a Odkud.
|
|
Poznámka |
| Výpočty probíhají na základě nejaktuálnějších údajů, které jsou v daném okamžiku platné. |
Sloupec Celkem je rovněž základem pro tiskové sestavy. Ručním doplněním údajů do sloupce Ruční vstup a následným stiskem tlačítka Přepočet/Výpočet údajů se automaticky dopočítají hodnoty ve sloupci Celkem.
Pro potřeby uživatelů, kteří nepřebírají data z definic, je určeno zatržítko Pouze ruční vstup údajů (nepřebírat údaje z úč.) a tím také možnost při výpočtu údajů vyloučit dotažení údajů z účetnictví dle nastavení typů účtů a vlastností účtů. Po zaškrtnutí zatržítka systém umožní pouze ruční vstup údajů a tlačítko Přepočet/Výpočet údajů vypočítá pouze hodnoty podle vzorců (do sloupce Celkem jsou ručně vložené hodnoty napočítávány automaticky).
Pokud je zaškrtnuto zatržítko Pouze ruční vstup údajů (nepřebírat údaje z úč.), není brán ohled na data z účetnictví. Uživatel tak vyplní jen položky na řádcích, které potřebuje doplnit.
Šedě podbarvená pole označují položky, u kterých je zakázán ruční vstup.
|
|
Pozor |
| Nekombinovat ruční zásahy prováděné pomocí zatržítka Pouze ruční vstup údajů (nepřebírat údaje z úč.) s automatickými (přebírání údajů z účetnictví). |
Výkaz s ručním vstupem může nabývat těchto stavů:
- Chybový - není dosud proveden přepočet, přepočet je nutné provést znovu
- Doplněn - jsou-li finální údaje v pořádku, výkaz lze uzavřít
- Uzavřen - výkaz lze exportovat do XML souboru
Výkaz ve stavu Chybový se hned po přepočtu provedeném stiskem tlačítka Přepočet/Výpočet údajů převede do stavu Doplněn.
Obr. 02183/6 Použití tlačítka "Přepočet/Výpočet údajů" u výkazu ve stavu "Chybový"
Pokud jsou finální údaje v pořádku, lze u výkazu ve stavu Doplněn z nabídky vyvolané stiskem klávesy Konec vybrat možnost Uzavření, která výkaz převede do stavu Uzavřen. Před uzavřením výkazu se kontroluje, zda byly uloženy poslední změny.
Obr. 02183/7 Možnost "Uzavření" v nabídce pro opuštění formuláře 02183 – Výkazy s ručním vstupem u výkazu ve stavu "Doplněn"
Po uzavření výkazu nebude aktivní tlačítko Přepočet/Výpočet údajů. Zneaktivní se také zatržítko Pouze ruční vstup údajů (nepřebírat údaje z úč.) a veškerá editace položek je zakázaná.
Uživatel na výkazu ve stavu Uzavřen může dodatečně měnit pole Formát.
Výkaz lze znovu otevřít, a to výběrem možnosti Otevření z nabídky pro opuštění formuláře, které výkaz převede ze stavu Uzavřen zpět na Doplněn a zaktivní tlačítko Přepočet/Výpočet údajů.
Obr. 02183/8 Tlačítko "Otevřít" v nabídce pro opuštění formuláře 02183 – Výkazy s ručním vstupem u výkazu se stavem "Uzavřen"
Stav výkazu se nastaví na Chybový, pokud uživatel na výkazu ve stavu Doplněn:
- ručně pozmění některý z korekčních řádků
- změní období v hlavičce výkazu
- v některých dalších případech
Údaje je tak potřeba znovu přepočítat.
Tiskové sestavy pro výkaznictví
Pro potřeby výkaznictví dle platné legislativy jsou určeny dvě tiskové sestavy:
- 10247/02183 - Výkaz peněžních příjmů a výdajů:
- pro tisk výkazu peněžních příjmů a výdajů
- slouží zejména pro kontrolu před odesláním výkazu peněžních příjmů a výdajů Ministerstvu financí dle platné legislativy
- sestavu lze tisknout u výkazu v jakémkoli stavu, musí však být uložené změny
- umožněn tisk ve formátech XLS, DOC a PDF
- řádky, které se nemají tisknout v sestavě 10247/02183 - Výkaz peněžních příjmů a výdajů ve formátu PDF (apod.) musí mít v položce Formát nastaveno X.
- 10248/02183 - Výkaz peněžních příjmů a výdajů (export) – exportní sestava pro vygenerování XML souboru:
- umožní vytvořit XML soubor pro odeslání výkazu peněžních příjmů a výdajů Ministerstvu financí ve formátu dle požadavků legislativy
- sestavu lze exportovat (vytisknout) pouze u výkazu ve stavu Uzavřen
- do exportního souboru ve formátu XML jsou zařazeny pouze řádky, které mají v definici ve formuláři 02178 - Definice závěrkových sestav v položce E nastavena hodnota A
Obě tiskové sestavy lze tisknout pouze z detailu výkazu zobrazeném ve formuláři 02183 - Výkazy s ručním vstupem. Sestavu 10247/02183 - Výkaz peněžních příjmů a výdajů lze vytisknout kdykoli a v jakémkoli stavu výkazu. Musí však být uložené změny.
Obr. 02183/9 Tisková sestava 10247/02183 - Výkaz peněžních příjmů a výdajů
|
|
Pozor |
| XML soubor pomocí sestavy 10248/02183 - Výkaz peněžních příjmů a výdajů (export) půjde vytvořit pouze v případě, že je výkaz ve stavu Uzavřen. |
Obr. 02183/10 Export sestavy 10248/02183 - Výkaz peněžních příjmů a výdajů (export) a její uložení v XML do souboru
Pokud nejsou ve formuláři uloženy změny, je zamezeno tisku a po stisku ikony pro Tiskové sestavy se uživateli objeví upozornění.
Obr. 02183/11 Upozornění v případě neuložených změn
Pokud je výkaz stále ve stavu Chybový nebo Doplněn, objeví se uživateli upozornění a sestavu 10248/02183 - Výkaz peněžních příjmů a výdajů (export) nebude možné exportovat.
Obr. 02183/12 Upozornění při pokusu exportovat sestavu 10248/02183 - Výkaz peněžních příjmů a výdajů (export) z výkazu ve stavu "Chybový"
Obr. 02183/13 Upozornění při pokusu exportovat sestavu 10248/02183 - Výkaz peněžních příjmů a výdajů (export) z výkazu ve stavu "Doplněn"
Vygenerováním sestavy XML souboru práce v iFIS* končí. Vlastní odeslání výkazu peněžních příjmů a výdajů Ministerstvu financí dle platné legislativy je posléze již na uživateli. Výkaz se odesílá dříve, než je provedena uzávěrka.
|
|
Poznámka |
| Podrobnější informace naleznete v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení 38729. |
|
|
Pozor |
| V hlavičce souboru ve formátu XML, který obsahuje Výkaz peněžních příjmů a výdajů, jsou uváděny údaje, které je nutné nastavit v iFIS* Správce → Nastavení systému → formulář 00308 - Nastavení parametrů, odkud jsou údaje do souboru přebírány. |
Jedná se o následující parametry:
| Parametr | Význam |
|---|---|
| T_SP_CKP* | Číslo kapitoly pro CSÚIS 333 (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) 361 (Akademie věd České republiky) |
| T_SP_ZOS* | Zodpovědná osoba pro CSÚIS Jméno a příjmení;e-mail;přidělený identifikační kód (v daném pořadí oddělené středníky, bez zbytečných mezer) |
| T_SP_KOS* | Kontaktní osoba pro CSÚIS Jméno a příjmení;e-mail;přidělený identifikační kód;telefon (v daném pořadí oddělené středníky, bez zbytečných mezer) |
| T_SP_NKP | Název Kapitoly pro CSÚIS |
| T_SP_NPF | Název právní formy pro CSÚIS |
| T_SP_NUJ | Název účetní jednotky pro CSÚIS |
| T_SP_PUJ | Název předmětu činnosti účetní jednotky pro CSÚIS |
|
|
Poznámka |
| Nezbytně nutné je vyplnit první tři parametry označené hvězdičkou, tj. číslo kapitoly, zodpovědnou a kontaktní osobu (i když jsou shodné). |
|
Příklad |
| Příklad nastavení parametrů v iFIS*:
|
Zobrazení nastavených parametrů v souboru ve formátu XML:
Obr. 02183/15 Zobrazení nastavených parametrů v souboru ve formátu XML
Fakulty UK nemusí mít parametry v iFIS* nastaveny, protože neodesílají soubor ve formátu XML přímo do CSÚIS, ale rektorátu, který pak odevzdává
výkaz za celou univerzitu.
|
|
Poznámka |
| Pokud byste si chtěli ještě před odesláním do CSÚIS soubor ve formátu XML zkontrolovat, můžete tak učinit podle postupu popsaného v dokumentaci iFIS*, který najdete v kapitole Validace souborů XML pro CSÚIS. |
|
|
Pozor |
| Odeslání souboru do CSÚIS (včetně jeho šifrování) probíhá mimo iFIS*. |
|
|
Poznámka |
| Podrobnější informace uvedeny v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení 38729 a u formuláře 02183 - Výkazy s ručním vstupem. |
Navazující funkce:
- 01307 - Číselník typů účtů
- 01308 - Vlastnosti účtů
- 02178 - Definice závěrkových sestav
- 02180 - CSÚIS
Volané sestavy:
