Man03512
03512 * Úhrada závazků hotovostí
Tato funkce je volána z formuláře 03566 - Vytvoření pokladního dokladu a umožňuje úhradu dodavatelské faktury, zálohového listu, JCD a generovaného závazku (vzniká úhradou zálohového listu - pohledávka v hotovosti) hotovostí. Doklad se pořizuje do pokladní knihy, kde jsou uloženy doklady aktuálního účetního období.
Pořízení pokladního dokladu
Po vyvolání nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu, které nelze změnit. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období.
Doklady určené k proplácení hotovostí jsou zobrazeny ve formuláři 03573 - Přehled závazků po stisku klávesy pro výpis přípustných hodnot na položce Číslo faktury. Příslušný závazek lze prohlížet stiskem klávesy pro doplnění číselníku. Pomocí klávesy pro výběr vložíme závazek do pokladního dokladu.
Obr.03512/1 Úhrada závazků hotovostí - detail
Podle měny vybraného závazku se modifikuje vzhled obrazovky pro vytvoření pokladního dokladu. Jsou dvě možnosti:
- Hrazený závazek je v domácí měně. Do položky Vyplaceno se předvyplní částka závazku. Tu je možno případně snížit (částečná úhrada).
- Hrazený závazek je v cizí měně. Po výběru dokladu určeného k úhradě je uživatel dotázán, zda se má pro pokladní doklad použít kurz původního dokladu nebo kurz z kurzového lístku nebo zda se má kurz vložit ručně. V dolní části formuláře se objeví položky pro přepočet měny pohledávky do domácí měny. V položce Vyplaceno jsou dvě částky (v měně pokladny a v měně závazku). Podle nastaveného kurzu se dopočítá částka v domácí měně. Tu nemůžeme měnit přímo, pouze změnou kurzu nebo částky v cizí měně.
Není-li možno vyplatit přesně částku závazku vzhledem k nejmenšímu platidlu, vybereme způsob zaokrouhlení. Jsou nabízeny dvě možnosti - buď zaokrouhlení matematicky nebo nahoru na celé koruny.
Obr.03512/2 Úhrada závazků hotovostí - v jiné měně, než je měna pokladny
Po proplacení celé zbývající částky se závazek stává saldokontně vyrovnaným. Po uzavření dokladu nelze již údaje měnit. V pokladním dokladu musí být vyplněny všechny položky kromě položky Poznámka.
Uzavření pokladního dokladu
Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby:
- Uzavření + konec (uzavře pokladní doklad a ukončí činnost funkce)
- Uzavření + nový doklad (uzavře pokladní doklad a zobrazí k vyplnění další pokladní doklad stejného druhu)
- Uzavření + tisk + konec, Uzavření + tisk + nový doklad (obdoba výše uvedených možností s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn).
- Uzavření + kontace + konec (uzavře pokladní doklad a spustí ruční rozkontaci). Tato volba je přístupná pouze v případě, že je ve formuláři 00302 - Lokální parametry nastaven parametr POK_ROZK na hodnotu "A".
Obr.03512/3 Úhrada závazků hotovostí - uzavření
Je-li u této funkce nastaven parametr Automatický průchod funkcí na hodnotu 'A', je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat ve formuláři 03511 - Účetní likvidace pokladních dokladů.
Když je pokladní doklad svázán s generovaným závazkem vzniklým zaplacením zálohy od odběratele, navíc když zálohový list byl věcně likvidován a částka, na kterou je vystaven pokladní doklad, se nerovná zbytku na generovaném závazku, pak před účetní likvidací pokladního dokladu je potřeba ještě upravit částky ve věcné likvidaci tak, aby jejich součet souhlasil s částkou na pokladním dokladu.
Navazující funkce:
03562 - Pokladny
03563 - Účel platby
03565 - Typy dokladů
09101 - Číselník osob
