Man09421

09421 * Číselník typů klientů

Číselník slouží k seskupení uživatelů do skupin dle stejných pravidel pro ukládání a čerpání finančních prostředků z účtu klienta a dále v číselníku 094 - Povolené služby k možnosti omezení či využití služeb, které organizace poskytuje v rámci platebního styku. Nastavuje výchozí a limitní parametry finančních prostředků účtu klienta. Při pořízení účtu klienta jsou k dnému účtu nastaveny výchozí vlastnosti. Některé vlastnosti účtu klienta jsou uživateli umožněny měnit ve formuláři 09416 - Účet klienta, změna je však možná pouze v intervalu výchozích a limitních vlastností přiřazeného typu klienta.

Obr. 09421/1 Číselník typů klienta

Obrazovka je rozdělena do dvou základních částí:

• Levá část - základní popisné údaje typu klienta
• Pravá část - výchozí a limitní hodnoty typu klienta

Význam popisných položek typu klienta:

Položka	Význam
Typ klienta	Uživatelské označení typu klienta.
Název klienta	Upřesňující uživatelský popis
Typ	základní rozlišení typu účtu, může nabývat hodnot: osobní - privátní účet osoby fakultní – účet slouží pro potřeby organizace, např. servisní tisky

Význam výchozích a limitních hodnot typu klienta:

Položka	Význam
Povolení debetu	určuje chování účtu z hlediska zůstatku na účtu po provedené transakci, tj. zda je povoleno čerpání do minusového zůstatku
Otevření účtu	z nabídky, může nabývat hodnot: Ručně – účet je v okamžiku zápisu ve stavu Připraven a aby jej bylo možno používat je třeba jej zásahem správce systému ručně převést do stavu Aktivní. Automaticky – účet ve v okamžiků zápisu ve stavu Aktivní, tj. je možno jej používat v platebním systému
Dorovnání zůstatku	Položka může nabývat hodnot: Mzdou – u debetních účtu je mínusový zůstatek vyrovnán v rámci měsíčního zpracování interní transakcí na nulový zůstatek a dorovnávající částka je klientu sražena ze mzdy, tento způsob dorovnání je možný u zaměstnanců organizace (globální parametr VS_ROUND nastavuje způsob zaokrouhlování částky při dorovnání účtu mzdou a může obsahovat tyto hodnoty: 0 – nezaokrouhlovat, 1 – zaokrouhlit matematicky, 2 - zaokrouhlit na celé Kč nahoru a 3 - zaokrouhlit na celé Kč dolů) Faktura – připravená možnost k budoucímu využití Inkaso – připravená možnost k budoucímu využití
Denní limit	maximální částka, kterou může klient vyčerpat z účtu za jeden den
Limit jednorázové platby	maximální částka jednoho požadavku na službu, hodnota nesmí být větší než hodnota denního limitu
Minimální zůstatek	hodnota zůstatku na účtu klienta, která musí zůstat po provedení transakce
Maximální zůstatek	hodnota zůstatku na účtu klienta, která musí zůstat po provedení transakce vložení hotovosti na účet klienta
Doba nulování	doba, po kterou je po ukončení platnosti účtu ponechán zůstatek účtu
Zůstatek pro převod	hodnota zůstatku, kdy může být učet při ukončení jeho platnosti převeden do stavu Uzavřen
Limit dorovnání	připravená možnost ve významu hodnota zůstatku, kdy bude připravena transakce spojená s požadavkem na doplnění účtu

Pro hromadnou změnu hodnot parametrů účtu u vybraného typu klienta slouží tlačítko Nastavení účtu. Příslušný parametr je třeba označit zaškrtnutím, následně zadat hodnotu, na kterou má být označený parametr změněn a tlačítkem Nastavení účtu provést změnu na účtech klienta vybraného typu klienta.

Dorovnání fakultních účtů mimo měsíční závěrku

K dorovnání fakultních účtů (účtů vedených na fiktivní osoby sloužící pro potřeby daného pracoviště, např. servisní opravy, zápůjčky karet návštěvám, apod.) dochází běžně v rámci měsíční uzávěrky, při níž je kontrolováno, zda dosud již bylo provedeno dorovnání osobních účtů (účtů privátních osob, tj. zaměstnanců, studentů, klientů) mzdou. Poté dochází k dorovnání fakultních účtů zpětně, a to k okamžiku poslední vteřiny uzavíraného měsíce. V důsledku požadavku na provedení dorovnání fakultních účtů dvakrát ročně (například pouze na konci zimního a letního semestru) je umožněno dorovnání fakultních účtů mimo měsíční uzávěrku. V následující měsíční uzávěrce je pak kontrolováno, zda dorovnání fakultních účtů dosud již bylo provedeno. Aby bylo možné provést dorovnání fakultních účtů v jiném termínu, než při měsíční uzávěrce, je dále umožněno:

• dorovnání fakultních účtů k jinému termínu, než ke konci měsíce, přičemž v každém měsíci lze provést maximálně jedno dorovnání fakultních účtů mimo termín měsíční uzávěrky
• vypnutí kontrol na provedení dorovnání fakultních účtů při měsíční uzávěrce provedené v jiném měsíci než v tom, na který bylo naplánované dorovnání fakultních účtů mimo měsíční uzávěrku

Zároveň byl zajištěn mechanismus pro nastavení termínu příštího dorovnání fakultních účtů mimo měsíční uzávěrku. Na základě této úpravy byly provedeny změny měsíční uzávěrky. Pro nastavení termínů příštího dorovnání fakultních účtů je určena úloha plánovače s označením Datum příštího dorovnání fakultního účtu. Globálním parametrem VS_DORFU lze udržovat seznam mimořádných termínů dorovnání fakultních účtů a uchování stavu zpracování posledního dorovnání fakultních účtů. Globální parametr VS_DORFU je určen pro nastavení data a stavu dorovnání fakultních účtů mimo termín měsíční uzávěrky (ve tvaru např. datum ="20.02.2019 23:59:59", stav="D", kde stav je D = provést dorovnání nebo F = dorovnání provedeno. Položka Seznam obsahuje data, ke kterým má být provedeno dorovnání fakultních účtů, ve tvaru seznam="20.02 23:59:59|20.09 23:59:59".

	Poznámka
	Položky Datum a Stav jsou aktualizovány automaticky, pro aktualizaci položky Seznam je nutné kontaktovat pracovníky BBM.

Postup pro nastavení dorovnání fakultních účtů mimo měsíční uzávěrku:

1. nastavit termíny dorovnání fakultních účtů mimo měsíční uzávěrku v globálním parametru VS_DORFU (např.: datum="31.01.2015 23:59:59"; stav="F"; seznam="20.01 23:59:59|20.09 23:59:59") – nastavují pracovníci BBM
2. pro každý termín dorovnání fakultních účtů mimo měsíční uzávěrku založit v plánovači novou úlohu "Dorovnání fakultních účtů" s ročním intervalem spouštění ve dnech následujících po termínech dorovnání (např. úlohy v termínech 21.02.2015 00:05 a 21.09.2015 00:05) – nastavují pracovníci BBM

	Pozor
	Původní úloha Dorovnání fakultních účtů spuštěná v rámci měsíční uzávěrky musí zůstat zachována.

Navazující funkce:

• 09416 - Účty klientů
  
• 09439 - Povolené služby