00039 - Faktura-závazek

Opis faktury přijaté.

Šířka:

80

Formát:

Modul:

RP_EKOSG_01 [EKOSG]

Vstupní parametry

Žádné vstupní parametry

Možnosti administrace

Argument	Popis argumentu	Změnit ve formuláři
DOKURS	Datum přepočtu kursu pro závazky: 1 - datum pořízení 2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění	00308 - Nastavení parametrů
MENA	Default Měna	00308 - Nastavení parametrů

Sloupce sestavy

Nadpis

Dodavatel

Faktura

PID

Číslo smlouvy

Číslo objednávky

Veřejná zakázka

Číslo deníku

Účetní období

Číslo faktury dodavatele

Variabilní symbol

Konstantní symbol

Specifický symbol

Datum splatnosti

Způsob úhrady

Důvod

Došlo dne

Datum plnění

Bankovní účet dodavatele/Swift kód

Bankovní účet vlastní/Swift kód

Popis

Základ daně

DPH

Částka celkem

Zálohy

K úhradě

Hlavní zdroj financování (NS/TA/A/KP)

Referent

Schvaluje

Položkový rozpis

Číslo položky

Text

Cena/MJ

Množství

Základ DPH (Kč)

DPH %

DPH (Kč)

Včetně DPH (Kč)

Seskupování

Žádné seskupování

Odstránkování po skupině

Žádné odstránkování

Třídění dle sloupce

Číslo položky

Součtované sloupce

Cena v měně

Součty po skupině

Celkem za sestavu

Volán z formulářů

• 03228 - Závazek
• 03212 - Opravy dodavatelských faktur
• 03219 - Schvalování dodavatelské faktury
• 03231 - Dodavatelské faktury - prohlížení