Man03235: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
Všechny saldokontně nevyrovnané dodavatelské faktury, na které nebyl vystaven příkaz k úhradě a které nebyly stornované, jsou zobrazovány v jediném přehledu. ''Výběrem'' faktury z tohoto přehledu si ji lze prohlédnout. Pokud je ji nutné zrušit, umístí se na ni kurzor v přehledu všech faktur a použije se klávesa pro ''Zrušení záznamu'' a z nabídky, která se zobrazí, vybrat možnost ''Stornovat''. Stav této faktury se změní na ''Zrušen''. Pokud faktura byla přenesena do účetnictví, vytvoří se storno-doklad s opačnými částkami a opačnými kontacemi. Stav tohoto storno-dokladu je ''Stornován'' nebo ''Storno-nekontován'' (podle platnosti účetní likvidace). U zrušené faktury i storno-dokladu nelze téměř nic měnit. Zrušenou fakturu nebo storno-doklad nelze zrušit. Doklad, který je ve stavu ''Storno-nekontován'', se účetně likviduje ve funkci [[Man03214|03214]] - ''Účetní likvidace závazků''. | Všechny saldokontně nevyrovnané dodavatelské faktury, na které nebyl vystaven příkaz k úhradě a které nebyly stornované, jsou zobrazovány v jediném přehledu. ''Výběrem'' faktury z tohoto přehledu si ji lze prohlédnout. Pokud je ji nutné zrušit, umístí se na ni kurzor v přehledu všech faktur a použije se klávesa pro ''Zrušení záznamu'' a z nabídky, která se zobrazí, vybrat možnost ''Stornovat''. Stav této faktury se změní na ''Zrušen''. Pokud faktura byla přenesena do účetnictví, vytvoří se storno-doklad s opačnými částkami a opačnými kontacemi. Stav tohoto storno-dokladu je ''Stornován'' nebo ''Storno-nekontován'' (podle platnosti účetní likvidace). U zrušené faktury i storno-dokladu nelze téměř nic měnit. Zrušenou fakturu nebo storno-doklad nelze zrušit. Doklad, který je ve stavu ''Storno-nekontován'', se účetně likviduje ve funkci [[Man03214|03214]] - ''Účetní likvidace závazků''. | ||
[[Image:R_03235a.png]]<br> | [[Image:R_03235a.png]]<br> | ||
| Řádek 9: | Řádek 8: | ||
Pokud je zařazena faktura do e-schvalování, zobrazí se nejdříve upozornění, že je potřeba nejdříve převést proces schvalování do stavu ''Zrušen''. Dokud nebude akce provedena, nelze fakturu stornovat. Zároveň pokud již byly podklady do e-schvalování odeslány, nemělo by se závazkem nic dělat, dokud se schválené podklady nevrátí. | Pokud je zařazena faktura do e-schvalování, zobrazí se nejdříve upozornění, že je potřeba nejdříve převést proces schvalování do stavu ''Zrušen''. Dokud nebude akce provedena, nelze fakturu stornovat. Zároveň pokud již byly podklady do e-schvalování odeslány, nemělo by se závazkem nic dělat, dokud se schválené podklady nevrátí. | ||
[[Image:R_03235b.png]]<br> | [[Image:R_03235b.png]]<br> | ||
| Řádek 16: | Řádek 14: | ||
Pokud byla faktura spárována s objednávkou, je nutné před stornováním faktury nejprve toto saldo zrušit. Na nutnost vynulování salda objednávek je uživatel upozorněn. | Pokud byla faktura spárována s objednávkou, je nutné před stornováním faktury nejprve toto saldo zrušit. Na nutnost vynulování salda objednávek je uživatel upozorněn. | ||
[[Image:R_03235c.png]]<br> | [[Image:R_03235c.png]]<br> | ||
| Řádek 23: | Řádek 20: | ||
Pokud byl již vytvořen univerzální daňový doklad, je uživatel před provedením storna faktury opět informován. | Pokud byl již vytvořen univerzální daňový doklad, je uživatel před provedením storna faktury opět informován. | ||
[[Image:R_03235e.png]]<br> | [[Image:R_03235e.png]]<br> | ||
| Řádek 30: | Řádek 26: | ||
U faktury ve stavu ''Doplněn'' a ''Nepřenesen do účetnictví'' se zobrazí po provedení storna upozornění. | U faktury ve stavu ''Doplněn'' a ''Nepřenesen do účetnictví'' se zobrazí po provedení storna upozornění. | ||
[[Image:R_03235d.png]]<br> | [[Image:R_03235d.png]]<br> | ||
Verze z 17. 10. 2019, 15:09
03235 * Storno dodavatelských faktur
Všechny saldokontně nevyrovnané dodavatelské faktury, na které nebyl vystaven příkaz k úhradě a které nebyly stornované, jsou zobrazovány v jediném přehledu. Výběrem faktury z tohoto přehledu si ji lze prohlédnout. Pokud je ji nutné zrušit, umístí se na ni kurzor v přehledu všech faktur a použije se klávesa pro Zrušení záznamu a z nabídky, která se zobrazí, vybrat možnost Stornovat. Stav této faktury se změní na Zrušen. Pokud faktura byla přenesena do účetnictví, vytvoří se storno-doklad s opačnými částkami a opačnými kontacemi. Stav tohoto storno-dokladu je Stornován nebo Storno-nekontován (podle platnosti účetní likvidace). U zrušené faktury i storno-dokladu nelze téměř nic měnit. Zrušenou fakturu nebo storno-doklad nelze zrušit. Doklad, který je ve stavu Storno-nekontován, se účetně likviduje ve funkci 03214 - Účetní likvidace závazků.
Obr. 03235/1 Výběr dodavatelské faktury pro zrušení
Pokud je zařazena faktura do e-schvalování, zobrazí se nejdříve upozornění, že je potřeba nejdříve převést proces schvalování do stavu Zrušen. Dokud nebude akce provedena, nelze fakturu stornovat. Zároveň pokud již byly podklady do e-schvalování odeslány, nemělo by se závazkem nic dělat, dokud se schválené podklady nevrátí.
Obr. 03235/2 Upozornění před provedením storna na převedení e-schvalování do zrušeného stavu
Pokud byla faktura spárována s objednávkou, je nutné před stornováním faktury nejprve toto saldo zrušit. Na nutnost vynulování salda objednávek je uživatel upozorněn.
Obr. 03235/3 Upozornění před provedením storna na potřebu zrušit saldo objednávek
Pokud byl již vytvořen univerzální daňový doklad, je uživatel před provedením storna faktury opět informován.
Obr. 03235/4 Storno dodavatelské faktury
U faktury ve stavu Doplněn a Nepřenesen do účetnictví se zobrazí po provedení storna upozornění.
Obr. 03235/5 Storno dodavatelské faktury
Navazující funkce:
- 08102 - Číselník organizací
- 03260 - Dodavatelský deník
- 03228 - Závazek
- 03212 - Opravy dodavatelských faktur
- 03219 - Schvalování dodavatelské faktury
- 03214 - Účetní likvidace závazků
Volané sestavy:
