Man03112

03112 * Import bankovních výpisů

Tento formulář slouží k převodu výpisu z média do systému iFIS* podle vzoru vybraného z číselníku převodních vzorů. Formulář je schopen zpracovat bez úprav výpisy v ABO formátu používaném v Komerční bance. Pro ostatní formáty výpisů je nutné použít příslušný filtr.

Příslušný převodní vzor se vybere klávesou pro výběr přímo v menu, čímž dojde ke spuštění vlastního importu.

Obr. 03112/1 Výběr převodního vzoru a spuštění převodu

V následujícím kroku je zapotřebí vybrat ten soubor, pro který chceme provést převod. Data z převodního souboru jsou naimportována do databáze a poté jsou provedeny základní kontroly importovaných dat. Součástí kontroly importu bankovních výpisů z média je i upozornění na nesoulad pořadí importovaných výpisů či nesoulad období importovaného souboru a období, které je právě otevřené, pro úlohu iFIS*Banka.

Obr. 03112/2 Výběr převodního souboru

Po úspěšném proběhnutí kontrol se objeví nabídka pro potvrzení změn.

V případě, že import proběhl korektně, je možno importovaná data uložit do databáze stiskem tlačítka Uložit. Při tomto importu se doplní vazby na číselník firem u položek banky, kde je Firma z výpisu nalezena, podle názvu a čísla účtu v číselníku.

Navazující funkce:

• 03163 - Bankovní účty vlastní
• 08102 - Číselník firem
• 09101 - Číselník osob